Цена на золото торгуется с умеренным ростом на фоне «голубиных» надежд ФРС, ослабления USD и смягчения рисковых настроений

Цена на золото (XAU/USD) пережила резкий внутридневной разворот в понедельник и отступила почти на $125 после первоначального ралли до нового исторического максимума, в районе $2,144-2,145. Резкий откат, однако, застопорился около области $2020 на волне растущего признания того, что процентные ставки в Соединенных Штатах (США) достигли пика. Более того, рынки закладывают в цену возможный «голубиный» разворот Федеральной резервной системы (ФРС) и большую вероятность снижения ставки к марту 2024 года.

«Голубиные» ожидания ФРС, тем временем, вызывают новый рост доходности казначейских облигаций США и не могут помочь доллару США (USD) извлечь выгоду из сильного движения предыдущего дня до более чем недельного максимума. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, выступающий в качестве попутного ветра для недоходной цены на золото. Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и проблемы Китая поднимают драгоценный металл обратно в район $2035 во время азиатской сессии во вторник.

Тем не менее, еще предстоит увидеть, сможет ли цена золота извлечь выгоду из скромного внутридневного роста, поскольку трейдеры, возможно, предпочтут подождать в стороне и воздержаться от размещения новых направленных ставок в преддверии ключевых макроэкономических релизов США на этой неделе. Индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM и данные по вакансиям от JOLTS будут опубликованы позднее во вторник. За этим последует ADP отчет по занятости в частном секторе в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.

>Daily Digest Market Movers: цена на золото продолжает получать поддержку от «голубиных» надежд ФРС и более мягкого настроя на риск
-Комбинация поддерживающих факторов помогает цене золота восстановить некоторую положительную динамику во вторник и остановить ночное резкое снижение коррекции из области $2,144-2,145, или рекордного пика.
Геополитические риски и опасения по поводу новой эпидемии в Китае затмевают оптимистичный частный опрос из Китая, показывающий, что деловая активность в секторе услуг росла более быстрыми темпами в ноябре.
- Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin ускорился с 50,4 в октябре до 51,5 в отчетном месяце, превзойдя ожидания рынка на уровне 50,8, хотя он остается значительно ниже доковидного уровня.
Несмотря на ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу, рынки, похоже, убеждены, что центральный банк США закончил повышать ставки и может начать их смягчение к первой половине следующего года.
Инструмент FedWatch группы CME указывает на почти 60%-ную вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте 2024 года, что приведет к снижению доходности облигаций США и действует как встречный ветер для доллара США.
Кроме того, опасения по поводу ухудшения перспектив мировой экономики умеряют аппетит инвесторов к более рискованным активам и стимулируют некоторые потоки в сторону традиционных безопасных драгоценных металлов.
Трейдеры теперь с нетерпением ждут индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM, который, как ожидается, вырастет до 52 в ноябре с 51,8 в предыдущем месяце.
Однако в центре внимания останется публикация ежемесячных данных по занятости в США, широко известная как отчет NFP в пятницу, которая прольет больше света на условия на рынке труда.

>Технический анализ: Цена на золото, похоже, готова к дальнейшему росту, в игру вступает появление золотого креста
С технической точки зрения, ночной прорыв ниже 50% коррекции Фибоначчи недавнего ралли, наблюдаемого в течение последних трех недель или около того, требует осторожности для бычьих трейдеров. Тем не менее, осцилляторы на дневном графике вышли из состояния перекупленности и по-прежнему комфортно держатся на положительной территории. Кроме того, появление золотого креста, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 200-дневной SMA, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для цены золота лежит вверх.
Между тем, любое последующее движение вверх, вероятно, столкнется с некоторым сопротивлением в районе $2,045-2,046, выше которого XAU/USD может ускорить импульс и подняться к следующему соответствующему барьеру в районе $2,070. Некоторые последующие покупки должны позволить быкам вернуть себе круглую фигуру в 2100 долларов. С другой стороны, область $2 026-2 020 сейчас, похоже, защищает ближайшую нисходящую зону перед 61,8% по Фибоначчи. около зоны $2 012 и психологической отметки $2 000. Убедительный прорыв ниже последнего будет означать, что цена на золото достигла максимума в ближайшей перспективе и проложит путь к какому-то значимому движению к обесцениванию.

*Источник: fxstreet