В глибокій ночі я отримав телефонний дзвінок від кузини, вона зворушено сказала: "Сестро, мій акаунт на 6000 доларів повністю зник!" Виявляється, вона була в повній позиції з 5-кратним плечем, і зустріла 3% відкат, що призвело до падіння до нуля за ніч. Перевіривши її скріншоти угод, проблема очевидна: майже всі кошти були приєднані, але не було встановлено жодного стоп-лос.

Багато людей неправильно розуміють концепцію "Повна позиція", вважаючи, що вона може принести максимальний прибуток, але це не так. Торгівля повною позицією схожа на водіння спорткара без гальм: хоча швидкість вражаюча, але при найменшій необережності це може призвести до катастрофічних наслідків. Основною причиною ліквідації часто є не високий леверидж, а надмірна концентрація.

Ось порівняння двох ситуацій:
1. Повна позиція приєднуйтесь (96.7% капіталу): під 5-кратним кредитним плечем, лише 6% зворотного коливання призведе до ліквідації.
2. Легка позиція (12.5% капіталу): так само використовуємо 5-кратний кредитне плече, але потрібно 86.7% волатильності, щоб втратити весь капітал.

Рівень ризику, який можуть прийняти обидва, кардинально відрізняється.

Після року практичного досвіду та уроків я підсумував "три принципи повної позиції, які не вмирають". Дотримуючись цих принципів, я не тільки зберіг капітал, але й досягнув 80% зростання акаунту в умовах труднощів.

Принцип один: одноразова торгівля не перевищує 7% від загальних коштів.
Для акаунта на 6000 доларів США, максимальний розмір однієї угоди становить 420 доларів США. Навіть якщо буде досягнута лінія стоп-лос на рівні 7%, максимальний збиток складе лише 29,4 долара США, що не вплине на загальний капітал.

Принцип два: контроль одноразових збитків в межах 1.1%
Встановіть "життєву лінію" для кожної угоди. Наприклад, відкрийте позицію на 420 доларів з 5-кратним важелем, встановіть стоп-лос на 1%, фактичні збитки становлять 8,4 долара, що якраз дорівнює 1,1% від загального капіталу. Рішучий стоп-лос, щоб уникнути глибокої просадки.

Принцип три: у разі невизначеності на ринку обирайте спостереження
Відмовтеся від усіх невизначених ринкових коливань. Навіть якщо вже є плаваючий прибуток, не поспішайте збільшувати позицію. Входьте в ринок лише в ті ключові моменти, коли ви можете точно оцінити ситуацію, наприклад, чекаючи підтвердження пробою важливого рівня опору на денному графіку, а також відповідний обсяг торгів.

Один з фанатів щомісяця зазнавав великих втрат, потрапляючи в азартний стан. Після впровадження цих трьох принципів, його акаунт протягом чотирьох місяців стабільно зріс з 3200 доларів до 5500 доларів.

Його усвідомлення вказує на суть торгівлі: "Я колись думав, що повна позиція — це гра на всі гроші, тепер я зрозумів, що справжня стратегія повної позиції — це для довгострокового стабільного розвитку."

Колись я теж блукав у тумані торгівлі. Тепер я нарешті запалив для себе світло, яке вказує шлях, сподіваюся, що цей досвід також допоможе більше інвесторів залишатися в ясному розумі в мінливому ринку та досягати стабільного зростання.