В последнее время я изучал рынок и нашел несколько действительно интересных возможностей в очень дешевой зоне. Ты знаешь, как трудно найти реальные инвестиционные шансы, когда ищешь акции стоимостью менее $3? Большинство penny stocks — это просто шум, но если сузить фокус до листингов NYSE и NASDAQ, ситуация становится более интересной. Эти биржи контролируются гораздо строже, чем OTC-рынки, что важно, когда речь идет о рисковых активах.

Позволь мне пройтись по тому, что я рассматривал. Первым привлекла мое внимание Golden Minerals. Это горнодобывающая компания с активами в области драгоценных металлов по всей Северной Америке. Да, горнодобывающие акции в дешевой зоне встречаются повсюду, но их показатели действительно выделялись. Они еще не были прибыльными, но траектория выглядела уверенной — выручка выросла на 66% по сравнению с предыдущим кварталом. Минус? Ситуация с денежными потоками тяжелая, что типично для компаний на этапе расширения. Тем не менее, стоит следить за ними.

Затем есть Tilt Holdings, компания-консультант по каннабису. Под другим углом по сравнению с обычными производителями. Они помогают марихуановым бизнесам масштабироваться через технологии, оборудование и экспертизу в области культивирования. Их бизнес-модель действительно логична, учитывая, насколько фрагментирована индустрия. Их чистая прибыль составила $16,9 миллиона в прошлом году, по сравнению с убытком годом ранее. Операционные расходы снизились на 17,7%, а выручка выросла на 35,4%. Очевидно, что OTC-акции несут дополнительный риск, но у этой компании есть реальный импульс.

Motus GI — это компания, производящая медицинское оборудование для подготовки к колоноскопии. Не самое гламурное направление, но решает важную проблему эффективности для врачей. Их баланс выглядит крепким — чистые наличные составляют $19,7 миллиона, а свободный денежный поток идет в положительную сторону. Аналитики ожидали цену около $2,50 за акцию, что дает более 100% потенциала роста. Инвестиции на уровне, конечно, но фундаментальные показатели не ужасные.

Waitr Holdings работает в сфере доставки еды, особенно на юго-востоке США. Я знаю, что рынок насыщен, но именно в этом и заключается суть. Компания достаточно мала, чтобы стать объектом поглощения крупными игроками, но при этом достаточно значительна, чтобы иметь значение. У них были проблемы с прибылью, но бизнес генерирует наличные, а баланс показывает чистый долг всего в $12,4 миллиона. Консолидация в этом секторе кажется неизбежной.

Blue Hat Interactive — редкая компания — прибыльная penny stock. Китайская компания, занимающаяся AR-играми и игрушками, с ростом выручки на 26,7%. Прибыль немного снизилась, и свободный денежный поток стал отрицательным. Но у них на балансе есть $9,9 миллиона наличных, что ставит их выше большинства микрокапитальных конкурентов.

Castor Maritime управляет судоходной компанией с сухогрузами и танкерами. По цене 42 цента кажется дешевой на бумаге. В прошлом году пандемия сильно ударила по их показателям — они потеряли $1,8 миллиона, несмотря на почти удвоение выручки до $12,5 миллиона. Долги значительные, а денежные потоки отрицательные. Это определенно одна из более рискованных акций в списке $3 . Но судоходство должно восстановиться по мере стабилизации мировой экономики, так что есть потенциал роста, если вы готовы выдержать волатильность.

Наконец, Biolase производит лазерные системы для стоматологии и медицины. Они еще не прибыльные, но убытки сокращаются — в прошлом году до $16,8 миллиона. Свободный денежный поток все еще отрицателен, но улучшается из года в год. Их баланс в хорошем состоянии — примерно равное количество наличных и долгов.

Честно говоря, все эти акции требуют серьезной терпимости к рискам. Это начальные позиции, где все может пойти не так быстро или даже в обратную сторону. Но если ты ищешь именно акции с реальными бизнес-фундаментами, а не чистой спекуляцией, то эти стоит держать в поле зрения.