Gece yarısı, acil bir mesaj sessizliği bozdu. Nanchang'daki frenim telaş içinde benimle iletişime geçti ve kripto varlıklar ticaretinde büyük bir kayıp yaşadığını söyledi. Onun işlem kayıtlarını dikkatlice incelediğimde sorunun nerede olduğunu buldum: Yaklaşık 8000USDT'lik tüm fonlarını 5 kat kaldıraçlı long pozisyonlara yatırmış, zararı durdur ayarını yapmayı göz ardı etmiş.

Birçok yatırımcı, tam pozisyon stratejisinin piyasa dalgalanmalarına karşı dayanabileceğini yanlış bir şekilde düşünmektedir, ancak gerçek tam tersidir. Tam pozisyon ticareti, kınından çıkmamış bir kılıç taşımak gibidir; en küçük bir dikkatsizlik bile kendinize zarar verebilir. Tam pozisyonun patlama olasılığının temel nedeni, aşırı pozisyondur. Örneğin, 800USDT'lik bir hesap, 720USDT'yi 5 kat kaldıraçla yatırırsa, yalnızca %7'lik bir ters dalgalanma patlamaya neden olur. Buna karşılık, sadece 80USDT ile aynı kaldıraç kullanılırsa, patlamak için %70'lik bir dalgalanma gereklidir. Bu arkadaşım, sermayesinin %97'sini yatırdı ve 5 kat kaldıraçla, hafif bir geri çekilme ile karşılaştığında doğal olarak bunu kaldıramadı.

Geçmiş deneyimlerime dayanarak, tam pozisyon ticareti için üç sağlam ilke belirledim. Bir buçuk yıl süren uygulama, sadece likidasyon riskini önlemekle kalmadı, aynı zamanda hesap değerimi de iki katına çıkardı:

1. Tek Yatırım Sınırlaması: Her işlemde toplam fonun yalnızca %15'ini kullanın. 8000USDT'lik bir hesap örneğinde, tek seferde maksimum 1200USDT yatırılabilir. %8'lik bir zararı durdurma durumunda bile, maksimum kayıp yalnızca 96USDT olacaktır, bu da ana paranın güvenliğini garanti eder.

2. Zararları sıkı bir şekilde kontrol etme: Tek seferdeki kaybı toplam sermayenin %2'si ile sınırlandırın. Örneğin, 1200USDT ile 5 kat kaldıraç kullanırken, önceden %3.3'lük bir zararı durdurma noktası ayarlayın, maksimum kayıp 40USDT olacak şekilde, bu da toplam sermayenin %2'sine denk geliyor ve riski etkili bir şekilde kontrol ediyor.

3. Yanlış fiyat aralığından kaçının: Kar elde ettiğinizde itidalli olun, körü körüne pozisyon artırmayın. Sadece trend belirgin olduğunda giriş yapın, kısa vadeli dalgalanmaların kararınızı etkilemesine izin vermeyin.

Daha önce sık sık zor duruma düşen bir fren, bu üç ilkeye uyarak dört ay boyunca 6000USDT'lik bir sermayeyi 9800USDT'ye çıkarmayı başardı. O, tüm pozisyonla işlem yapmanın bir kumar olmadığını, aksine değişken piyasalarda sağlam bir şekilde hayatta kalmak için olduğunu fark etti. Uzun vadede işlem yaparak kar elde etmek için risk kontrolünü öğrenmenin, piyasayı doğru bir şekilde değerlendirmekten daha önemli olduğunu vurguladı.

Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto varlık yeniliklerini düzenleme çabası içinde ve bu durum piyasalara yeni değişkenler getirebilir. Böyle bir ortamda, dikkatli ve mantıklı bir ticaret stratejisi özellikle önem kazanmaktadır. İster yeni başlayan ister deneyimli olun, her zaman risk yönetiminin önemini hatırlamak gerekir, böylece kripto varlık dolu fırsat ve zorluklarla dolu bu pazarda uzun vadeli istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.