Нещодавно ринок криптоактивів зазнав захоплюючих коливань. З 10 по 11 жовтня ринок зазнав незвичайного удару, наслідки якого виявилися безпрецедентними:

Приблизно 1,6 мільйона торгових рахунків були примусово закриті протягом 24 годин, а обсяг ліквідації досяг вражаючих 19 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд в історії криптоактивів. Джерела цієї бурі можна простежити до знову загострених торговельних відносин між США та Китаєм, а також до панічної де-лівериджінгу, викликаної раптовими змінами політики.

Тривалі коливання тривали кілька днів. Біткойн цього тижня знову зазнав серйозних втрат, ціна на деякий час опустилася до діапазону 105,000-106,000 доларів, тижневий спад перевищив 13%. В усьому мережі знову відбулося очищення обсягом 10-12 мільярдів доларів, навіть ETF не змогли уникнути труднощів, стикаючись з великомасштабним виведенням капіталу.

У цій ринковій турбулентності деякі інвестори обрали більш обережну стратегію. Наприклад, перенесення основної позиції в низькоризикові продукти з блокуванням та реінвестуванням прибутку. Цей підхід продемонстрував свої переваги під час різких коливань ринку: коли багато трейдерів зазнають великих втрат через ліквідацію контрактів, ці обережні інвестиції можуть продовжувати стабільно зростати.

Цей досвід глибоко ілюструє одну інвестиційну істину: короткострокові стрибки цін можуть приваблювати азартних гравців, але довгострокове зростання через складні відсотки є вибором розумних інвесторів.

Чому деякі інвестиційні продукти можуть залишатися відносно стабільними під час ринкових коливань? Існує дві основні причини:

1. Механізм уникнення високого важеля: цей рекордний ліквідаційний процес в основному викликаний кризою ліквідності та ланцюговою реакцією, спричиненою високим важелем. А деякі надійні інвестиційні продукти акцентують увагу на стратегії блокування та повторних інвестицій, не залучаючи високі коефіцієнти важеля та не переслідуючи короткострокові коливання, що в корені уникнуло системних ризиків, пов'язаних із примусовими ліквідаціями.

2. Доходи слабо корелюють з ринковими коливаннями: під час повторного падіння ринку 17 жовтня, дохідна крива таких стабільних інвестицій все ще могла зберігати висхідну тенденцію, демонструючи стійкість до ринкових коливань.

Ця ринкова турбулентність спрацювала як сигнал тривоги для інвесторів, нагадуючи нам про важливість управління ризиками при прагненні до високих доходів. Вибір відповідної інвестиційної стратегії може забезпечити певний рівень захисту під час різких коливань ринку, допомагаючи інвесторам подолати труднощі та врешті-решт досягти успіху в довгострокових інвестиціях.