Что такое торговля фьючерсами? Подробное понимание механизма кредитного плеча и стратегий управления рисками

Основные понятия о Future что это?

Фьючерсы, или Futures, представляют собой метод пиринговой торговли на платформах криптовалют. Почти все криптовалютные биржи сегодня предоставляют эту услугу, хотя не все проекты проходят листинг. По сути, это форма размещения ордеров на основе предсказания направления цены. Механизм работы делится на две стороны: Long соответствует прогнозу роста цены, а Short — ожиданию снижения. Если вы выбрали правильное направление, вы получаете прибыль; если ошиблись, актив будет утерян.

Механизм кредитного плеча в торговле Futures

Одним из ключевых факторов этого типа контракта является кредитное плечо, которое может достигать X100 на многих биржах. Кредитное плечо — это концепция кредита, позволяющая вам занимать средства на основе вашей собственной суммы. Предположим, у вас есть 1 доллар, и вы используете плечо x100, тогда вы можете занять еще 99 долларов, создавая торговый капитал в 100 долларов. Однако, поскольку это заемные деньги, при неправильном движении ордера или убытке, превышающем вашу исходную сумму, система автоматически ликвидирует актив (, что называется “сгоревшим активом”), и вы потеряете все 100% первоначального капитала.

Потенциальные риски для новичков

Futures содержат множество опасностей, особенно для начинающих трейдеров. При управлении ордерами без полного понимания ситуации легко быстро потерять деньги. Кредитное плечо может быть мощным инструментом для увеличения доходности, но оно также может значительно увеличить убытки. Поэтому тщательное изучение и подготовка перед участием в Long/Short обязательны.

Инструменты защиты: SL и TP

Чтобы снизить риски, все биржи предоставляют два важных инструмента:

• SL (Stop Loss) — точка автоматического закрытия позиции при достижении определенного уровня убытка
• TP (Take Profit) — точка автоматического фиксации прибыли при достижении цели

Эти инструменты работают автоматически, защищая вас от ситуаций, когда невозможно быстро реагировать. При размещении ордера обязательно правильно настраивайте эти параметры.

Стратегия управления рисками для новичков

На основе практического опыта, следующие правила могут помочь тем, кто только начинает изучать торговлю с кредитным плечом:

Для Bitcoin (BTC): держите кредитное плечо не выше x5, чтобы ограничить волатильность.

Для Ethereum (ETH) и альткоинов: используйте плечо не выше x3, так как эти активы обычно более волатильны.

Делите капитал: вместо того чтобы вкладывать всю сумму в один ордер, разбейте ее на несколько частей и постепенно добавляйте по чуть-чуть. Такой подход помогает лучше выдерживать убытки, если рынок движется против вас.

Обратите внимание на точку ликвидации: старайтесь размещать позиции так, чтобы точка ликвидации была как можно дальше от текущей цены. Это даст вам больше пространства для колебаний рынка без неожиданной ликвидации.

Итог

Вся представленная информация носит ознакомительный характер и не является официальной рекомендацией по инвестициям. Продолжайте расширять свои знания и следить за рыночными сигналами, чтобы повысить свои торговые навыки.