Австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США, поскольку техническая настройка сигнализирует о дальнейшем потенциале роста

Австралийский доллар на этой неделе набирает обороты, торгуясь около 0.6688 по отношению к USD — это лучший показатель с середины сентября. Рост отражает изменение рыночной динамики, поскольку трейдеры пересматривают ожидания по процентным ставкам с обеих сторон Тихого океана. В то время как Федеральная резервная система сигнализирует о осторожном подходе к смягчению денежно-кредитной политики в течение 2026 года, Резервный банк Австралии демонстрирует противоположную позицию: последние протоколы заседаний намекают, что повышение ставок может быть на повестке дня, если инфляция останется высокой. Такое расхождение именно то, что валюты с более высокой бета-отдачей, такие как AUD, нуждаются для поддержания своей силы по отношению к ослабевающему доллару.

Почему важен Австралийский доллар: макроэкономическая картина

Понимание движений AUD требует взгляда за пределы технического анализа валюты. Резервный банк Австралии использует корректировки процентных ставок как основной инструмент борьбы с инфляцией, целясь в стабильный диапазон 2-3%. Когда RBA держит ставки выше, чем у международных партнеров — особенно по сравнению с ФРС — AUD становится более привлекательным для инвесторов, ищущих доходность. Этот фундаментальный фон критически важен для тех, кто прогнозирует движение USD к AUD.

Помимо монетарной политики, экономика Австралии тесно связана с ценами на сырье и спросом Китая. Железная руда, основной экспорт Австралии стоимостью около $118 миллиардов в год, преимущественно предназначенный для китайских покупателей, служит барометром как для перспектив роста Австралии, так и для общего состояния экономики Азии. Когда активность в Китае ускоряется, спрос на железную руду растет, укрепляя AUD. Наоборот, экономические замедления в Китае почти мгновенно отражаются на валюте Австралии. Торговый баланс — чистая разница между экспортом и импортом — дополнительно усиливает эти динамики. Положительный торговый излишек создает естественный спрос на AUD, поскольку иностранные покупатели нуждаются в валюте для расчетов.

Техническое подтверждение: настрой выглядит убедительно

С точки зрения графического анализа, AUD/USD недавно уверенно пробил нисходящую клиновидную фигуру на дневном таймфрейме — это бычий технический сигнал, подтверждающий силу тренда. Пара сейчас уверенно расположена выше всех основных скользящих средних, при этом 21-дневная SMA и 50-дневная SMA оба направлены вверх. Такое совпадение — цена выше краткосрочных и долгосрочных средних — создает классическую бычью структуру.

Индикаторы импульса подтверждают этот оптимистичный настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 67, что указывает на бычью зону без достижения перекупленности, оставляя пространство для дальнейшего роста. Более убедительно, что индекс среднего направления (ADX) поднялся выше 29 — критического уровня, свидетельствующего о усилении текущего восходящего тренда. В техническом анализе рост ADX в сочетании с бычьими ценовыми движениями считается одним из самых надежных сигналов согласованности.

Целевые уровни и уровни риска

Непосредственный уровень сопротивления находится на отметке 0.6707, что соответствует максимуму 17 сентября и самой высокой точке с октября 2024 года. Если этот уровень будет пробит уверенно, следующей логичной целью станет психологическая отметка 0.6800. При дальнейшем ускорении бычьего импульса пара может подняться еще выше, в неизведанные области.

На понижении, уровень риска предполагает наблюдение за психологической поддержкой на 0.6600, которая совпадает с 21-дневной SMA. Эта зона выступает в роли ближайшего уровня поддержки для краткосрочной силы. Пробой ниже 0.6600 поставит под сомнение бычий сценарий и, скорее всего, вызовет продажи к 50-дневной SMA на уровне 0.6550. Если дневные закрытия опустятся ниже этого второго уровня поддержки, краткосрочный восходящий тренд будет признан недействительным, и откроется путь к более глубоким уровням поддержки на 0.6500 и 0.6450.

Что движет прогнозами AUD к USD

Для трейдеров, строящих прогноз по USD к AUD, важно внимательно следить за несколькими факторами:

Дивергенция центральных банков: Готовность RBA рассматривать повышение ставок резко контрастирует с мягкой политикой ФРС, что естественно поддерживает AUD.

Данные по экономике Китая: Любые неожиданные показатели ВВП, PMI в сфере производства или торговых данных Китая сразу же повлияют на цены на железную руду и, соответственно, на силу AUD.

Рынки сырья: Движение цен на железную руду остается ведущим индикатором для движений AUD. Повышение цен на руду обычно коррелирует с ростом AUD.

Риск-аппетит: В периоды риска инвесторы предпочитают валюты с более высокой доходностью и бета-отдачей, такие как AUD. Стресс на рынках часто быстро меняет эту динамику.

Техническая картина в сочетании с поддерживающими фундаментальными факторами говорит о том, что австралийский доллар может продолжить свой рост в ближайшее время. Однако трейдерам следует учитывать ключевые уровни поддержки, обозначенные выше — именно они задают границы, за которыми слабость и возможные развороты становятся реальностью.