В 3 часа ночи звонок разбудил тишину. На другом конце сказали всего одну фразу — 1 万 U, 20-кратный маржин, упало на 5%, всё потеряно. Звучит так, будто рынок слишком жесток, а на самом деле? Управление позицией было организовано неправильно. Многие имеют ошибочное представление: полностью в позиции — значит противостоять рискам. Но реальность полностью противоположна. Полностью в позиции — это самый быстрый способ потерять всё при ошибке. Я видел слишком много таких случаев. Настоящая причина ликвидации — вовсе не высокий уровень кредитного плеча, а сколько именно вы поставили на кон за один раз. Сравним, и всё станет ясно. Тот же самый капитал в 1000U: 900U с 10-кратным плечом, и цена криптовалюты движется в обратную сторону на 5%? Счёт обнулён. 100U с 10-кратным плечом, и цена движется в обратную сторону на 50% — и вы потеряете всё. В чем разница? Не в том, насколько вы ошиблись в определении направления, а в том, остались ли у вас «пули» для спасения. За эти годы торговли я никогда не попадал в ликвидацию, потому что придерживаюсь трёх правил:

1. Размер одной позиции не превышает 20%. В счёте в 10 000 U максимум одна сделка — 2000U. Если ошибся, стоп-лосс на 10%, убытки контролируемы, счёт продолжает работать.
2. Максимальный стоп-лосс — 3%. Заранее устанавливайте точку выхода, если ошиблись — выходите, не тяните, так сохраняете боеспособность счёта.
3. Следите только за трендом, не торгуйте в боковике. Не покупайте на максимуме, не увеличивайте позицию, не ставьте на флэт. Перед входом принимайте худший сценарий.
Настоящее предназначение полного маржинала — не в ставках на рост или падение, а в создании буфера для рыночных колебаний. Используйте небольшие позиции для тестирования, строго соблюдайте правила — только тогда полный маржин станет щитом, а не бомбой замедленного действия.
Конкуренция в криптомире — это не кто зарабатывает быстрее, а кто дольше живёт. Меньше азартных игр, больше дисциплины по позициям. Замедлитесь — и это самый быстрый способ достичь цели.