Недавно несколько раз сталкивался с убытками при торговле, и только после анализа понял логику за этим.

Возьмем MET: вход с полным кредитным плечом 3x, при падении битка на 5% он падает на 10%, один раз убыток превысил 300U. На следующий день произошел откат, убыток сократился до 50U, я испугался и закрылся, боясь глубокой просадки, в итоге зафиксировал убыток в 160U, а затем дневной график показал рост более чем на 20%, и я упустил прибыль. Та же ошибка с MON — 3x кредитное плечо, стоп-лосс слишком близко, сработал при убытке 150U, цена начала расти и продолжила рост более чем на 20%, а я пропустил этот момент.

XPL — еще больнее. Вход с 3x быстро принес 90U прибыли, при росте битка на 1% цена откатила, я в панике закрыл позицию. Позже выяснил, что откат не достиг уровня стоп-лосса, и цена продолжила расти несколько дней, прибавив более 50%. Самая болезненная ошибка — FOLKS: почти на 1万U с полным плечом, при колебаниях в 5 пунктов сработал стоп-лосс и убыток составил 430U. Подсчитал: если бы использовал 1x плечо с шириной стопа 3 пункта, то при такой волатильности можно было бы зафиксировать прибыль в обратную сторону.

Эти случаи выявили одну проблему: при высоком кредитном плече психика легко сдает, либо приходится продавать по низкой цене, либо пропускать крупные движения рынка. Многие считают, что привлекательность контрактов — в кредите, и это правда, но не обязательно полностью использовать плечо на всю позицию. Есть более стабильный способ — постепенное увеличение позиций с 1x плечом. Например, при росте монеты A на 10% — фиксируем безубыточность и стоп-лосс, затем добавляем позицию по монете B, при росте еще на 10% — снова стоп-лосс, и так далее, доводя до 5 позиций. Общий кредитный риск при этом достигает 5x, но фактический риск остается на уровне 1x, что гораздо безопаснее, чем полностью использовать 5x.

Я торгую только на реальных счетах, чтобы меньше попадать в ловушки и стабильно зарабатывать, нужно правильно выбрать стратегию.