Неделя согласия: управление рисками на криптовалютных рынках — обзор новостей и данных

Криптовалютные рынки проходят через сложный период ралли под воздействием мероприятий в рамках недели соответствия и макроэкономических событий. Bitcoin и Ethereum, которые в начале недели испытывали снижение, после сигналов центральных банков и геополитических событий показывают признаки восстановления. Эта статья предлагает руководство по недельным движениям в области криптоактивов, техническим индикаторам и важным событиям, которые следует отслеживать в ближайшее время.

Макроэкономические события и динамика реакции крипторынка

В последние дни уязвимость криптовалютных рынков стала тесно связана с глобальным торговым напряжением и рамками денежно-кредитной политики. Особенно заявления президента США на Давосском форуме о торговых вопросах оказали внезапное влияние на доходность облигаций и, следовательно, на аппетит к риску. В первой половине недели, несмотря на напряженность в отношении государственных долговых инструментов, неопределенность вокруг мероприятий в рамках недели соответствия вызвала желание институциональных инвесторов пересмотреть свои позиции.

Улучшение ситуации с долгосрочными государственными облигациями Японии стимулировало спрос на глобальные рисковые активы, что способствовало облегчению настроений в криптосекторе. Падение доходности облигаций означает, что трейдеры находят ликвидность более подходящей. В таких условиях Bitcoin превысил уровень 90 000 долларов, а Ethereum показал потенциал достижения 3 000 долларов.

Важные даты и объявления в рамках недели соответствия

Мероприятия недели соответствия вносят ряд критических событий для криптоиндустрии. Вот основные события, запланированные на неделю:

Обновления протоколов и токеномика

• Stellar перейдет на основной сеть с протоколом X-Ray
• NEAR Protocol запустит первую версию мероприятия Intents Day
• Nexus Mutual проведет X Spaces-сессию по рискам DeFi

Макроэкономические показатели

• Будут опубликованы данные по ВВП США (квартал к кварталу, окончательные прогнозы — 4,3%)
• Опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице
• Объявлены показатели Индекса потребительских расходов (PCE)

Выход токенов

• Произойдет запуск токена Immunefi (IMU)
• Назначено время выхода токена FIGHT от Fight Foundation
• Токен MBG освободит 12,13% от общего предложения (10,11 млн долларов)

Эти события могут создать давление на ликвидность и цены в рамках недели соответствия.

Живое движение рынка: текущая картина (1 февраля, 19:05 UTC)

Основные криптоактивы

Bitcoin (BTC) торгуется по 77 930 долларов, потеряв за 24 часа 0,10%. Однако за последний час вырос на 0,54%, что указывает на приближение к уровням поддержки. Объем за 24 часа составил 1,18 млрд долларов, а рыночная капитализация — 1,557 трлн долларов.

Ethereum (ETH) снизился до 2 340 долларов, потеряв за сутки 1,33%. Но за последний час вырос на 1,69%, что свидетельствует о возвращении покупателей к определенным уровням.

Индекс CoinDesk 20 (CD20), отображающий состояние более широкого крипторынка, за 24 часа показал частичный рост.

Общая рыночная ситуация

Фьючерсы на золото немного снизились, а фондовые рынки демонстрируют смешанные сигналы. Индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, тогда как азиатские биржи показали слабость.

Индекс доллара (DXY) остается на уровне 98,70, что говорит о ограниченном давлении со стороны доллара.

События и активность токенов и криптоакций: календарь недели

Производительность криптоакций

Акции Coinbase Global (COIN) закрылись на уровне 226,93 доллара, увеличившись в предторговой сессии на 0,99%. Galaxy Digital (GLXY) вырос до 32,45 доллара, прибавив 1,09%.

Что касается акций майнинговых компаний:

• Marathon Digital (MARA): закрылись на 10,56 доллара (+1,83%)
• Riot Platforms (RIOT): после закрытия на 17,25 доллара показывают рост в предторговой сессии
• Core Scientific (CORZ): снизились до 18,20 доллара, потеряв 0,87%
• CleanSpark (CLSK): стартовали с 12,81 доллара и выросли в предторговой сессии на 1,64%

Компании, связанные с криптовалютами в казначействе

MicroStrategy (MSTR) выросла на 2,23% и закрылась на 163,81 доллара. В связи со стратегией инвестирования в биткоин, акции MSTR получают прямую выгоду от позитивных движений на рынке криптовалют.

Потоки спотовых ETF

Ежедневные чистые входы в спотовые ETF по биткоину снизились до -708,7 млн долларов, а совокупные входы остались на уровне 56,61 млрд долларов. В случае с Ethereum — зафиксирован чистый выход в размере 287 млн долларов. Такой тренд свидетельствует о том, что институциональные инвесторы пересматривают свои позиции перед мероприятиями недели соответствия.

Технический анализ: развивающиеся индикаторы риска

Доля доминирования Bitcoin остается стабильной на уровне 59,72%. Это означает, что относительный вес Bitcoin на общем крипторынке остается неизменным.

Коэффициент Ether к Bitcoin составляет 0,03336, что отражает относительную слабость альткоинов по сравнению с Bitcoin.

Интересный технический факт: дивергенция RSI

Отношение рыночной стоимости топ-10 альткоинов к Bitcoin не опустилось ниже важного недельного уровня поддержки, несмотря на слабость рынка за последние недели. В нижней части графика цена остается в горизонтальном диапазоне, в то время как технические индикаторы постепенно растут, формируя бычью дивергенцию RSI. Эта динамика может указывать на возможное изменение баланса сил между Bitcoin и альткоинами в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Хэшрейт и майнинговая мощность

7-дневное скользящее среднее хэшрейта Bitcoin составляет 1017 EH/s. Текущая цена хэшрейта (spot) — 38,77 долларов. Открытые позиции по фьючерсам CME достигли 120 460 BTC.

Цена Bitcoin в золотом выражении составляет 18,5 унций, а соотношение рыночной стоимости Bitcoin к золоту — 6,0%.

Наблюдения и события

Криптовалютные рынки движутся на грани макроэкономической неопределенности и мероприятий в рамках недели соответствия. Несмотря на снижение напряженности в отношении государственных долговых инструментов и геополитических рисков, институциональные инвесторы проявляют осторожность, корректируя свои позиции. Этот подход также отражается в отрицательных потоках ETF.

Возникающие риски

Поддержка около 80 000 долларов по Bitcoin остается критической. Пробой этого уровня может привести к формированию новых низких максимумов и усилению нисходящего тренда. Доходность облигаций и геополитические риски продолжают оказывать значительное давление.

Прогнозы на неделю

Мероприятия недели соответствия, макроэкономические данные и выход токенов могут повысить волатильность рынка. Однако обновления протоколов Stellar, NEAR Protocol и Immunefi, а также запуск токенов, станут важными событиями для участников криптоиндустрии.

Вся запланированная неделя в календаре CoinDesk поможет инвесторам отслеживать ключевые даты и принимать решения по портфелю.