В последнее время произошли новые изменения в международной ситуации. Власти США заняли жёсткую позицию по иранскому вопросу, намекая в тоне, что могут принять соответствующие меры, если ситуация обострится. Как только появляются такие новости, рынок часто входит в чувствительный период.

Исторически, когда напряжённость на Ближнем Востоке возрастает, активно ищут активы-убежища — биткоин и золото время от времени поднимаются. Логика этого на самом деле довольно проста: геополитические риски→ изменения в ожиданиях поставок нефти→ рост инфляции→ коррек→тировка процентных ставок и риск активов под давлением. Одно кольцо и одно кольцо.

Текущий рынок в основном зависит от макро- и капитала, но чрезвычайные ситуации всё равно могут усугубить ситуацию. В частности, после роста цен на сырую нефть глобальные инфляционные ожидания возродятся, и ожидания повышения процентных ставок придётся переоценить, что реально влияет на рискованные активы, такие как криптовалюта.

Тем не менее, на данный момент это лишь устные заявления, и действительно ли они это реализуют, зависит от дальнейшего развития. Так что не будем попадать в ловушку слишком ранних переживаний.

Главное — сохранять торговую дисциплину. Не поддавайся ритму, когда появляются срочные новости, не спеши гнаться за взлётами и падениями — управление позицией всегда первая линия защиты. Кредитное плечо должно быть особенно осторожным в этот период потенциальной волатильности.

Есть несколько индикаторов, которым стоит обратить больше внимания: золото, цены на сырую нефть и индекс доллара США. Эти показатели, как правило, отражают тонкие изменения настроения на рынке раньше. Когда рынок чист, ещё не поздно принять решение. Видеть больше и двигаться меньше — это правило выживания сейчас.