#MajorStockIndexesPlunge

Недавняя волатильность, которую мы наблюдали на этой неделе, особенно резкое распродажа во вторник, когда индекс Nasdaq упал на 2,4%, а S&P 500 снизился на 2,1%, подчеркивает, как быстро геополитические новости — такие как недавние угрозы тарифов — могут вызвать среду «риска-оф».

MSTR часто выступает в роли высоко-бета игры на эти настроения. Его снижение на 7,7% во вторник с последующим умеренным восстановлением в среду — классический пример его волатильности. Вот как многие ориентируются на этот конкретный откат:

1. Стратегии управления рисками

«Ловушка корреляции»: при корреляции Bitcoin и Nasdaq около 0,74 многие инвесторы понимают, что акции, связанные с криптовалютами, не обеспечивают ожидаемого хеджирования «цифрового золота». Для управления рисками уменьшайте экспозицию в высоко-бета технологических компаниях, когда VIX («Индикатор страха») превышает 20.

Защитная ротация: во время этого январского спада мы видели, как деньги перетекали в золото (достигнув новых рекордных максимумов) и коммунальные услуги. Если ваш портфель сильно ориентирован на ИИ и MSTR, балансировка с низковолатильными секторами может смягчить удар.

Стоп-лосс дисциплины: в таких высоковолатильных акциях, как MSTR, некоторые трейдеры используют «скользящие стопы» или «ATR-стопы» (Средний Истинный Диапазон), чтобы избежать полного уничтожения в результате новостного цикла одного дня.
2. Выявление возможностей

Институциональная «Покупка на откате»: BlackRock недавно увеличил свою позицию в MSTR более чем на 18%. Для долгосрочных верующих такие откаты в 7–10% часто рассматриваются как точки входа, а не выхода, при условии, что базовая теория Bitcoin остается целой.

Относительная ценность в ИИ: хотя лидеры, такие как Nvidia и Microsoft, понесли потери, «Вторая волна ИИ» смотрит на компании, использующие ИИ для сокращения затрат, а не только на производителей чипов. Этот откат может предложить лучшую оценку для программного обеспечения и промышленных компаний.

Доходные активы: при ожидании, что ФРС сохранит ставки на этом месяце, «Качественные фиксированные доходы» и акции с дивидендами становятся более привлекательными по сравнению со спекулятивными технологиями.
3. Ключевые уровни для наблюдения

S&P 500~6 700 — психологическая поддержка; пробитие этого уровня может сигнализировать о более глубокой коррекции.

MSTR$150–$160Recent зона поддержки; удержание выше этого уровня сохраняет среднесрочный тренд.

Bitcoin $87 000 — важный технический уровень, который вызывает ликвидации при пробое.

В этой среде ваша стратегия зависит от того, рассматриваете ли вы недавнюю волатильность как структурный сдвиг или просто как геополитический шум.

Заголовки «Тарифная война» относительно Гренландии и европейских союзников вызвали резкое падение во вторник (20 янв. 2026), но быстрое восстановление рынка в среду — после того, как администрация дала сигнал о снижении угроз — говорит о том, что «риск новостей» в настоящее время является основным драйвером.

Вот как выглядит ситуация для тех, кто выбирает между защитой прибыли или ожиданием входа:

1. Защита текущей прибыли (Защитный сценарий)

Если у вас большая доля в высоко-бета акциях, таких как MSTR или NVDA, сигналы «риска-оф» трудно игнорировать:

«Тарифный маятник»: хотя непосредственная угроза союзникам по НАТО была отступлена, основная нестабильность остается. Эффективная ставка тарифов США составляет около 15,8%, и возможные скачки до 20% делают инфляцию «высокой рисковой стороной», которая может ограничить готовность ФРС к снижению ставок.

«Ожидание и наблюдение» ФРС: заседание FOMC 28 января 2026 года ожидается с решением «удержать» (ставки на уровне 3,5–3,75%). Если комментарии ФРС будут более ястребиными из-за опасений инфляции, вызванных тарифами, акции роста могут снова пойти вниз.

Сила «тихой гавани»: золото приближается к $4 900–$5 000. Это говорит о том, что «умные деньги» все еще хеджируют возможную ошибку политики или внезапную эскалацию торговых напряженностей.

2. Ожидание наличных / ожидание входа (Оппортунистический сценарий)

Для тех, у кого есть «сухой запас», текущий откат создал некоторые конкретные технические уровни для наблюдения:

Цели по цене MSTR: после падения к зоне поддержки $150–$160 некоторые аналитики снизили цели до $403, что все еще представляет значительный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. Устойчивое возвращение выше $190 вероятно, сигнализирует о том, что «откат» был куплен.

Поддержка S&P 500: индекс колеблется около 6 700–6 800. Если мы увидим откат к 50-недельной скользящей средней (около 6 200), это будет более классический уровень коррекции, который исторически привлекает долгосрочных покупателей.

Игра «устойчивости ИИ»: несмотря на торговый шум, институциональные инвестиции в ИИ остаются сильными. Если вы ждете входа, сектор программного обеспечения (менее чувствителен к физическим тарифам, чем аппаратное обеспечение/чипы), может обеспечить более быстрое восстановление.

Обзор рыночных настроений (Конец января 2026)

Тарифы — Волатильность/нестабильность: уменьшите экспозицию к крупным импортерам (Розница/Авто).

Заседание ФРС — вероятно «удержание»: следите за комментариями «ястребиного удержания»; держите наличные под рукой.

Крипто/MSTR — высокая корреляция: используйте $150 в качестве «черты в песке» для MSTR.

Безопасные активы — Быстрый рост золота/серебра, выступающих в качестве основного хеджа от геополитических рисков.