Кит 2,68 миллиона — рискованная ставка на пробитие BTC выше 100 000, сейчас прибыль составляет 2,46 миллиона

Адрес кита потратил $2,68 миллиона 1 января, чтобы сразу приобрести 3 000 опционов BTC колл-опционов. Всего за 4 дня позиция получила плавающую прибыль в размере 2,463 миллиона долларов. Цена опциона выросла с единой цены на момент покупки до 0,0195 BTC ($1,813), с доходностью более 90%. За этой большой позицией опционов отражают сильные бычьи ожидания китов относительно перспектив рынка BTC.

Ключевые детали опционных позиций

Основные параметры этой сделки заслуживают внимания:

• Выиграть время: 1 января
• Количество входных данных: $2,68 миллиона
• Количество вариантов: 3000 листов
• Страйк-цена: $100,000
• Срок годности: 30 января (осталось 25 дней)
• Текущая плавающая прибыль: 2,463 миллиона долларов
• Цена с одним опционом: От цены покупки до 0,0195 BTC (около $1,813)

Доходность по этой позиции превысила 90%, что является очень агрессивной прибылью на рынке опционов. Суть в том, что у этих опционов ещё есть 25 дней до истечения, и теоретически есть возможность продолжать получать прибыль.

Недавний рост BTC по отношению к доходности опционов

Быстрый рост плавающей прибыли на китовых опционов тесно связан с недавними ценовыми тенденциями BTC. Согласно последним данным, текущая цена BTC составляет $92 775.76, а недавние приросты следующие:

• 24 часа: Рост на 1,82%
• 7 дней: рост на 4,28%
• 30 дней: рост на 3,89%

В частности, рост на 4,28% за последние 7 дней обеспечивает сильную поддержку для этого колл-опциона. С момента повышения цены BTC 1 января и до настоящего времени внутренняя стоимость и временная стоимость опционов выросли. Стратегия опционов этого кита кажется довольно точной в условиях роста BTC.

Намерения китов и сигналы рынка

Сила бычьего сигнала

Whales решили потратить $2,68 миллиона на покупку колл-опционов на данный момент 1 января, что иллюстрирует несколько проблем:

1. Киты имеют значительную уверенность, что BTC преодолеет $100,000 к 30 января
2. Масштаб инвестиций в $2,68 миллиона показывает, что это не маленький тест, а безусловно тяжёлая позиция
3. Выбор срока годности 30 января вместо более длительного означает, что киты ожидают этого роста в относительно короткий срок

Рыночное значение

Текущая рыночная капитализация BTC достигла 1,85 триллиона долларов, что составляет 58,44% рынка. При такой рыночной капитализации киты всё ещё осмеливаются размещать крупные кол-опционы, что отражает оптимистичные ожидания рынка относительно перспектив рынка BTC.

Последующие риски и перспективы

Хотя текущая плавающая прибыль значительна, существует несколько рисков, на которые стоит обратить внимание:

Фактор времени

У опциона осталось 25 дней до истечения. Хотя плавающая прибыль уже значительна, временная стоимость опционов снижается по мере приближения срока действия. Киты могут решить закрыть свои позиции в подходящее время, чтобы закрепить прибыль.

Колебания цен

Цена страйка в $100,000 означает, что BTC должен продолжать расти, чтобы максимизировать прибыли. Если BTC откатится в течение следующих 25 дней, плавающая прибыль по этой позиции может сократиться.

Маржа прибыли

С $92,775 до $100,000 всё ещё есть потенциал роста около $7,000. Будет ли этот рост реализован до 30 января, напрямую повлияет на итоговую доходность этой опционной позиции.

Краткое содержание

Позиция опциона на кита отражает сильные бычьи ожидания на рынке. За данными о 2,68 миллиона долларов вложенных и плавающей прибыли в 2,463 миллиона долларов стоит твёрдая уверенность кита в том, что BTC преодолеет $100,000. Недавний недельный рост BTC на 4,28% подтверждает эту бычью стратегию, но всё ещё есть 25-дневное окно для дальнейшего ценового движения. Для участников рынка эта позиция кита может служить эталонным сигналом, но высоко заложенный характер рынка опционов также означает, что риски также значительны.