Boğa Tuzakları için Ticaret Rehberi: Nasıl Tanımlanır ve Kaçılır

Tüm traderlar, açık görünmesine rağmen bir kez içeri girdiğimizde bize dönen ve kayıplarla sonuçlanan işlemleri hatırlarız.

Bunlar “tuzağa düşürme işlemleri” olarak bilinir çünkü dikkatsiz traderları çeker ve sonra oltaya vurduklarında onları sallar.

En yaygın tuzaklardan biri boğa tuzağıdır. Bu makalede, bunun ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini, nasıl kaçınılacağını öğrenip, bunlarla işlem yaparak nasıl fayda sağlayabileceğimizi açıklayacağız.

Yükseliş Tuzağı Nedir?

Yükseliş tuzağı, yükseliş trendi sırasında meydana gelir. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükselir. Burada, traderlar tarafından beklenen tipik bir kırılma yaşanır ve ardından direnç seviyesini aşar.

Desen, direnci aştığını gösteren “onay” verebileceği için yanıltıcıdır. Bu, fiyat hareketini takip eden traderların boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu nedenle alım emirleri gerçekleştirirler.

Maalesef, birkaç mumdan sonra fiyat ani ve agresif bir U dönüşü yaparak düşüş hareketine başlar. Stop loss'u olanlar, bunların tetiklendiğini görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerde sıkışıp kalır.

Bir boğa tuzağında gerçekten olan şey, genellikle uzun bir boğa trendinin ardından ortaya çıkmasıdır. Bu, alıcıların uzun bir süre boyunca kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarının tükenmek üzere olduğu anlamına gelir. Bu varsayım, fiyatın hareketin yavaşladığı ve daha kısa mumlar oluşturduğu bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır.

Sonrasında, piyasa daha fazla alıcının fiyatı direnç seviyesinin üzerine itmeye çalışmadan önce yavaşlar. Bu, bir “kırılma” oluşumuna yol açar. Deneyimsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım gerçekleştirir.

Ancak, alıcıların kaynakları tükendiğinde, satıcılar direnç bölgelerinde hakimiyet kurmaya başlar. Kaçan alıcılar ile agresif satıcılar arasındaki dengesizlik, eğilimin satıcılara kaymasına neden olur ve yeni alıcıların zarar durdurma emirlerini aktif hale getirir.

Olası Bir Boğa Tuzağı Nasıl Tanınır?

1. Direnç Seviyesi İçin Birden Fazla Test

İlk belirti, belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki veren güçlü bir sürdürülebilir yükseliş trendidir. Fiyat bu seviyeye ulaştığında, daha yukarı çıkmadan önce geri dönme eğilimi gösterir.

2. Sıradışı Büyük Boğa Mumları

Tuza son aşamasında, genellikle sol tarafındaki hemen yanındaki mumları domine eden büyük bir boğa mumu ortaya çıkar. Bu mum, yeni alıcıların bir kırılma yaşandığına inandığını, bazı büyük oyuncuların fiyatı kasıtlı olarak daha yüksek bir seviyeye itmeye çalıştığını veya satıcıların alıcıların bir süreliğine hakim olmasına izin verdiğini gösterebilir.

3. Bir Aralık Oluşur

Son özellik, direnç seviyesinde bir aralık benzeri bir desenin oluşumudur. Fiyat, bir destek ve direnç içinde sıçramış gibi görünüyor. Tuzak başlangıcını tanımlamak kolaydır çünkü daha önce bahsedilen büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın Boğa Tuzakları

Model #1: Reddedilen Çift Tavan

İki belirgin mumla karakterizedir ve bunlar normal çift tepe desenine benzer, tek farkla ki ikinci mum üst kısımda uzun bir fitille büyük bir reddedişi gösterir.

Model #2: Düşen Kapsayıcı

Kapsayıcı bir model, klasik bir boğa tuzağı modelinden sonra oluştuğunda, güçlü bir düşüş hareketinin yaklaştığına dair doğrudan bir gösterge olur.

Şablon #3: Başarısız Test

Direnç bölgesinin kırılmasından sonra fiyatın tekrar denemesi ancak başarısız olup düşmesi durumudur. Deneyimli traderlar bunun bir trendin devamı için nihai bir test olduğunu anlarlar.

Boğa Tuzağından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının - Bir yükseliş trendi ne kadar uzun süre devam ederse, tuzak oluşturma olasılığı o kadar artar.

2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın - Dirençlerde alım yapmak, desteklerde yapmaktan daha risklidir.

3. Testleri Beklemek - Bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda tekrar test etmesini ve yukarı doğru ivme kazanmasını beklemelidir.

4. Fiyat Hareketini Gözlemleme - Fiyat hareketi, piyasayı okumanın en güvenilir yolu ve boğa tuzaklarından kaçınmanın en etkili yoludur.

Yükseliş Tuzakları ile Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Testlerde Satın Almak Fiyatın düşmesini bekleyin, ardından bir alım emri vermeden önce destek haline dönüşmüş direnci test edin. Mum desenleri veya göstergelerle doğrulayın.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişiminden Sonra Satmak En güvenli yol, trendin değiştiğini kabul etmek ve buna göre hareket etmektir. Fiyatın eski direnci denemesi, altında kapanış yapması ve satış işlemi düşünmeden önce reddedilmesini bekleyin.

Sonuç

Boğa tuzakları, traderları neredeyse her zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemlere çekmesiyle bilinir. Ancak, nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, kârlı ayarlara dönüşebilirler.

Bu ders, eğer trader bunu nasıl yorumlayacağını biliyorsa, piyasanın çok kazançlı olabileceği gerçeğini pekiştiriyor.