Це дуже важливе і практичне питання. У торгівлі ф'ючерсами в криптосвіті, "якого рівня ордер" безпосередньо визначає твою торгову частоту, час утримання активів, розмір стоп-лос та цільовий прибуток, по суті, це вибір твого торгового стилю та часової рамки.

Немає абсолютно "найкращого" рівня, є лише "найбільш підходящий для вас" рівень. Вибір залежить від вашого характеру, наявного часу, здатності переносити ризик та торгового досвіду.

Наступні є детальний аналіз ордерів різних рівнів, щоб допомогти вам зробити вибір:

Одне. Основні категорії рівнів торгівлі

Зазвичай ми можемо розділити торгівлю ф'ючерсами на кілька рівнів залежно від часу утримання активів:

1. Суперкоротка (скальпінг)

· Часовий інтервал: 1-хвилинний графік, 5-хвилинний графік.
· Активи: від кількох секунд до кількох хвилин, дуже рідко через ніч.
· Особливості:
· Високочастотна торгівля: уловлювати незначні коливання цін, накопичувати поступово.
· Висока концентрація: потрібно постійно стежити за ринком, психічна напруга на високому рівні.
· Низький ризик одноразово, високий ризик накопичення: Один стоп-лос дуже малий, але кількість угод надзвичайно велика, витрати на комісію високі, легко втратити контроль через послідовні незначні збитки.
· Високі вимоги: необхідна надшвидка реакція, сувора дисципліна та стабільне торгове середовище (мережа, обладнання).
· Підходить для: професійних трейдерів, які мають багато часу для спостереження за ринком, можуть витримувати високий тиск і швидко реагувати.

2. Короткострокова торгівля (денна торгівля)

· Часовий інтервал: 15-хвилинний графік, 1-годинний графік, 4-годинний графік.
· Час утримання: кілька годин до одного дня, закриття ордера в один день, без перенесення на ніч.
· Особливості:
· Ловля денних коливань: зафіксувати основні підвищення або зниження за день.
· Баланс: досягнення кращого балансу між торговими можливостями, ризиками та витратами енергії. Це рівень, обраний більшістю активних трейдерів.
· Уникнення ризику ночівлі: криптосвіт торгується 24 години на добу, але важливі новини часто з'являються в азіатську ніч (вдень у Європі та США), тому уникнення ночівлі дозволяє уникнути такої невизначеності.
· Цільова аудиторія: Більшість трейдерів на неповний або повний робочий день, які щодня мають 2-4 години фіксованого часу для аналізу і спостереження.

3. Торгівля середньострокова (свінг-трейдинг)

· Часовий інтервал: 4-годинний графік, денний графік.
· Активи: від кількох днів до кількох тижнів.
· Особливості:
· Діяти за трендом: основна мета - захопити значний прибуток, що виникає з трендових ринкових ситуацій.
· Низька торгова частота: Не потрібно постійно стежити за ринком, більше уваги приділяється "вибору моменту" та "терпінню з активами".
· Стоп-лос великий: Оскільки потрібно фільтрувати щоденні коливання, простір для стоп-лос відносно великий, що вимагає більш високих вимог до управління активами (необхідно мати легші активи для контролю ризику за однією угодою).
· Ризик: можливе повернення значної частини прибутку через раптовий розворот ринку.
· Підходяща аудиторія: люди з постійною роботою, які не можуть часто стежити за ринком, з врівноваженим характером та терпінням.

4. Довгострокова торгівля

· Часовий інтервал: денний графік, тижневий графік.
· Активи: від кількох тижнів до кількох місяців, а також довше.
· Особливості:
· Макроекономічні та фундаментальні фактори: на основі макроекономічного циклу, тенденцій розвитку блокчейн-індустрії, фундаментальних показників проектів та інших значних факторів.
· Заборона на високий кредитне плече: Довгострокова торгівля абсолютно не повинна використовувати високе кредитне плече, оскільки часовий проміжок великий, а коливання посередині величезні, що дуже легко призводить до ліквідації. Зазвичай використовується надзвичайно низьке кредитне плече (наприклад, 1-3 рази) або режим повного обсягу.
· "Купуй та йди": Після відкриття позиції потрібно мати дуже сильну віру та витримку, ігноруючи середньострокові корекції.
· Підходить для людей: інвесторів, які мають глибоке розуміння галузі, широке бачення, можуть витримувати величезні коливання на рахунку та дотримуватися своїх переконань. Не підходить для більшості новачків у Торгівлі ф'ючерсами.

---

Два, як вибрати відповідний для вас рівень?【ключ】

Поставте собі такі запитання:

1. Скільки часу я можу витратити на торгівлю щодня?
· Цілодобово: можна розглянути надкороткострокову та короткострокову торгівлю.
· Тільки 1-2 години на день: середньострокова (свінг) торгівля є найкращим вибором.
· Тільки на вихідних: більше підходить для довгострокової стратегії, або відмовитися від торгівлі ф'ючерсами.
2. Який у мене характер?
· Нетерплячість, брак терпіння: можливо, більше підходить для короткострокової торгівлі, не може терпіти тривале очікування середньострокової торгівлі.
· Спокійний, терплячий: Більш підходить для середньострокової торгівлі, може утримувати ордери, не піддаючись невеликим коливанням.
3. Яка моя здатність до ризику?
· Низька здатність до ризику, негативне ставлення до ризику: короткі стоп-лоси можуть бути більш підходящими для вас (але зверніть увагу на психологічний тиск, викликаний частотою угод).
· Вища здатність до ризику: можна спробувати середньострокову торгівлю, приймаючи більші стоп-лос для отримання вищої віддачі.
4. Який у мене досвід торгівлі?
· Новачок: Настійно рекомендується почати з короткострокових або середньострокових угод. Цей рівень дозволить вам мати достатньо часу для аналізу ринку, налаштування стоп-лосів є відносно розумним, що не призведе до миттєвого ліквідації, це найбільш плавна зона навчальної кривої. Абсолютно не починайте з надкороткострокових угод!

---

Три. Основні рекомендації та стратегії (дуже важливо)

1. Багаторівневий аналіз часових рамок

Незалежно від того, який рівень ордеру ви обираєте, не слід зосереджуватися лише на одному часовому періоді. Слід використовувати метод "великий період для визначення напрямку, малий період для знаходження точки входу".

· Наприклад, ви здійснюєте середньострокову (свінгову) торгівлю:
· Подивіться на денний графік: визначте, чи є основний тренд в даний момент висхідним, низхідним чи боковим.
· Дивіться 4-годинний графік: шукайте можливості корекції або відскоку в тренді.
· Дивіться на графік 1 години/15 хвилин: знайдіть точні точки входу та стоп-лос.

2. Співвідношення рівня та активів

· Чим менший рівень, тим легшим має бути позиція. Оскільки на малих рівнях багато шуму коливань, а стабільність сигналу низька, легка позиція дозволить вам мати вищий рівень толерантності до помилок.
· Чим вищий рівень, тим точніше потрібно управляти активами. Оскільки стоп-лос великий, потрібно зменшити обсяг відкриття ордерів, щоб забезпечити контроль за загальним ризиком.

3. Ультимативні поради для новачків

Почніть практикуватися з хвильової торгівлі на рівні "4-годинного графіка".

· Чому?
· Висока якість сигналу: більш стабільні, ніж короткострокові сигнали, фільтрують багато ринкового шуму, легше вловити.
· Часова дружелюбність: Не потрібно постійно стежити за ринком, достатньо витратити 1-2 години на аналіз щодня.
· Сприяє навчанню: є достатньо часу, щоб подумати, підсумувати, виховати чуття ринку та дисципліну.
· Контрольований ризик: простір для стоп-лосу відносно розумний, не такий великий, як у довгостроковій торгівлі.

підсумок

Вибір рівня ордера означає вибір вашої торгової ідентичності.

· Суперкороткі лінії, як "спеціальні війська": вимоги надзвичайно високі, рівень втрат також високий.
· Короткострокова торгівля, як "штурмова команда": активна на передовій, дохід і ризик існують разом.
· Середній термін, як "регулярні війська": акцент на стратегії та формації, це вибір більшості.
· Довгострокові інвестиції, як «стратег»: планують все, але вимагають дуже високого бачення та витримки.

Для більшості людей, зосередившись на 4-годинному графіку, поєднуючи його з напрямком денного графіка, пошук можливостей для входу на 1-годинному графіку є найкрачою відправною точкою для балансування ризику, прибутку та витрат часу. Спочатку стабільно заробляйте на цьому рівні, а потім розглядайте можливість розширення на інші рівні.