Управління позицією досвідченого трейдера в криптосвіті: три коні стабільно рухаються, управління ризиками в умовах бичачого та ведмежого ринків

Справжній ризик-менеджмент - це коли корабель перевернувся, а ви все ще можете дістатися берега.

В криптосвіті, пройшовши через багато років, я позбувся залежності від "все або нічого" і не вірю в "абсолютну безпеку". Правило виживання: міцно тримати 1-3 ключові проекти, розподіляти яйця по кошиках і не сідати в один і той же "небезпечний автомобіль"!

Один. Основний проект: міждисциплінарна структура

Наразі активно інвестую в AIDAV2 (AI+DeFi), FCM (лідер з крос-ланцюгової конфіденційності), ACM (новатор в конфіденційності), охоплюючи "стабільність + зростання + інновації":

- AIDAV2: Лідер DeFi-майнінгу, протокол LCR беззбиткової циркуляції гарантує основний капітал, працює понад 1 рік, є "стабілізуючим фактором", що забезпечує низькоризиковий грошовий потік.
- FCM: лідер з крос-ланцюгових приватних торгів, модель "особистого маркет-мейкера" є прозорою, стабільно працює протягом 6 місяців, слугуючи "двигуном грошових потоків".
- ACM: Приватний темний кінь, який вийшов 5 липня, технологія AI-порушення підвищує анонімність, великий потенціал, але висока невизначеність, як "агресивна позиція", рано отримавши аеродроп, позиція суворо обмежена 20%-30%.

Два, Позиція управління: розподіл та контроль пропорцій

- Розподілені траси: AIDAV2 (ШІ+DeFi) з FCM, ACM (крос-ланцюгова конфіденційність) крос-траса; значні відмінності між FCM (досвідчений) та ACM (стартап), щоб уникнути повторних ризиків.
- Ризикова категорія та частка: AIDAV2 (низький ризик, 40%-50%), FCM (середній ризик, 30%-40%), ACM (середній ризик, 20%-30%).
- Загальний контроль позицій: основні проекти займають 70%-80%, залишок 20%-30% - це стабільні монети/резервні кошти — не повна позиція, залишити простір.

Три, контроль ризиків: захистіть нижню межу, щоб уникнути "катастрофи"

Остерігайтеся системних ризиків, заходи такі:

- Ризик взаємозв'язку (однаковий сегмент): FCM+ACM≤45% Позиція, відстежуйте політику та технологічні зміни.
- Ризик біржі/кастоді: холодне зберігання основних активів, розподіл торгових активів на 2-3 регульовані платформи, не ставити на одну угоду.
- Ризик чорного лебедя: тримати 10%-20% стабільних монет, встановити стоп-лосс (ACM втрата 30% зменшення вдвічі, загальна позиція зниження більше 40% повний контроль ризику), без кредитного плеча, позики.
- Внутрішні ризики проекту: моніторинг протоколу AIDAV2, балансування доходу FCM, відстеження технології та даних ACM, контроль ризику нових монет при "низькій позиції".

Чотири, динамічний баланс: регулярна корекція позицій, залишаючи сильні, відкидаючи слабкі.

- Щомісячний огляд: оцінка проектів, напрямків, ризиків.
- Квартальне коригування: незначне коригування позиції залежно від результатів (якщо ACM перевищує очікування, можна підвищити позицію, якщо FCM затримується, то зменшити позицію).
- Суворе виконання: стоп-лосс/стоп-прибуток на місці, рішуче виконувати, не піддаватися емоціям.

Висновок: у криптосвіті важливо довго жити, щоб досягти успіху.

Три коні несуть стабільність, зростання та інновації, але немає проектів з вічною вигодою. Чітко усвідомлюйте ризики, створюйте стійкий портфель, суворо дотримуйтеся капіталу — не ставте все на кін, управляйте обережно, дотримуйтесь жорсткого контролю ризиків, використовуйте диверсифікацію та резерви для протистояння штормам, це і є впевненість у подоланні бичачого та ведмежого ринку!

#币安Alpha上新 торгова стратегія #仓位管理 криптосвіт управління ризиками