Рынок следит за напряженностью на Ближнем Востоке: ценообразование риска конфликта в 3 квартале

Недавние модели вероятности конфликта указывают на примерно 35% вероятность военных действий США против Ирана до июля. В то время как риск для основных активов, таких как нефть и золото, обычно возрастает, трейдерам криптовалют стоит учитывать и последующие последствия.

Когда геополитическая напряженность обостряется, происходят несколько динамических процессов: спрос на безопасность укрепляет доллар, цены на энергоносители становятся непредсказуемыми, а рискованные активы испытывают давление на маржу. Биткойн и альткоины часто реагируют негативно в начальных шоковых фазах, хотя ситуация может измениться, если глобальные центральные банки ослабят политику в ответ.

Исторически сложилось так, что напряженность на Ближнем Востоке побуждала институты к вложениям в твердые активы и некоррелированные средства сохранения стоимости. 24/7 характер крипторынка означает, что позиции могут меняться быстрее, чем на традиционных рынках. Независимо от того, реализуется ли этот риск или исчезнет к середине лета, текущая неопределенность заслуживает внимания в вашем макроэкономическом сценарном планировании.