Посібник з торгівлі для бичачих пасток: як їх виявити та уникнути

Усі трейдери пам'ятають операції, які здавалося очевидними, але, потрапивши всередину, обернулися проти нас і закінчилися збитками.

Ці операції відомі як “пастки”, оскільки вони приваблюють недосвідчених трейдерів, а потім їх трусить, коли вони вже попалися на гачок.

Одна з найбільш поширених пасток – це бичача пастка. У цій статті ми визначимо, що це таке, як її виявити, навчимося її уникати та розкриємо кілька способів отримати вигоду, торгуючи з ними.

Що таке бичачий пастка?

Висхідна пастка виникає під час висхідного тренду. Ціна активу підвищується до досягнення рівня опору. Тут відбувається типовий пробій, якого очікують трейдери, а потім вона перевищує рівень опору.

Шаблон є оманливим, оскільки може дати “підтвердження” того, що опір подолано. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ралі триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

На жаль, через кілька свічок ціна різко і агресивно повертається у вигляді літери U та починає рухатися вниз. Ті, хто має стоп-лосс, бачать, як він спрацьовує, тоді як решта залишається у програшних угодах.

Що насправді відбувається під час бичачої пастки, так це те, що вона зазвичай з'являється після тривалої бичачої тенденції. Це означає, що покупці вже довгий час контролюють ринок і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна входить у зону опору, де рух сповільнюється, формуючи коротші свічки.

Потім ринок сповільнюється перед тим, як більше покупців заходять, намагаючись штовхнути ціну вище рівня опору. Це призводить до формування “пробою”. Недосвідчені покупці бачать це як продовження висхідного тренду і здійснюють більше покупок.

Однак, з вичерпанням ресурсів покупців, продавці починають домінувати в зонах опору. Дисбаланс між покупцями, які втікають, і агресивними продавцями змушує тенденцію схилятися на користь продавців, активуючи стоп-лосси нових покупців.

Як визначити можливу бичачу пастку?

1. Багаторазові тести рівня опору

Першою ознакою є сильна стійка висхідна тенденція, яка значно реагує на певну зону опору. Коли ціна досягає цього рівня, вона має тенденцію до відкату перед подальшим підвищенням.

2. Ненормально Велика Бичача Свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай з'являється величезна бичача свічка, яка домінує над найближчими свічками зліва. Ця свічка може вказувати на те, що нові покупці вважають, що відбулося прорив, що деякі великі гравці навмисно підштовхують ціну вгору, або що продавці тимчасово дозволили покупцям домінувати.

3. Формується діапазон

Остання характеристика – це формування патерну, подібного до діапазону, на рівні опору. Ціна, здається, відскакує в межах підтримки та опору. Легко визначити початок пастки, оскільки величезна свічка, згадана раніше, формується і закривається за межами цього діапазону.

Загальні Патерни Бичачих Пасток

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Відрізняється двома видатними свічками, які схожі на звичайний патерн подвійної вершини, лише друга свічка демонструє масове відхилення вгорі з довгим гнітом.

Патрон #2: Понижуючий обгортка

Коли формується обгортковий патерн після класичного патерну «пастка для бичків», це прямий показник того, що наближається сильний рух вниз.

Шаблон #3: Невдала Перевірка

Це відбувається, коли після прориву зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і обвалюється. Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне підтвердження продовження тренду.

Як уникнути бичачої пастки

1. Уникати пізніх входів - Чим довше тривала висхідна тенденція, тим більше ймовірності, що вона сформує пастку.

2. Не купувати на рівнях опору - Ризикованіше відкривати купівлі на рівнях опору, ніж на рівнях підтримки.

3. Очікування Тестів - Трейдер завжди повинен чекати, щоб ціна не лише пробила зону опору, але й протестувала її знову та отримала висхідний імпульс.

4. Спостерігайте за ціновою дією - Цінова дія - це найнадійніший спосіб читати ринок і уникати хитрощів на підвищення.

Як торгувати на висхідних пастках

Метод #1: Купівля на тестах Чекайте, поки ціна знизиться, щоб перевірити опір, перетворений на підтримку, перш ніж відкривати ордер на купівлю. Підтвердіть за допомогою свічкових патернів або індикаторів.

Метод #2: Продавати після успішної зміни тренду Найбезпечніший спосіб - це прийняти, що тенденція змінилася, і плисти за нею. Чекайте, поки ціна зазнає відхилень, випробує старий рівень опору і закриється нижче нього, перш ніж розглядати операцію на продаж.

Висновок

Патерни бичачої пастки відомі тим, що приваблюють трейдерів до ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Однак, зрозумівши, як вони формуються і що означають, їх можна перетворити на прибуткові налаштування.

Цей урок підкреслює той факт, що ринок може бути дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його інтерпретувати.