🧐Почему я всегда говорю, что только технический анализ — это мусор｜Разбор «Одним дыханием полностью раскрыть технический анализ свечных графиков, чтобы избежать десяти лет кривых путей»

На YouTube BrainZong очень хорошо делится по теме свечных графиков, объясняет более подробно, рекомендую всем, в конце есть ссылка на видео:

Его основная идея очень близка:

Простое объяснение — не стоит считать технический анализ «секретом предсказания будущего», все предсказания — это мошенничество, эти вещи и магия ничем не отличаются,

В эпоху компьютеров/квантовых расчетов и AI, яркие индикаторы и фигуры — это пережитки прошлого, большинство из них уже «разобраны» арбитражами;

Значит ли это, что технический анализ вообще бесполезен?

Не совсем, у него есть своя ценность, о которой он говорит: «позиционирование/отслеживание/риски», и он обязательно должен подчиняться фундаментальному анализу.

1️⃣ Сначала убираем «магию»

Он считает, что большинство розничных трейдеров увлечены — форма свечных графиков (утренняя звезда, голова и плечи), индикаторы (MACD/KDJ/RSI), а также более загадочные волны/Ганн/Цань — по сути:

Это «ручной квант» эпохи до компьютеров

Вы используете глаз + простую формулу для поиска «повторяющихся моделей», но сегодня Уолл-стрит/квантовые фонды используют суперкомпьютеры для бэктестинга миллионов моделей, и если какая-то модель действительно стабильна и приносит прибыль, она давно уже «съедена» алгоритмами.

Поэтому он делает вывод: то, чему вы научились и что вам открыто могут показывать — зачастую уже «устарело».

2️⃣ Тогда есть ли смысл в техническом анализе?

Не в том, что свечи и скользящие средние совсем бесполезны, а в том, что технический анализ нужно переосмыслить: он не инструмент предсказания, а «панель приборов».

Он выдвигает два «аксиомы» (базовые мировоззрения):

Аксиома 1: цена колеблется вокруг стоимости (человека, держащего собаку)
Стоимость = человек, цена = собака
Собака может бегать хаотично (переоценка/недооценка), но на поводке (закон стоимости), в конечном итоге, возвращается к человеку
Как это отображается на графике? Он использует долгосрочные скользящие средние (например, годовые/250-дневные) ≈ центр стоимости;

Аксиома 2: цена — это маятник «чрезмерных колебаний»
Цена не идет точно по стоимости, а колеблется из-за жадности/страха/эффекта толпы; чем больше отклонение, тем сильнее сила возврата (тем «напряженнее»).

Объединяя две аксиомы:
Значение технического анализа — не в предсказании роста или падения, а в измерении «отклонений и настроений».

3️⃣ Технический анализ «отвечает только на 3 вопроса»

Очень практичная структура: технический анализ занимается всего тремя вещами —

Местоположение: насколько цена удалена от «центра стоимости/скользящей средней»? (степень отклонения)
Направление: текущий тренд вверх/вниз/боковик? (тренд)
Настроение: достигло ли оно экстремума? (перекупленность/перепроданность)

4️⃣ Что такое «Магический меч»? (основной метод)

Все сложные индикаторы удаляются, остается только одна фраза: тренд + скользящая средняя;
и важнейший принцип: следовать большому тренду, противостоять малому;

Большой тренд: месячные/годовые тренды (длинный цикл определяет направление);
Малый тренд: дневные/недельные колебания (краткосрочный шум + настроение).

В торговле:
Фокус только на/или преимущественно на активы с восходящим долгосрочным трендом;
При краткосрочной коррекции (маленький маятник вниз) — подходить к ключевым точкам поддержки (скользящим средним/центру стоимости) поэтапно;

Не гоняться за пиковыми эмоциями на дневных графиках.

Также избегайте торговать в боковом тренде (когда цена repeatedly пересекает скользящие, не достигает новых максимумов или минимумов).

5️⃣ «Полный инвестиционный процесс»

Разделите «навыки» и «внутреннюю работу» — четко объясните:
Технический отбор: с помощью трендов/скользящих средних быстро выбрать из нескольких тысяч активов «восходящий месячный тренд + коррекция на дневных графиках» (телескоп);
Фундаментальный анализ: понять, почему скользящие растут — из-за реальных улучшений в доходах/отрасли или из-за спекуляций (микроскоп);

Прогнозирование: как долго продлится улучшение стоимости? Верхняя граница оценки/этап цикла?

Торговое решение: фундамент говорит, что покупать, а технический — когда покупать;

Только технический: можно купить дешево, но ошибиться (попасть в ловушку);
Только фундаментальный: можно купить правильно, но дорого (догонять вершину);
Комбинация: покупать правильные активы в правильное время.

6️⃣ Как «просто использовать» (одним предложением)

1) Сначала смотрите, растет ли месячная/годовая линия (только восходящий тренд);
2) Ждите коррекции на дневных графиках, подходящей к ключевым скользящим/поддержкам, и при стабилизации — входите (не торопитесь первым);
3) Если фундамент не объясняет, почему «люди идут вперед», не ставьте ставки только из-за красивых графиков.

7️⃣ Например, текущая цена $BTC :

По его теории:

BTC находится в «среднесрочной коррекции/выходе из долгосрочного восходящего тренда»: большой тренд (годовая стоимость) все еще растет, малый тренд (недельный) слаб, цена находится выше долгосрочной поддержки, но еще не вернула среднесрочные скользящие;

Если вы ориентируетесь на долгий срок (>6–12 месяцев) в его рамках, можно рассматривать «пробное построение позиции / поэтапное размещение»;

Если вы ориентируетесь на среднесрочный (несколько недель — несколько месяцев), его рамки сейчас больше похожи на «наблюдение / ожидание подтверждения», в этот момент не стоит торопиться, минимум — цена должна вернуться и стабилизироваться выше EMA9 (≈92.9k) (что означает начало возврата маятника), более сильное подтверждение — возвращение к диапазону 99–100k, что указывает на восстановление среднесрочного тренда.

Оригинальная ссылка на видео: