Криптовалютные лонг и шорт: полное объяснение 2 торговых стратегий для получения прибыли

Существует два основных подхода к торговле криптовалютами. Первый — «лонг», предполагающий рост цены, и второй — «шорт», ориентированный на снижение стоимости. Эти два стратегических метода являются фундаментальными средствами для получения прибыли на рынке криптовалют, и понимание их различий — первый шаг к успеху.

Рынок криптоактивов работает круглосуточно без перерывов, и новости о регулировании, глобальные события, технологические инновации мгновенно влияют на цены. Настроение инвесторов и общая рыночная атмосфера также оказывают значительное влияние, поэтому важно уметь читать эти факторы.

Различия между лонгом и шортом, основные принципы

Позиция «лонг» — это покупка определенного криптоактива с ожиданием, что его стоимость со временем вырастет. Например, покупка биткоина (BTC) по цене 60 000 долларов с последующей продажей при росте до 65 000 долларов — это простая форма стратегии. Это самый базовый инвестиционный метод, аналогичный акциям или товарным инвестициям, и он широко используется частными инвесторами.

В то же время, «шорт» — более сложная стратегия. Трейдер занимает у брокера криптоактив, продает его по текущей рыночной цене и, ожидая снижения стоимости, выкупает его по более низкой цене, возвращая брокеру и получая прибыль. Например, шорт по BTC по цене 60 000 долларов, а затем снижение до 55 000 долларов позволяет выкупить актив по более низкой цене, вернуть заем и заработать на разнице.

При лонг-трейде потенциальная прибыль практически неограниченна, поскольку цена может расти бесконечно. В случае шорта, максимум прибыли — это цена, равная нулю, так как цена не может опуститься ниже нуля, и прибыль ограничена.

Каждая из стратегий связана с рисками: лонг подвержен рискам убытков при падении цены, а шорт — рискам убытков при неожиданном росте стоимости.

Факторы, влияющие на рынок: что должен знать криптотрейдер

Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью и множеством факторов, одновременно влияющих на цену. Основной фактор — баланс спроса и предложения. Чем выше редкость конкретного актива, тем выше его цена; при избытке предложения цена падает.

Общее настроение рынка (сентимент) также критично. Позитивные ожидания вызывают массовый спрос, а негативные новости вызывают массовую распродажу. Такие события, как крах FTX, запуск спотовых ETF на криптовалюты, упоминания известных личностей о биткоине, тренды мемкоинов — всё это продолжает трясти рынком.

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только знать рыночные тенденции, но и разбираться в технических аспектах, уметь анализировать ценностные предложения каждого криптоактива.

Практика лонг-трейдинга и механизмы прибыли

Процесс открытия лонг-позиции в криптовалюте включает следующие шаги:

Во-первых, выбираете надежную торговую платформу и регистрируетесь. Важно пройти процедуру KYC (подтверждение личности) и включить двухфакторную аутентификацию для безопасности.

Затем пополняете счет фиатными деньгами или другими криптоактивами — через банковский перевод, перевод с кошелька и другие способы.

Далее выбираете актив для покупки и размещаете ордер по текущей рыночной цене или устанавливаете лимит. Можно выбрать Ethereum (ETH), альткоины и другие.

Держите позицию, следите за рынком и решаете, когда зафиксировать прибыль, продав актив, или продолжать держать, ожидая дальнейшего роста. Это решение определяет размер вашей прибыли.

Стратегия шорт: зарабатываем на падении цен

Для шорт-трейдинга необходимы биржи, поддерживающие маржинальную торговлю и короткие продажи. Проверьте, поддерживает ли платформа шортинг и есть ли у вас возможность торговать с заемными средствами.

При шорте вы берете актив в долг, продаете его по текущей цене и ждете снижения стоимости. Когда цена падает, вы выкупаете актив по более низкой цене, возвращаете заем и фиксируете прибыль.

Эта стратегия — единственный способ заработать на падении рынка и позволяет получать прибыль даже при обратной ситуации. Однако, если цена пойдет вверх, убытки могут быстро расти.

Управление рисками с помощью маржинальной торговли

Маржинальная торговля (с использованием кредитного плеча) позволяет увеличить объем сделок за счет заемных средств. Например, при собственных 2000 долларах можно взять в долг 5000 долларов и открыть позицию на сумму 7000 долларов.

Если биткоин снизится с 10 000 до 8 000 долларов, покупка 0,7 BTC за 5600 долларов и последующее возвращение займа оставит прибыль в 1400 долларов. Но если цена вырастет до 12 000 долларов, потребуется потратить 8400 долларов на выкуп, и убыток составит 1400 долларов.

Поскольку маржинальная торговля увеличивает как прибыль, так и убытки, управление рисками — ключевой аспект. Установка стоп-лоссов и выбор безопасных уровней кредитного плеча помогают выжить в рынке.

Разнообразие торговых стратегий: фьючерсы, хеджирование, опционы

Опытные трейдеры используют не только простые лонг и шорт, но и комбинируют различные деривативы.

Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу актива в будущем по заранее оговоренной цене. Их используют для спекуляций или защиты от рисков. Например, долгосрочный держатель ETH может застраховать себя от краткосрочного падения, открыв шорт по фьючерсам.

Хеджирование — это открытие противоположных позиций для снижения потенциальных убытков.

Опционы дают право, но не обязательство, купить или продать актив по фиксированной цене до определенного срока. Их используют для спекуляций или защиты от ценовых колебаний.

Также применяются стратегии на мемкоинах и альткоинах: лонг при восходящем тренде, шорт при нисходящем, возврат к средним после сильных колебаний (реверсал), арбитраж между децентрализованными и централизованными биржами.

Скрытые риски лонга и шорта: что нужно знать заранее

Основной риск лонга — убытки при падении цены после покупки. Криптовалюты могут вести себя непредсказуемо, и цена может резко упасть вопреки ожиданиям.

При использовании маржи возможна принудительная ликвидация при сильном снижении цены, что полностью уничтожит инвестиции. Также, концентрация капитала в одном активе увеличивает риск упущенных возможностей.

Риск шорта — неограниченные убытки, так как цена может расти бесконечно. Если рынок пойдет против ожиданий, убытки быстро увеличиваются.

Дополнительные требования по марже (маржин-коллы) возникают, если заемные средства превышают стоимость активов. Тогда потребуется внести дополнительные деньги для поддержания позиции.

Шортинг связан с оплатой процентов за заем и комиссий, которые со временем съедают прибыль. Внезапные новости или рыночные потрясения могут помешать своевременному закрытию позиции.

Чтобы минимизировать эти риски, необходимо тщательно исследовать рынок, понимать его динамику и инвестировать только те средства, которые не жалко потерять. Важна холодная голова и долгосрочный взгляд на формирование капитала.