Длинная позиция и короткая позиция — что это? Основное понимание для трейдеров

Приказы на длинную позицию (купить) и короткую позицию (продать) являются основными концепциями в торговле деривативами, которые должны понимать как опытные трейдеры, так и новички, чтобы контролировать риски и повышать эффективность получения прибыли от движений цен.

Длинная позиция (статус покупки) — что это

Длинная позиция означает, что трейдер размещает ордер на покупку актива, ожидая, что цена вырастет в будущем. Когда цена повышается согласно прогнозу, трейдер закрывает позицию (продажа), чтобы получить прибыль от разницы цен.

Эта стратегия подходит для восходящих трендов и базируется на принципе — покупать дешево, продавать дорого.

Пример: предположим, Тим проанализировал, что акции компании PEAR покажут улучшение финансовых показателей. Тим решает открыть длинную позицию, купив 100 акций по цене 350 долларов (инвестиции 35 000 долларов). После выхода хороших новостей цена акций выросла до 400 долларов. Тим продает все акции и получает прибыль в 5 000 долларов от разницы цен.

Однако, если цена пойдет не по плану, например, снизится до 340 долларов, и Тим закроет длинную позицию сразу, чтобы избежать дальнейших убытков, он понесет убыток в 1 000 долларов.

Короткая позиция (статус продажи) — что это

Короткая позиция означает, что трейдер сначала размещает ордер на продажу актива, ожидая, что цена снизится в дальнейшем. Когда цена падает согласно прогнозу, трейдер покупает актив обратно, чтобы получить прибыль от разницы цен.

Эта стратегия подходит для нисходящих трендов и основана на принципе — продавать дорого, покупать дешевле.

Пример: предположим, Тим получил информацию, что страна-источник сырья для компании ORANGE прекратит экспорт, что, как ожидается, снизит цену акций ORANGE. Тим решает открыть короткую позицию, взяв взаймы 100 акций у брокера и продав их по цене 350 долларов (получив 35 000 долларов). После выхода новости цена акций упала до 300 долларов. Тим покупает 100 акций по этой цене (затратив 30 000 долларов) и возвращает их брокеру, получая прибыль в 5 000 долларов.

Важно помнить, что если цена пойдет вверх, например, до 360 долларов, Тим вынужден купить акции по более высокой цене, что приведет к убыткам.

Инструменты, поддерживающие Long и Short

Приказ на длинную позицию можно использовать в большинстве деривативов, таких как Forex, деривативы, фьючерсные контракты.

Приказ на короткую позицию не доступен для всех инструментов, только для таких как:

• Деривативы (Derivatives)
• ТФЕКС (рынок фьючерсов)
• BlockTrade
• CFD (Contract for Difference)

Трейдерам рекомендуется убедиться, что выбранная платформа разрешает открывать короткие позиции перед началом торговли.

Итог

Понимание разницы между длинной и короткой позицией — важная основа, которая помогает трейдерам выбирать стратегии, соответствующие рыночной ситуации, будь то рост или падение рынка. Глубокое понимание Long и Short позиций позволяет трейдерам быть более гибкими в получении прибыли от волатильности рынка. Однако использование этих инструментов должно сопровождаться хорошим управлением рисками, чтобы избежать возможных убытков из-за непредсказуемых движений цен.