Аналіз рентабельності: Інвестиції в OPI великих технологічних компаній та криптовалюти

Інвестиції в первинні публічні пропозиції (OPI) технологічних компаній були популярною стратегією для багатьох інвесторів в останні десятиліття. В якості прикладу можна взяти OPI Google, тепер відому як Alphabet, ми можемо проаналізувати довгострокову продуктивність цих інвестицій та порівняти їх з новим крипторинком.

Витрати на інвестиції в Google

Google вийшла на біржу 19 серпня 2004 року за ціною $85 за акцію. Через розподіли акцій протягом років, коригована ціна IPO у 2025 році становить $2,13 за акцію. На закритті 24 січня 2025 року ціна акцій Google становила $200,21.

Якщо б було інвестовано 10 000 доларів у OPI Google, інвестиція зросла б до приблизно 103 000 доларів, що представляє прибуток більше 930% за трохи більше 20 років.

Порівняння з Індексом S&P 500

Протягом того ж періоду індекс S&P 500 приніс прибуток приблизно 400%. Інвестиція в $10.000 в S&P 500 перетворилася б на близько $50.000. Хоча це вражаючий прибуток, це менше ніж половина того, що можна було б заробити, інвестуючи в Google.

Google проти Акцій високої доходності

Незважаючи на вражаючу продуктивність, Google не входить до списку акцій з найвищою продуктивністю з 2005 по 2025 рік. Згідно з даними ринку, найкращими акціями в цей період є:

1. Nvidia (NVDA): 92,790%
2. Netflix (NFLX): 54,258%
3. Техаська тихоокеанська земля (TPL): 30,461%
4. Apple (AAPL): 22,923%
5. Booking.com (BKNG): 21,694%
6. Енергія монстра (MNST): 15,439%
7. Інтуїтивний хірургічний (ISRG): 13,889%
8. Amazon (AMZN): 10,577%

Порівняння з крипторинком

У контексті крипторинку Web3 цікаво порівняти продуктивність Google з продуктивністю основних криптовалют:

Важливо зазначити, що хоча криптовалюти продемонстрували надзвичайні доходи, вони також несуть значно вищий ризик і екстремальну волатильність у порівнянні з традиційними акціями.

Стратегії Google в просторі Web3

Google здійснив стратегічні інвестиції в сфері технологій блокчейн та Web3:

• Співпраця з blockchain проектами: Google Cloud встановив партнерства з кількома blockchain проектами для надання інфраструктури та послуг.
• Інтеграція платежів з криптовалютами: Компанія досліджувала інтеграцію варіантів оплати з криптовалютами на деяких із своїх платформ.
• Розробка блокчейн-рішень: Google інвестував у розробку корпоративних рішень на базі блокчейн.

Ці ініціативи можуть мати значний вплив на майбутню оцінку компанії, оскільки впровадження технологій Web3 продовжує розширюватися.

Порівняльний технічний аналіз

Щоб заглибитися в аналіз, розгляньмо деякі технічні індикатори:

• Шарпове співвідношення: Google послідовно підтримував Шарпове співвідношення вище 1, що вказує на добру прибутковість з урахуванням ризику.
• Бета-коефіцієнт: Бета Google, як правило, близька до 1, що вказує на волатильність, подібну до загального крипторинку.
• Волатильність: Основні криптовалюти показали значно вищу волатильність, ніж Google та інші технологічні акції, з річними стандартними відхиленнями, які часто перевищують 100%.

Цей технічний аналіз підкреслює різницю в профілях ризику-доходу між усталеними технологічними акціями та новими криптомонетами.

Інвестиції в OPI технологічних компаній, таких як Google, виявилися потенційно вигідною стратегією довгостроково. Однак виникнення цифрових активів у просторі Web3 відкриває нові можливості та виклики для інвесторів. Диверсифікація та ретельний аналіз профілів ризиків і доходності є вирішальними в цьому постійно змінюваному інвестиційному середовищі.