Gece yarısı, kuzenimin telefonunu aldım, sesi titreyerek dedi ki: "Abla, 6000 dolarlık hesabım tamamen gitti!" Meğerse, Full Pozisyon 5 kat kaldıraçla long açmış, %3'lük bir geri çekme ile bir gecede sıfıra düşmüş. Onun işlem ekran görüntüsüne baktığımda, sorun açıktı: Neredeyse tüm fonları gemiye binmiş, ama hiçbir zararı durdur ayarlamamış.

Birçok insan "Full Pozisyon" kavramını yanlış anlıyor ve bunun maksimum kar getireceğini düşünüyor, ama durum böyle değil. Full Pozisyon ticareti, freni olmayan bir spor araba sürmek gibidir; hızı etkileyici olsa da, en küçük bir dikkatsizlik felaketle sonuçlanabilir. Patlayan hesapların asıl nedeni genellikle yüksek kaldıraç değil, aşırı pozisyon almaktır.

Aşağıda iki durumun karşılaştırması yer almaktadır:
1. Full Pozisyon gemiye binin (96.7% sermaye): 5 kat kaldıraç altında, yalnızca %6'lık ters dalgalanma iflas etmeye yetecektir.
2. Hafif Pozisyon İşlemleri (%12.5 sermaye): Aynı şekilde 5 kat kaldıraç kullanılır, ancak %86.7'lik bir dalgalanma olmadan tüm sermayeyi kaybetmek için.

İkisi arasındaki risk toleransı çok farklı.

Bir yıl süren pratik deneyim ve dersler sonucunda, "Tam Pozisyon Ölmemek için Üç İlke"yi özetledim. Bu ilkelere uyarak, sadece ana parayı korumakla kalmadım, aynı zamanda zorluklar içinde %80 hesap artışı sağladım.

Prensip 1: Tek bir işlem toplam fonların %7'sini geçmemelidir.
6000 dolarlık bir hesap için, tek bir işlem limiti 420 dolardır. %7'lik zararı durdurma seviyesine ulaşsa bile, maksimum kayıp yalnızca 29.4 dolardır, bu da toplam sermayeyi sarsmayacaktır.

İlkelerden biri: Tek seferdeki kaybı %1.1'in altında tutmak.
Her işlem için "hayat hattı" belirleyin. Örneğin, 420 dolar ile 5 kat kaldıraç kullanarak, %1 zararı durdurma belirleyin, gerçek kayıp 8.4 dolar olur, bu da toplam sermayenin %1.1'ine tam denk gelir. Kesin bir zararı durdurma ile derin batık durumlardan kaçının.

Üçüncü ilke: Belirsiz piyasalara karşı beklemeyi seçin
Tüm belirsiz piyasa dalgalanmalarından vazgeçin. Hatta mevcut bir kazanç olsa bile, pozisyonu kolayca artırmayın. Sadece kendinizin kesin bir şekilde değerlendirebildiği kritik anlarda gemiye binin, örneğin gün grafiklerinin önemli direnç seviyelerini aşmasını ve işlem hacminin bu durumu desteklemesini bekleyin.

Bir hayran her ay tam pozisyon açıyordu ve kumarbaz zihniyetine kapılmıştı. Bu üç ilkeyi benimsedikten sonra, hesabı dört ay içinde 3200 dolardan 5500 dolara istikrarlı bir şekilde büyüdü.

Onun anlayışı ticaretin özünü ortaya koydu: "Tam pozisyonun bir kumar olduğunu düşünmüştüm, şimdi anlıyorum ki, gerçek tam pozisyon stratejisi uzun vadeli sağlam bir gelişim içindir."

Bir zamanlar, ben de ticaretin sisinde yolumu bulmaya çalışıyordum. Artık sonunda kendime yön gösteren bir ışık yaktım, umarım bu deneyimler de daha fazla yatırımcının dalgalı piyasalarda ayakta kalmasına ve sağlam bir büyüme gerçekleştirmesine yardımcı olur.