Küresel ekonomik yapı değişiklikleri bağlamında, geleneksel 60/40 yatırım portföyü (%60 hisse senedi, %40 tahvil) kurumsal yatırımcıların getiri taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Negatif faiz oranları çağının sona ermesiyle, trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten bu kurumlar yeni yatırım yollarını keşfetmek zorunda kaldılar.

Emeklilik fonları, istikrarı sağlarken emeklilere olan taahhütlerini yerine getirmek için yeterli uzun vadeli getiriler elde etme konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya. Geleneksel sabit gelirli yatırımlar, gerekli getiri oranını sağlayamamaktadır. Daha önce devlet tahvillerinden %5 getiri elde eden şirket fonları veya geleneksel fonlar için, %10-15 getiri sağlayan ve sınırlı risk artışı olan bir yatırım ürünü kuşkusuz son derece cazip. Bu getiri seviyesinin sağlanması büyük ölçüde piyasa nötrü kripto stratejilerine dayanmaktadır.

Yeni yatırım platformları, geleneksel fiziksel varlıkları (RWA) piyasa tarafsız kripto stratejileriyle birleştirerek benzersiz bir varlık sınıfı yaratmıştır. Bu yenilikçi varlıkların risk özellikleri, yatırım dereceli tahvillere benzerken, getirileri yüksek getirili tahvillerle karşılaştırılabilir ve hatta özel sermaye getirileri seviyesine yaklaşabilir. Bu risk ayarlı yüksek getiri, kurumsal yatırımcıları çekmenin anahtarı olmuştur.

Sovereign wealth funds that manage national wealth always pursue diversification as a core objective. They need to seek various investment opportunities globally to achieve effective asset allocation. New investment platforms not only provide geographical diversification, but more importantly, they achieve diversification in asset classes and investment strategies. Through a single platform, these funds can access U.S. Treasury bonds, Asian liquidity markets, and arbitrage opportunities from around the world simultaneously.

Yatırım ortamının sürekli değişimi ile birlikte, kurumsal yatırımcılar yeni piyasa gerçeklerine aktif bir şekilde uyum sağlamaktadır. Yenilikçi yatırım platformlarının ortaya çıkması, onların geleneksel yatırım stratejilerinin başarısız olduğu durumlarda bile kayda değer getiriler elde edebilecekleri yeni yollar sunmaktadır. Geleneksel varlıklar ile yeni teknolojilerin bir araya geldiği bu yatırım yöntemi, gelecekte kurumsal yatırımın önemli bir trendi haline gelebilir.