Piyasa İle İlgili Acı Ders: Ne Kadar Az İşlem Yaparsanız, O Kadar Büyük Kazanırsınız

Ticarette, değişmez bir gerçek vardır: “Kaybetmeyi göze alamayacağınız bir şeyle asla işlem yapmayın.” Birçok insan, hesaplarını hızlıca iki katına çıkarmak isteğiyle piyasaya girer, ancak sonuç olarak kayıplar, hesapların yanması ve umutsuzluğun döngüsüne kapılırlar. Başarılı olanlar ile başarısız olanlar arasındaki fark, kimin daha iyi bir stratejiye sahip olduğu değil, kimin riskleri daha iyi kontrol etme ve disiplin sağlama yeteneğine sahip olduğudur.

1. "Piyasa Eğitim Ücreti"nin Fiyatı Başlangıç aşamasında, çoğu trader temel risk dersi almak için yüksek bedeller ödemek zorunda kalır. İstatistikler, birçok kişinin ilk 1-2 yılında “hesaplarının yanması” vakası ile karşılaştığını, özellikle de 2017-2018 dönemindeki piyasa dalgalanmalarında çok sayıda kayıp yaşandığını göstermektedir. Pozisyonlar bir gecede onlara kadar düşebilir, tüm sermayeyi silip süpürebilir. Bu tür düşüşler sadece hesabı aşındırmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halini de sarsar.
2. Verinin Konuştuğu Zaman: (Breakout) Gerçekten Avantaj Sağlıyor Birçok başarısızlık yaşadıktan sonra, bazı traderlar daha bilimsel bir yol seçti: piyasa verilerini analiz etmek ve istatistiksel olarak yeniden değerlendirmek. Saatlikten aylığa kadar onlarca kripto para araştırıldığında, sonuçlar şunu gösteriyor: Günlük ( zaman dilimindeki breakout sinyalleri ortalama yıllık %24 kâr oranına sahiptir, kazanma oranı yaklaşık %62'dir ve kâr/zarar oranı )R:R( 3.1'e ulaşmaktadır. Bu, doğru stratejinin gerçekten var olduğunu kanıtlıyor - ancak yalnızca makul bir pozisyon yönetimi ile birlikte olduğunda.
3. Pozisyon Boyutlandırma Hatası )Position Sizing( Etkin bir yöntem olsa da, birçok kişi hala büyük pozisyon açtığı için zarar ediyor. Piyasa beklentilerin tersine gittiğinde, tüm riski tek bir emirde toplayarak hesabın “uçup gitmesine” neden olabilir. Önemli bir ders şudur: Doğru yöntem yanlış psikolojiyi kurtaramaz. İşlem, kesinliğin oyunu değil, olasılık ve risk yönetimi oyunudur.
4. Düşünce Dönüşümü: “Kazanmak İstiyorum” dan “Kaybetmemeliyim” e Birçok kez kaybeden bazı yatırımcılar, temel meselenin kayıpları azaltma felsefesinde yattığını fark ettiler. “Hesapları iki katına çıkarmak” hedefi yerine, “sermaye tutmak ve mümkün olan en uzun süre hayatta kalmak” hedefine geçtiler. Bundan sonra üç demir kural oluşur: ① Her işlem için risk ≤ %1 hesap, iflas etmeden 20 ardışık kayıp işlemine dayanabileceğinizi garanti eder. ② Sadece günlük zaman dilimindeki breakout sinyalleri ile işlem yapın, %90 gürültüyü ve küçük dalgalanmaları göz ardı edin. ③ )5-3-1( modeli uygulamak, pozisyonu artırmak için, yalnızca kâr devam ederken ekleme yapmak ve aynı zamanda stop-loss'u yukarı çekmek suretiyle ana pozisyonu korumak.
5. Sonuç: Daha Az Ama Daha Etkili Bu strateji uygulandığında, işlem sıklığı büyük ölçüde düşer: yılda 300'den fazla emirden sadece 11 emire, ancak etkinlik üstün olur: Kazanma oranı %73, Net getiri +%218, 3 yıl içinde Maksimum düşüş oranı sadece %6.4, aynı dönem içinde Bitcoin'in %52 oranından çok daha düşük. Daha önemlisi, işlem ücretleri %87 oranında düşerken, gerçek kâr 3 katına çıkıyor.
6. Son Ders: %99 İstekten Vazgeçmek, %1 Büyük Fırsatı Yakalamak Finansal piyasa çoğunlukla açgözlülük ve korku oyunudur. Kazanan, daha fazla bilgiye sahip olan değil, daha az ama daha doğru yapan kişidir. 99% acelecilikten vazgeçtiğinizde, piyasa size hayatınızı değiştirmek için yeterli olan %1 fırsatı geri verecektir. Özetle: Ticaret “kutsal kâse” bulmak değildir, hayatta kalmayı ve sürekli küçük avantajlar biriktirmeyi öğrenmektir. Hiçbir strateji mükemmel değildir, ancak disiplin ve risk yönetimi ile doğru stratejilerin hepsi kâr getirebilir. Ve en önemlisi, unutmayın: büyük kazanmak, beklemeyi bilenlerin ödülüdür. Bu makaleyi, 4 yıl boyunca piyasa ile mücadelesinden dersler çıkaran bir “gizli trader” gibi gerçek bir vaka çalışması tarzında yazmamı ister misin? Bu şekilde makale daha çekici ve yayılabilir hale gelecektir.