Стратегия Основных Инвестиций в Мире Криптовалют#牛市 #熊市 (Использование BTC в качестве якоря, легкий на подделки/тяжелый на управление рисками)

Основной принцип: Получение прибыли от тренда во время бычьего рынка, от чипов во время медвежьего рынка, избегать полной кредитной нагрузки и гонки за максимумом во время бычьего рынка или панической распродажи во время медвежьего, стратегия полностью противоположна, удовлетворяет разные основные потребности в соответствии с ритмом рынка.

Стратегия инвестиций во время бычьего рынка: Следовать за трендом, фиксировать прибыль, избегать пузырей

Основная цель: Освоить тренд для получения прибыли, приоритет — зафиксировать прибыль, не доходить до пика, избегать риска пузыря в будущем

1. Позиции и активы: Легкие и диверсифицированные (не более 20% в одном активе), основные — BTC/голубые фишки (ETH/BNB и др), небольшие позиции для тестирования популярных путей (не более 10% от общего объема), избегать «воздушных» монет/мусорных монет;
2. Покупка и удержание: Покупать при коррекции (не гоняться за максимумом), постепенно наращивать позицию, сосредоточиться на удержании, избегать активной торговли (избегать потерь во время бычьего рынка из-за небольших коррекций, которые могут быть более убыточными);
3. Взятие прибыли и управление рисками: Устанавливать ступенчатые стоп-лоссы (рост на 30% — взять 20%, рост на 50% — взять 40%), сохранять базовую позицию для основной волны роста, оставшиеся позиции следуют за ростом с увеличивающимися стоп-лоссами; четко исключить кредитное плечо, в конце бычьего рынка (все говорят о монетах, мусорные монеты растут равномерно), снизить позиции ниже 30%, даже полностью закрыть позиции;
4. Ограничения по операциям: Не гоняться за активами, которые растут и имеют потенциал, не участвовать в последних пиках, не верить нарративу «только вверх без снижения».

Стратегия инвестиций во время медвежьего рынка: Против тренда, сохранение капитала, поиск дешевых чипов

Основная цель: Защита капитала как приоритет, покупать качественные чипы при низких ценах, терпеливо ждать бычий рынок, избегать покупки посередине, когда рынок растет на полпути

1. Позиции и активы: Экстремальная конвергенция, наличные — король (наличные/stablecoin 60%-80%), использовать только 20%-40% для покупки BTC/ETH (оставить все «воздушные» монеты, так как при медвежьем рынке мусорные монеты могут упасть более чем на 90%);
2. Покупка и удержание: Покупать постепенно при снижении цен, чем ниже — тем больше покупать (не идти сразу «все или ничего»), регулировать позицию в зависимости от процента снижения (например, при падении BTC на 10% — купить на 10%, при падении на 20% — еще на 10%), после формирования позиции — ждать дна, избегать краткосрочной торговли (частые «отскоки» при медвежьем рынке — обман);
3. Управление рисками и стоп-лоссы: Нет бычьего рынка во время медвежьего, если цена пробивает основную поддержку (например, предыдущий минимум), немедленно ставить стоп-лосс и выходить из позиции, возвращаясь в наличные; избегать кредитов/фьючерсов, так как при медвежьем рынке небольшая флуктуация может вызвать маржин-колл;
4. Дополнительные операции: Можно регулярно инвестировать BTC/ETH (фиксированная сумма каждый месяц), усреднять стоимость, игнорировать краткосрочные колебания, ждать появления тренда на бычий рынок.

Стратегия переходного периода Бычий-Медвежий (Рынок Волатильности): Легкие позиции, наблюдение, эксперименты

Основные характеристики: Цены без ясного направления, колеблются вверх и вниз, тренды вверх и вниз повторяются

1. Контроль позиций 10%-20%, только покупать-продавать на пике и дне BTC/ETH, фиксировать прибыль при хорошем рынке;
2. Не гоняться за максимумом или минимумом, продавать при коррекции вверх, покупать при коррекции вниз, строго устанавливать стоп-прибыли и стоп-лоссы;
3. Фокус на макро-сигналах (политика Федеральной Резервной Системы) и тренде BTC, ждать явных трендов перед увеличением позиций.

Общие основные правила (действуют как при бычьем, так и при медвежьем рынке)

1. Никогда не занимайте полностью позицию, всегда держите наличные/stablecoin для непредвиденных ситуаций;
2. Не трогайте активы, которые не понимаете, избегайте «воздушных» монет, не участвуйте в пирамидах;
3. После получения прибыли сначала выводите основной капитал, используйте прибыль для трейдинга, сохраняйте психологическое равновесие и капитал;
4. Не торгуйте на слухах, сосредотачивайтесь на трендах и фундаментальных факторах, рынок всегда прав.