Kripto Varlıklar piyasasında, tüm pozisyon ile işlem yapmanın riski genellikle hafife alınır. Son zamanlarda, bir yatırımcı gece yarısı kayıplar nedeniyle uyanarak, 6000 dolarlık hesabının küçük bir geri çekilme sırasında tamamen sıfıra düştüğünü gördü. Bu durum, tüm pozisyon ile yüksek marj trade yapmanın tehlikesini vurguluyor.

Birçok yeni başlayan, tüm pozisyonun yüksek getirilerle eşdeğer olduğunu düşünmektedir, ancak aslında kendilerini büyük bir riske sokmaktadırlar. Tüm pozisyon ile ticaret, frenleri olmayan bir yarış arabası gibidir; piyasalardaki en küçük dalgalanmalar bile felaket sonuçlara yol açabilir.

Farklı pozisyon yönetimlerinin risk farklılıklarını karşılaştıralım:
• Tam pozisyon (96.7% ana sermaye): 5 kat kaldıraç altında, yalnızca %6'lık ters dalgalanma iflas etmeye neden olur.
• Hafif pozisyon (%12.5 sermaye): Aynı şekilde 5 kat marj trade, %86.7'lik bir dalgalanma gerektirir ki bu da kayıplara neden olur.

Uzun süreli pratikten sonra, tam pozisyonun sıfıra düşmesini önlemek için üç temel ilke belirledim:

1. Tek seferde toplam fonun %7'sinden fazlasını yatırmayın. Örneğin, 6000 dolarlık bir hesapta, bir işlemde en fazla 420 dolar kullanabilirsiniz. Böylece zarar durdurma durumunda bile zarar kontrol altında kalır.

2. Tek seferlik kaybı %1.1'in altında tutun. 420 dolar ile 5 kat marj trade örneği ile %1'lik stop-loss ayarlayın, gerçek kayıp yalnızca 8.4 dolardır. Zamanında stop-loss yaparak, derin bir sıkışmaya girmeyi önleyin.

3. Belirsiz bir piyasa ile karşılaştığınızda temkinli olun. Belirsiz ticaret fırsatlarından vazgeçin, günlük grafiklerde kritik seviyelerde bir kırılma ve işlem hacminin artmasını bekleyin, sonra harekete geçin.

Bu prensiplere uyan bir yatırımcı, 4 ay içinde 3200 dolarlık yatırımını 5500 dolara çıkardı. Bu, makul pozisyon yönetimi ve risk kontrolünün uzun vadeli başarı için kritik öneme sahip olduğunu kanıtladı.

Kripto Varlıklar piyasası dalgalı, özellikle ABD Merkez Bankası'nın politika beklentileri değiştiğinde daha da belirgin hale geliyor. Doğru ticaret stratejilerini öğrenmeden bu fırsat ve risklerle dolu piyasada istikrarlı bir şekilde ilerlemek mümkün değildir. Unutmayın, başarılı ticaret tek seferlik büyük kazançlar değil, sürekli ve istikrarlı bir büyüme ile ilgilidir.