NIO Inc. (NIO) падає, поки ринок зростає: ключові дані

Ціна акцій NIO Inc. закрилася на останній біржовій сесії на рівні $7,70, з падінням на 2,41% порівняно з попередньою сесією. Цей відкат помітно контрастує з незначним зростанням на 0,01% індексу S&P 500. Тим часом, індекс Dow Jones зафіксував збільшення на 0,51%, а Nasdaq, що домінує технологічними компаніями, знизився на 0,28%.

Мені цікаво спостерігати, як NIO має біполярну поведінку на ринку. Незважаючи на нещодавнє падіння, акції зросли на вражаючі 28,71% за останній місяць, перевершивши як сектор автомобілебудування (, який зріс на 18,31%), так і S&P 500 ( з приростом на 4,83%). Очевидно, щось відбувається з цією китайською компанією електричних автомобілів, що викликає таку волатильність.

Аналітики будуть стежити за наступним звітом про прибутки NIO. Очікується, що компанія повідомить про EPS -$0,24, що означатиме покращення на 33,33% порівняно з тим же кварталом минулого року. Поточні оцінки прогнозують доходи в розмірі $3.230 мільйонів, що вказує на зростання на 21,2% в річному обчисленні.

Протягом року консенсус Zacks очікує збитків у розмірі $0,99 на акцію та доходів у $13.370 мільйонів, що означатиме покращення на 34,44% та 46,41% відповідно порівняно з попереднім роком. Особисто я запитую себе, чи є ці очікування реалістичними, враховуючи виклики, з якими стикається китайський ринок електромобілів.

Останні огляди аналітиків зазвичай відображають найбільш невідкладні торгові тенденції. Згідно з емпіричними дослідженнями, ці огляди мають пряму кореляцію з майбутньою продуктивністю акцій. NIO наразі має рейтинг Zacks #3 (Утримувати), що не викликає у мене великої впевненості.

Зарубіжна автомобільна промисловість, що є частиною сектору Авто-Шини-Мікроавтобуси, наразі займає 177 місце в рейтингу промисловостей Zacks, що розташовує її в нижніх 29% серед більше ніж 250 промисловостей. Це настільки низьке позиціонування повинно бути сигналою тривоги для будь-якого інвестора.

Хоча дані вказують на певне поліпшення операційної діяльності, я не можу не поставити під сумнів, чи зможе NIO ефективно конкурувати на ринку, що дедалі більше насичується, з такими грізними суперниками, як Tesla та місцеві китайські виробники. Тиск на маржі та геополітичні виклики можуть продовжувати впливати на їхню продуктивність у короткостроковій перспективі.