Пять ключевых правил выживания для краткосрочных трейдеров: путь от «игрока-азартного» к «охотнику»

Многие новички, впервые столкнувшись с краткосрочной торговлей, считают это быстрым способом заработать деньги и получить острые ощущения, полагая, что быстрый реакция и хорошая техника помогут «срезать лук» на рынке. Но после некоторого времени практики они сталкиваются с жестокой правдой: краткосрочная торговля — самый быстро умирающий способ торговли, и тех, кто способен долго выживать, очень мало. Те, кто выживают, не потому что они очень умны, а потому что ясно понимают, что делать нельзя, и обладают сильной дисциплиной. Сегодня поговорим о пяти основных принципах выживания для краткосрочных трейдеров, чтобы помочь вам избежать тех ловушек, в которые попадают многие.

一、Сначала контролируйте убытки, потом зарабатывайте

В краткосрочной торговле первая цель — не заработать как можно больше, а не быть выброшенным из игры из-за одного неконтролируемого убытка. Многие новички путают последовательность, постоянно думая «сколько я могу заработать на этой сделке», и совсем не задумываются «если я потеряю, сколько максимум могу потерять».

Частота сделок высокая, обратная связь быстрая, и ошибиться в оценке — не страшно, страшно — потерять всё из-за неконтролируемого крупного убытка. Вы заметите, что многие счета не убывают постепенно, а в один момент — из-за эмоций — теряют месячные прибыли или даже основной капитал.

Посчитаем: при убытке 10% нужно заработать 11.1%, чтобы вернуться к исходу; при убытке 50% — нужно удвоить капитал. Вот и поговорка: «убытки — как гора, а прибыль — как тонкая нить». Есть также «закон крокодила»: как крокодил, кусающий вашу ногу — единственный выход — пожертвовать этой ногой. В торговле это означает, что при необходимости нужно ставить стоп-лосс и его соблюдать, не надеяться на «подождем, может, отскочит». Иначе вы превратите краткосрочную торговлю в долгосрочную, станете «акционером», а в итоге — даже «боссом» (постоянно добавляя позиции).

Истинная мудрость — это «железная дисциплина по стоп-лоссу». Входя на рынок, нужно понять, что стоп-лосс важнее, чем тейк-профит. В краткосрочной торговле важен не кто точнее предсказал, а кто меньше потерял при ошибке. Все должны признать, что ошибаются, разница в том, что одни могут восстановиться после ошибок, а другие — выбывают сразу.

Поэтому при торговле краткосрочными сделками главное — держать «максимальный убыток на одну сделку» в пределах 5% от капитала. Перед входом обязательно установить стоп-лосс, и при достижении — закрывать позицию без оправданий. Стоп-лосс — это не признание ошибки, а защита капитала, что важно для долгосрочного выживания.

二、Большинство времени — ничего не делай

Многие считают, что для краткосрочной торговли нужно постоянно торговать, реагировать на каждое движение рынка, иначе будет тревожно. Но на самом деле, те, кто долго выживают, большую часть времени просто «ничего не делают» — ищут возможности, анализируют рынок, терпеливо ждут.

Движение цены не всегда означает торговую ценность. Рынок ежедневно дает множество «возможностей войти», но большинство из них — просто способ истощить ваше терпение и эмоции. Если вы торгуете криптовалютой 24/7, сможете ли вы постоянно держать боевой настрой? Очевидно, нет.

Многие убытки связаны не с неправильным анализом рынка, а с тем, что вы торгуете в неподходящее время. Как крокодил в природе — он большую часть времени неподвижен, как дерево, ждет идеального момента, и когда жертва входит в зону атаки — мгновенно бросается. Аналогично и в краткосрочной торговле: большая часть времени — «мусорное время», а реальные возможности с высоким соотношением прибыль/риск — редки. Частая торговля имеет два минуса: во-первых, комиссии и проскальзывания съедают прибыль, словно вы работаете на биржу; во-вторых, она отвлекает от важных дел, и когда приходит крупный тренд, у вас либо нет сил, либо нет ресурсов.

Поэтому опытные краткосрочные трейдеры четко знают, какие рынки подходят им, а какие — только кажутся горячими, но риск очень высок. Они умеют держать пустые позиции и «ничего не делать», потому что знают: «не торговать» — тоже навык. Не нужно постоянно заставлять себя торговать, если удастся удержаться от необдуманных сделок — это уже победа.

三、Не позволяйте эмоциям разрушить ваш счет

Самое жестокое в краткосрочной торговле — это то, что она бесконечно усиливает слабости человеческой натуры. Быстрый ритм и мгновенная обратная связь позволяют мгновенно почувствовать кайф от прибыли или стресс от убытка. Многие проигрывают не рынку, а себе — своим эмоциям, таким как раздражение, тревога, нежелание сдаваться, желание доказать свою правоту.

Особенно после нескольких мелких убытков возникает сильное желание «отыграться», и начинаешь торговать на эмоциях, снижая стандарты, делая ненужные сделки. Самая опасная ситуация — не крупный убыток, а потеря контроля над собой.

Следите за двумя опасными эмоциями: желанием отомстить и иллюзией «всезнайства».

Желание отомстить — главный враг начинающих. Например, после утраты в первой половине дня, возникает желание «отыграться», и человек идет на риск, не анализируя ситуацию, ставит все на карту, как азартный игрок, и в итоге — еще больше теряет, иногда даже сливает весь депозит.

Иллюзия «всезнайства» — это когда после нескольких удачных сделок начинаешь считать себя «богом трейдинга», игнорируя риски, увеличивая плечо, фантазируя. В результате — самоуверенность приводит к большим убыткам.

Настоящий выживший в краткосрочной торговле — это не тот, у кого нет эмоций, а тот, кто знает, когда эмоции мешают торговать. Поэтому не стоит принимать торговые решения под влиянием эмоций, иначе можно дорого заплатить. Когда чувствуете, что «заводитесь», — выключите компьютер и телефон, дайте себе передышку, и только после того, как эмоции улягутся — возвращайтесь к торговле.

四、Относитесь к краткосрочной торговле как к профессии, а не к «азартной игре»

Многие торгуют краткосрочно ради острых ощущений, как в казино, наблюдая за свечами и балансом, получая выброс дофамина. Но если вы делаете это с такой мотивацией, лучше сразу прекратить.

Краткосрочная торговля кажется шумной и захватывающей, но на длинной дистанции она очень «истощает». Нужно постоянно терпеть неопределенность, убытки и получать «удары» от рынка. Торговать ради возбуждения, волнения и азартных игр — путь в никуда.

Настоящий профессиональный трейдер воспринимает краткосрочную торговлю как работу, а не развлечение. Он не ищет острых ощущений, не пытается «доказать себе что-то», и не надеется на «один удачный ход». Он ищет стабильный ритм, повторяемые решения и долгосрочный контроль рисков.

Лучшие профессиональные краткосрочные трейдеры живут довольно скучно. Большую часть времени они анализируют рынок, даже не торгуя, и постоянно думают о нем. В торговом процессе они — как работники на заводе, которые собирают винты, — относятся к торговле как к серьезной работе, не поддаваясь эмоциям, действуя по правилам, как роботы. Только так можно долго выживать.

五、Анализ сделок — ключ к отличию

Одна из главных отличий обычных новичков и топ-экспертов — это умение делать анализ сделок. Обязательно развивайте привычку после каждой сделки проводить разбор.

Многие после закрытия просто выключают программу, идут смотреть фильмы, играть или хвастаться, интересуясь только, сколько заработали или потеряли, и не задумываются, почему так получилось. Но каждая потеря — это урок, и без анализа он теряет смысл.

Обязательно анализируйте каждую сделку, особенно убыточную. Почему она оказалась убыточной? Перегрел или не поставил стоп? Под влиянием эмоций или по системной ошибке? Если это системная ошибка — запомните и не повторяйте. Если прибыльная — проанализируйте, было ли это благодаря навыкам или везению.

Рекомендуется вести таблицу, в которой фиксировать ключевые моменты каждой сделки: причины входа и выхода, эмоциональное состояние (страх, жадность, импульс или разум), итог и выводы. Делайте это сразу после закрытия сделки, чтобы не забыть детали.

Постоянный анализ в течение года даст вам качественный скачок в понимании рынка.

Краткосрочная торговля — это жесткая борьба за выживание. Если вы решили идти этим путем, запомните эти пять правил. Если у вас есть опыт прохождения подобных ловушек или вы чувствуете с ними связь — делитесь в комментариях. (Примечание: часть идей взята из мнения блогера «卓野Joey»)