Искусственный интеллект не спасет от резкого падения рынка? Nickel Digital предупреждает: криптовалютная торговля по-прежнему требует человеческого контроля риска

10 февраля, по сообщению, после значительного отката на рынке криптовалют в конце января все больше инвестиционных институтов обращают внимание на искусственный интеллект, надеясь снизить убытки с помощью алгоритмов или найти возможности для восстановления. Однако генеральный директор компании по управлению активами Nickel Digital Анатолий Крачилов прямо заявил, что искусственный интеллект не является «спасением в периоды спада рынка», а по-настоящему решающими факторами остаются управление рисками и человеческое суждение.

Последние исследования Nickel Digital показывают, что среди опрошенных торговых компаний около 96% руководителей считают, что искусственный интеллект стал частью ключевых инвестиционных процессов, при этом эти организации управляют активами на сумму около 14 триллионов долларов. Но Крачилов подчеркнул, что полагаться только на модели недостаточно. Машинное обучение и системы прогнозирования хорошо работают с историческими данными, но трудно распознавать ошибочную информацию или аномальные колебания, что может привести к искажениям автоматизированных решений.

Он отметил, что в последние периоды волатильности Nickel сохраняет уверенность в годовой результатах, основное значение при этом имеет строгий механизм управления рисками. Компания устанавливает для каждого управляющего фондом максимальный уровень просадки, и при усилении волатильности или достижении пороговых значений, даже если стратегия управляется искусственным интеллектом, необходимо принудительно приостановить торговлю, чтобы избежать чрезмерных потерь в портфеле.

Nickel использует высоко структурированную систему мониторинга, ежедневно собирая более 100 миллионов данных из базовых учетных записей, при этом сохраняется этап ручной проверки. Крачилов отметил, что источники данных могут давать сбои из-за задержек или ошибок, например, отображая нулевую позицию. В таких случаях полагаться полностью на автоматическую систему может привести к ненужным стоп-лоссам и усугубить убытки.

Руководитель по связям с инвесторами компании Чарльз Адамс добавил, что основная цель — устранить риск единой точки отказа. Nickel реализует многоуровневую структуру, управляемую более 80 управляющими фондами, охватывающую сотни или даже тысячи субсчетов, что позволяет избежать ситуации, когда сбой одного системы или агента ставит под угрозу безопасность всего капитала.

Эти заявления подчеркивают реальность: в условиях ускоренной интеграции криптовалютных торгов и искусственного интеллекта технологии могут повысить эффективность и аналитические возможности, но в условиях высокой волатильности дисциплина, осторожность и человеческий контроль остаются ключевыми для предотвращения системных ошибок.