100 dolar ile tahmin pazarında ve Meme'de hangisi daha büyük bir fırsat?

Yazar: Baheet

Derleme: Shenchao TechFlow

Son zamanlarda bir gönderide bir soru sordum: Başlangıç sermayesi yalnızca 100 dolar olan bir durumda, Memecoin ticareti (Pumpfun platformu aracılığıyla) ve tahmin piyasası, hangisi yatırımcılara daha fazla fırsat sunuyor?

Orijinal tweet bağlantısı: buraya tıklayın

Bana göre, bu, satranç turnuvasını bir kumarhane slot makinesi ile karşılaştırmak gibidir: her ikisi de büyük kazançlar sağlayabilir, ancak biri stratejiye ödül verirken, diğeri kaosa ve şansa dayanır.

Sonraki aşamada, fizibilite, risk, getiri, avantajlar ve sermaye etkisi açısından derinlemesine inceleme yapacağız.

Piyasa mekanizması

Tahmin piyasası

Tahmin piyasaları, yapılandırılmış tahmin araçlarıdır; @Kalshi ve @Polymarket gibi önde gelen platformlar, kullanıcıların seçim sonuçları, ekonomik veri yayınları veya belirli fiyat değişiklikleri gibi belirli, doğrulanabilir olayların sonuçlarına dayalı olarak ticaret yapmalarına olanak tanır.

Piyasa üzerindeki sözleşmelerin fiyatları, belirli bir olayın olma olasılığına ilişkin piyasa algısını yansıtır. Örneğin, 0.80 dolar olan bir işlem fiyatına sahip sözleşme, “evet” sonucunun olasılığının %80 olduğunu gösterir.

Ayrıca, bu piyasalar “kitle aklı” etkisi nedeniyle büyük övgü alıyor; katılımcıların kolektif bilgisi bir araya gelerek, Memecoin alanında kopyalanamaz olan şaşırtıcı tahminler sunuyor.

Tahmin piyasa sözleşmelerinin değeri, doğrulanabilir gerçek olaylarla ilişkilidir. Bu temel, tahmin piyasalarına belirli bir meşruiyet kazandırır ve aynı zamanda bunların Memecoin ile olan temel farkıdır.

Pumpfun'daki MemeCoin ticareti

Pumpfun platformu, kullanıcıların birleşik eğriler aracılığıyla yeni token'lar hızlı bir şekilde oluşturup ticaretini yapmalarına olanak tanır; alıcı sayısı arttıkça fiyat hızla yükselir. Bu düşük giriş bariyeri, birçok test edilmemiş yeni Meme projesini çekmiştir.

Memecoin'in yaşam döngüsü genellikle öngörülebilir fakat kaotik bir modeli takip eder. Belirli bir piyasa değerine ulaştıktan sonra, token'lar merkeziyetsiz borsa (örneğin @Raydium) üzerinde dağıtılır ve genellikle bir başlangıç “yükseliş” aşamasından geçer.

Aslında, 2025 yılının Mayıs ayındaki veriler, çoğu token'ın ilk arzdan sonra başarısız olduğunu göstermektedir.

@Solidus_Labs'ın raporu, Pumpfun'da piyasaya sürülen 7 milyon tokenin %98.6'sının “kaçış” veya manipülatif projeler olarak tanımlandığını göstermektedir.

erişilebilirlik

İki piyasa, küçük miktar yatırımlar için son derece dostça ve neredeyse hiçbir engel yok.

Polymarket platformunda, seçimler veya kripto para fiyatları gibi olaylara bahis yapmak için minimum 10 dolar sermaye ile katılabilirsiniz.

Eğer 50-100 dolarınız varsa, 5-10 etkinlikte dağıtım yapabilir ve daha iyi stratejilerle bahis boyutunu optimize edebilirsiniz.

Pumpfun'un başlangıç fiyatı daha ucuz, bir Memecoin oluşturmanın maliyeti yaklaşık 0,02 SOL'dur (güncel fiyatlarla yaklaşık 3 ila 4 dolar), ayrıca satın alırken sadece Solana cüzdanındaki bozuk paraları kullanmak yeterlidir.

Başlangıç işlemleri genellikle yaklaşık 4,000 dolarlık daha küçük piyasa değerlerinde gerçekleşir, bu nedenle 50 ila 100 dolar, sizi önemli bir pay elde etmenizi sağlar.

Ağ ücretleri dışında resmi bir minimum gereksinim yoktur, bu da onu “çılgın ticaret” için çok uygun hale getirir.

Risk, getiri ve gerçeklik

Tahmin piyasaları ölçülebilir riskleri ile tanınır; riskler net ve olay sonuçları ile bağlantılıdır. Ticaret yapanlar tek bir sözleşmede tüm yatırımlarını kaybedebilse de, baştan itibaren oranlar ve olay standartları hakkında net bir anlayışa sahip olurlar.

Yeterli araştırmalara dayanan tahminler, potansiyel getirilerin oldukça yüksek olabileceğini göstermektedir. Bu getiriler, Memecoin'in artışları kadar göz alıcı olmasa da, genellikle daha sürdürülebilir ve bilgiye dayalı kararlara dayanmaktadır.

Tahmin piyasalarının yaygın riskleri arasında yatırımcıların yanlış değerlendirme olasılığı veya piyasa likiditesinin yetersizliği bulunmaktadır, ancak yalnızca portföyün küçük bir kısmıyla bahis oynanırsa, iflas tamamen kontrol edilebilir ve nadiren meydana gelir.

Çoğu yatırımcı için, çeşitlendirilmiş bir tahmin piyasası portföyü, yüksek riskli ticarete katılmanın daha yapılandırılmış bir yolunu sunar ve daha öngörülebilir sonuçlara sahip olmayı sağlar.

Aşağıda @Predictifybot tarafından sağlanan, tahmin piyasası portföyünün nasıl çeşitlendirileceği hakkında kaliteli bir makale bulunmaktadır:

Orijinal tweet bağlantısı: Buraya tıklayın

Son olarak, Kalshi'yi denetleyen ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) nedeniyle katılımcılara bir gözetim ve koruma katmanı eklenmiş, dolandırıcılık ve manipülasyon riskleri azaltılmıştır.

Diğer yandan, Memecoin ekosistemi dolandırıcılık, manipülasyon ve son derece dalgalı fiyat değişimleri ile doludur. Projeler “kaçabilir”, geliştiriciler likiditeyi çekebilir, bu da yatırımcıların elindeki tokenlerin değersiz hale gelmesine neden olabilir.

Memecoin'in değeri spekülasyon ve sosyal duygulara dayanmaktadır, herhangi bir temel kullanılabilirlikten ziyade, bu nedenle sosyal medya trendleri ve “içeriden öğrenenler” ticareti tarafından kolayca etkilenmektedir.

Birçok insanın büyük, hayat değiştiren getiriler elde etmeyi ummasına rağmen, gerçekte bu tür başarılar son derece nadirdir. Çoğu katılımcı ya para kaybeder ya da getirileri son derece düşüktür.

100 Dolar ne işe yarar?

Tahmin piyasaları ve Pumpfun'da küçük sermayeyi (örneğin 100 dolar) etkili bir şekilde kullanmak, yüksek derecede uzmanlaşmış ve temelde farklı stratejiler gerektirir.

Bence, tahmin pazarındaki en iyi strateji, bilgi asimetrisi nedeniyle yanlış fiyatlandırılmış olayları bulmaktır, ancak bu, Pumpfun'un Memecoin'ine neredeyse uygulanamaz.

Tahmin Pazarları: Bilgi Asimetrisini Kullanma

100 dolar sermaye tahmin pazarını etkileyemez, bu nedenle stratejiniz kurnaz bir analist gibi hareket etmelidir. Avantajınız, pazarın topluca göz ardı ettiği bilgileri keşfetmekten gelir.

Nasıl çalışır:

Bilgi açığını tanımlama: Piyasanın oranları, tüm yatırımcıların toplu bilgisine dayanır. Düşük işlem hacmine sahip piyasalar, gerçekten verimli bir şekilde çalışmak için yeterli katılımcıya sahip olmayabilir, bu da küçük sermaye yatırımcılarına avantaj sağlar.

Göz ardı edilen uzmanlıktan yararlanmak: Eğer pazarda az kişide bulunan bir uzmanlık alanına sahipseniz, bu bilgileri kullanabilirsiniz. Örneğin, yerel seçimler, belirli teknolojik gelişmeler, nadir hukuk davaları veya yarışma sonuçları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak.

Düşük likidite pazarlarına dikkat edin: Daha büyük likidite pazarları genellikle daha etkilidir, ancak küçük sermaye daha az işlem gören, daha küçük pazarlara odaklanabilir; bu pazarların oranları henüz mevcut tüm bilgileri yansıtmayabilir.

Küçük sermaye yatırımcısı olarak, rolünüz bilgi arbitrajcısıdır ve amacınız eksik bilgi nedeniyle oluşan piyasa verimsizliklerini bulmaktır.

Pumpfun: Hayatta kalmak için her şey

Pumpfun üzerindeki bilgi asimetrisi kavramı tamamen farklıdır ve daha zor bir şekilde kullanılmaktadır. Burada daha az rasyonel oranlara yer verilirken, daha fazla iç bilgiye dayanılmaktadır.

Nasıl çalışır:

İçeriden öğrenilen bilgiler çok önemlidir: Pumpfun'da, bilgi asimetrisi genellikle sıradan yatırımcılar için olumsuzdur. Memecoin'in yaratıcıları tam bilgiye sahiptir ve işlemleri manipüle etmek için birçok araca sahiptir.

Sosyal ve duygusal kaldıraç: Bu pazardaki en güçlü “bilgi”, kripto paraların viral yayılma potansiyelidir. Kurucular, genellikle FOMO yaratmak için etkileyicilere ve sosyal medya stratejilerine dayanarak ilk pazarlama tanıtımını kontrol eder.

Bilgi asimetrisi: Burada bir avantaj var. Eğer Solana meme topluluğuna katıldıysanız veya token fiyata fırlamadan önce bir fırsat yakaladıysanız. Ancak asimetrik olgu çok kısa sürede kaybolur, fırtına birkaç dakika ile birkaç saat sürer ve %97'lik bir tüccar 1000 dolardan az kâr elde eder.

Tahmin pazarlarından farklı olarak, burada gerçek bir olasılık yok, sadece kalabalığın FOMO'su var.

Strateji çok basit: ya şanslı ol ya da elen! Memecoin stratejiniz yalnızca 100 dolar, detaylar şöyle:

Önceden hareket et: DYOR (Kendin Araştır) ve yeni tokenleri hızla elde et, başlangıç ivmesinin bir parçası olmayı um.

Profesyonel araçlar kullanmak: Birçok trader, yeni tokenlerin listelenmesini ve piyasa aktivitelerini izlemek için botlar kullanarak birkaç saniyelik bir avantaj elde ediyor.

Riskleri dikkatli bir şekilde yönetmek: Fiyat grafiklerine sürekli olarak dikkat edin, “geliştirici satışı” belirtilerini tespit edin ve hemen satış yapmaya hazırlanın.

Pumpfun'da, 100 dolarınız bilgi farkından yararlanmak için değil, daha güçlü oyuncular tarafından silahlandırılan bir bilgi pazarına yatırılıyor. Başarınız, analizinize bağlı değil; daha çok şansa, zamana ve manipülatif dolandırıcılık kurbanı olmaktan kaçınmaya bağlı.

Son düşünce

Sonuç olarak, tahmin piyasasını mı yoksa Pumpfun'daki Memecoin ticaretini mi seçeceğiniz, trader'ın risk tercihlerine bağlıdır.

Her ikisi de yüksek getiri potansiyeli sunsa da, bunu köklü olarak farklı mekanizmalarla gerçekleştirirler.

Tahmin piyasaları, doğrulanabilir sonuçlar ve potansiyel düzenleyici denetim sunarak yüksek riskli spekülasyon için daha yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir yaklaşım sağlar.

Memecoin ticareti, yüksek riskli ve denetimsiz bir kumarhanede kumar oynamaya benziyor. Büyük kazançlar elde etme potansiyeli olsa da, dolandırıcılıklar ve aşırı dalgalanma nedeniyle kayıp riski çok yüksek.

Aşağıda @tradefoxintern'dan gelen mükemmel bir gönderi var, neden tahmin pazarlarının Memecoin'in yerini alacağını tartışıyor:

Orijinal tweet bağlantısı: Buraya tıklayın

Bu nedenle, hesaplama ve araştırmaya dayalı yöntemleri tercih edenler için tahmin piyasası belirgin bir seçimdir.

Ve büyük, piyango benzeri kazançlar arayan ve binlerce dolandırıcılığın arasında gezinmeye istekli olanlar için, Pumpfun hala bir seçenektir.

İşte böyle bitti!

John Wang: Söylediklerimi hatırla, piyasa büyüklüğü Memecoin'un 10 katı olacak!