Освойте искусство продажи акций: когда это делать, ключевые стратегии и все, что вам нужно знать

▶ Два способа торговли акциями, которые нужно знать

Когда мы говорим о участии на фондовых рынках, есть один важный аспект, который многие трейдеры забывают: не все способы продажи акций работают одинаково.

Прямое владение: Здесь вы можете продать или купить котируемую акцию только если действительно ей владеете. Это похоже на продажу недвижимости: покупаете по определенной цене, ждете повышения ее стоимости на рынке и затем продаете с прибылью. Однако есть явное ограничение: если у вас нет актива, вы не можете его продать.

Контракты на разницу (CFD): Этот способ стал чрезвычайно популярным на онлайн-платформах для трейдинга. Основное преимущество в том, что вы можете продать или купить котируемую акцию без фактического владения ею. Ваша прибыль или убыток зависит только от изменения цены между открытием и закрытием вашей позиции. Это открывает возможности как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

▶ Критический фактор, который игнорируют многие начинающие: время работы рынка

Прежде чем принимать решение о продаже, есть нечто абсолютно решающее: понять, в какой момент рынок, на котором котируется ваша акция, действительно работает.

В мире существует четыре основные сессии: Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Токио. Каждая открывается и закрывается в определенное время. Например, если вы хотите продать акции Mercedes-Benz (котируемые во Франкфурте), нужно дождаться открытия европейского рынка, обычно между 3:00 и 11:00 по времени Нью-Йорка. Вне этого диапазона ваш ордер просто не будет выполнен.

Важно знать: все рынки закрываются по выходным. Неважно, насколько срочно вам нужно продать — с пятницы вечером до открытия в понедельник транзакции невозможны.

▶ Определение точного момента: сигналы, указывающие, когда продавать

Вопрос, который задает себе каждый трейдер: когда оптимально выйти из позиции? Ответ требует сочетания нескольких инструментов анализа.

Сила конвергенций: Лучшие трейдеры ищут так называемые “конвергенции”: множественные сигналы, указывающие в одном направлении. Один сигнал может быть обманчивым, но когда три или четыре индикатора подтверждают одно и то же, вероятность правильного решения значительно возрастает.

Изменение тренда как основной индикатор: Самый доступный способ определить, когда продавать, — распознать, когда восходящий тренд превращается в нисходящий. Это может проявляться по-разному: все более низкие максимумы, нисходящие минимумы или пересечение скользящих средних (например, EMA 50 пересекает EMA 100 снизу вверх).

▶ Практический пример 1: Twitter — технический анализ в действии

Рассмотрим работу Twitter с мая по декабрь 2021 года как учебный пример. Модель классическая: старт на 48 USD, затем максимум выше 71 USD (точка A), затем откат, остановившийся выше 64 USD (точка B), создавая так называемый “более высокий минимум”.

Затем новый максимум выше 72 USD (точка C) казался подтверждением восходящей тенденции. Но тут важно: следующий минимум (точка D) был ниже предыдущего (точка B). Это первый сигнал разворота тренда.

Модель подтвердилась, когда следующий максимум (точка E) оказался ниже предыдущего (точка C). В этот момент технические индикаторы сходились: сломленная сопротивляемость, теперь выступающая в роли потолка, EMA 50 пересекает EMA 100 снизу вверх, и то, что продвинутые трейдеры называют “медвежьим блоком приказов”.

При наличии этих конвергенций дисциплинированный трейдер мог продать примерно за 67 USD в середине октября. К декабрю цена снизилась до 40.59 USD, а сейчас торгуется ниже 34 USD. Разница — значительная прибыль для того, кто правильно распознал эти сигналы.

▶ Практический пример 2: Netflix — когда фундаментальный анализ — король

Иногда настоящая возможность продать приходит не из линий на графике, а из цифр за компанией.

Netflix показал впечатляющий рост с 2017 по конец 2021 года. Взрыв подписчиков в 2020 (увеличение на 21.90%) был вызван глобальной изоляцией. Однако в 2021 году цифры начали тревожно замедляться — всего 8.74% новых пользователей.

Самое важное произошло в 2022 году: компания перестала расти и потеряла 2.2 миллиона подписчиков. Причины были разные: повышение цен для пользователей, растущая конкуренция Disney+, HBO Max и Amazon Prime Video, сокращение каталога в некоторых регионах.

Объединив этот фундаментальный анализ с техническими инструментами (например, пересечение EMA в январе 2022, сигнал перекупленности стохастика в октябре), — трейдер получил бы ясные сигналы к продаже выше 520 USD, а лучше — еще раньше, около 680 USD, если обращал внимание на стохастический индикатор. Сегодня Netflix торгуется выше 176 USD.

Вывод: изучайте реальные финансы компании, понимайте ее бизнес-модель, оценивайте конкурентов. Это зачастую даст вам преимущество большее, чем любой технический индикатор.

▶ Как осуществить продажу акций на практике

Технический процесс удивительно прост. Когда выбираете акцию на торговой платформе, обычно видите две основные кнопки: купить и продать.

Нажимая “продать”, у вас есть два варианта: выполнить продажу немедленно по текущей цене или разместить лимитный ордер (Sell Limit), который сработает автоматически, когда цена достигнет заданного вами уровня. Этот последний вариант особенно полезен, когда вы не можете постоянно следить за рынком.

Ручной процесс минимален. Платформа ведет вас по каждому шагу интуитивно. Самое сложное — знать, куда именно кликать.

▶ Стратегии и советы для серьезных трейдеров

Освойте психологию, прежде чем рисковать реальными деньгами

Вот секрет, который никто не хочет слышать: большинство трейдеров терпят неудачу не из-за недостатка технических знаний, а из-за психологической слабости.

Практика на демо-счете с виртуальными деньгами обязательна, но она также обманчиво легка. Когда речь идет о реальных деньгах, все меняется. Рука дрожит, появляется паника, исчезает логика. Многие трейдеры бросают свои идеально продуманные стратегии в самый нужный момент.

Развивайте дисциплину. Учитесь принимать убытки без драм. Не пытайтесь вернуть капитал в следующей сделке. Удерживайте себя от постоянного просмотра позиции. Если ваш план выхода ясен, позвольте ему работать без эмоциональных вмешательств.

Стоп-лосс — ваш лучший друг, а не враг

Обязательно ставьте стоп-лосс. Это ваш спасательный круг, когда рынок движется против вас. Нужно заранее определить, какой процент вашего капитала вы готовы потерять в одной сделке.

Практический пример: покупаете акции Google (Alphabet) по 2,220.23 USD. Устанавливаете стоп-лосс на 2,120.23 USD. Если цена опустится до этого уровня, позиция автоматически закроется с убытком в 100 USD. Без эмоций, без нерешительности, без иррациональной надежды на отскок.

Продвинутая техника: после того, как позиция идет в вашу пользу, можно переместить стоп-лосс выше цены входа. Например, купили по 2,220.23 USD, а цена выросла до 2,320.23 USD — ставьте стоп-лосс на 2,240.23 USD. Если потом все упадет, вы закроетесь с прибылью в 20 USD, а не с убытком.

Рассматривайте кредитное плечо, но уважайте его риски

Кредитное плечо увеличивает как ваши прибыли, так и убытки. Плечо 1x требует полного наличия средств. С 10x нужно только 10% от суммы как маржу, но риски тоже растут.

Для примера с Google по 2,220.23 USD: при 1x нужно иметь точно такую сумму. При 10x — всего 222.02 USD. Разница в требуемой марже огромная, и потенциальный риск тоже — если рынок пойдет против вас.

Фундаментальные исследования — основа вашей работы

Перед продажей обязательно проведите свою работу: что реально продает эта компания? Есть ли новые конкуренты? Надежны ли ее финансы или они ухудшаются? Какие важные новости ожидаются?

Tesla — современный пример. Был безусловным лидером электромобилей, но конкуренция неизбежно пришла. Корректировка оценки акции — естественный результат меняющейся экономической реальности.

Проверьте экономический календарь. Даты публикации отчетов, объявления о монетарной политике, данные по занятости — все это может вызвать резкие движения ваших акций. Информация — сила.

▶ Итоговое резюме: умная продажа акций

Успешная продажа акций — не спонтанное действие. Это результат строгого анализа, стратегического терпения и эмоциональной дисциплины.

Понимайте, где и когда можно продавать (зависит от времени работы рынка и вашего типа операции). Ищите четкие сигналы изменения тренда, сочетая технический и фундаментальный анализ. Выполняйте свой план без колебаний. Защитите капитал стоп-лоссом. Контролируйте эмоции.

Лучшие трейдеры — это не те, кто совершает больше сделок, а те, кто правильно применяет свои стратегии в нужный момент. Освоив эти принципы, продажа акции перестанет быть импульсивным решением и станет систематическим выполнением вашего торгового плана.