Я заметил, что одна из вещей, которую многие из нас плохо понимают, — это как трейдеры различаются друг от друга. На самом деле, самый простой способ классифицировать трейдеров — по интервалу времени, в течение которого они работают на рынке.

Некоторые трейдеры буквально прикованы к монитору, следя за каждым движением. Другие предпочитают совершать всего одну-две сделки в день и на этом всё. Если подумать об этом, всё сводится к среднему периоду, в течение которого они держат открытую позицию. Трейдер дневной торговли покупает и продает за минуты или часы. Скальпер может держать позицию всего несколько секунд. Трейдеры по позициям остаются в игре до тех пор, пока движение рынка не достигнет пика. А инвесторы на долгий срок? Они вообще в другой лиге.

Что интересно, каждый из этих групп использует совершенно разные стратегии. Одни сосредоточены на одном активе, другие играют на арбитраже сразу на нескольких инструментах. Начинающие трейдеры обычно остаются на одной платформе, а продвинутые? Они знают, как использовать разницы между рынками.

Рассмотрим по порядку, что делает каждую категорию трейдеров успешной. Трейдеры дневной торговли одержимы краткосрочными возможностями. Не оставляют открытых позиций на ночь. Всё открывается и закрывается в одной сессии. Средняя длительность? Менее часа, но могут оставаться открытыми и несколько часов. Предпочитают ликвидные активы — акции, форекс, фьючерсы — потому что могут быстро входить и выходить. Используют стратегии диапазонной торговли, арбитража, высокочастотной торговли. Но это рискованно. Используют высокий кредитное плечо, что требует глубокого понимания рынка и безупречного управления рисками. Плюс, нужен значительный стартовый капитал.

Трейдеры свинг-торговли более расслаблены. Держат позиции открытыми несколько дней, возможно, недели. Цель — поймать среднесрочные движения. Это менее утомительно, чем дневная торговля, и это их преимущество. Используют технический и фундаментальный анализ. Трюк? Не пытаются поймать всё движение. Берут часть прибыли и идут дальше. Предпочитают небольшие и стабильные доходы.

Трейдеры по позициям — это трендовые следователи. Определяют тенденцию, входят и держат до пика. Основываются на сочетании технического и фундаментального анализа. По сравнению с дневными трейдерами, совершают гораздо меньше сделок. Многие вообще не делают более 10 сделок в год. Не нужно следить за рынком 24/7, но полностью игнорировать его тоже нельзя. Нужно уметь находить хорошие точки входа и выхода, устанавливать соответствующие стоп-лоссы.

Скальперы? Они вообще на другой планете. Воплощение краткосрочной торговли. Открывают позиции на несколько секунд или максимум несколько минут. Хороший скальпер может совершать более 100 сделок в день. Как? Продвинутыми алгоритмами. Но не путайте это с безумной торговлей без плана. Скальперы используют хорошо отработанные стратегии управления рисками. Стремятся постепенно накапливать богатство небольшими и частыми добавлениями. Наверное, это самые преданные трейдеры. Проводят часы, приклеившись к мониторам.

Трейдеры внутри дня — по сути, это дневные трейдеры. Термин означает просто «в течение дня». Не держат позиции на ночь. Основываются на техническом анализе и индикаторах. Чем отличаются? Могут быть более частыми и с более короткими временными рамками.

Также есть фундаментальные трейдеры. Они пытаются оценить внутреннюю стоимость актива. Изучают макро- и микроэкономическую информацию, но сосредоточены на индивидуальной эффективности. Для акций анализируют финансовую силу, менеджмент, отчёты. Чем больше охватывают, тем более информированное решение. Цель? Назначить стоимость и сравнить её с текущей ценой. Затем решают, покупать, продавать или избегать. Большинство используют стратегии buy and hold на долгий срок. Фундаментальные показатели меняются редко, поэтому они больше похожи на инвесторов.

Технические трейдеры — совсем другие. Их не интересует внутренняя стоимость. Они используют индикаторы на графиках для генерации сигналов. Их ещё называют «чартерами», потому что проводят много времени, ищут фигуры. Считают, что все фундаментальные показатели уже заложены в цену. Вместо того чтобы считать стоимость, смотрят на графики, модели, тренды. Пытаются «заглянуть в будущее» на основе объема и цены. В основном работают на коротких временных интервалах, но инструменты подходят и для более долгосрочной торговли.

Интересная подкатегория — трейдеры price action. Они игнорируют фундаментальные метрики и просто читают рынок. Анализируют модели роста и падения, чтобы предсказать, куда двинется рынок. Ищут модели свечей — Harami, engulfing, три белых солдата.

Теперь, как выбрать стиль, который подходит именно тебе? Нужно задать себе несколько вопросов. Ты новичок или уже опытен? Какие инструменты хочешь торговать? Можешь соблюдать дисциплину и контролировать эмоции? Насколько ты склонен к риску? Хочешь редкие большие прибыли или постепенное накопление богатства? Какой у тебя капитал? Как часто можешь следить за рынком? Есть ли у тебя конкретная цель?

Если ты консервативен, эмоционален или с ограниченным капиталом, скальпинг — рецепт катастрофы. Если готов рисковать и посвящать время, дневная торговля может подойти. Если у тебя долгосрочная инвестиционная цель, возможно, торговля вообще не для тебя.

Важно понять, что теория — это только половина истории. Самое лучшее — попробовать на симуляторе, не рискуя своими деньгами. Торговля — это вызов. Нужно месяцы или годы, чтобы овладеть ей. Не спеши. Есть тысячи возможных комбинаций. Лучший способ — понять свой собственный стиль и подход. Это даст тебе душевное спокойствие и силу оставаться последовательным в выбранном пути, даже когда волатильность заставляет сомневаться.