У сфері інвестицій у Криптоактиви новачки часто приваблюються так званими "10-кратними альткоїнами", сподіваючись стати багатими за одну ніч. Однак така стратегія часто є ризикованою і може призвести до серйозних втрат.

Мій особистий досвід є гарним прикладом. У 2019 році я інвестував у невелику криптовалюту з обігом лише 50 мільйонів доларів. На жаль, команда проекту врешті-решт зникла, що призвело до втрати всіх моїх інвестицій.

Цей гіркий урок змусив мене переосмислити інвестиційну стратегію. Протягом наступних шести років я зосередив увагу на Криптоактивах з ринковою капіталізацією від 500 мільйонів до 2 мільярдів доларів. Одночасно я також уважно стежив за тенденціями ротації секторів на ринку. Ця стратегія допомогла мені успішно захопити 8 можливостей для інвестування з подвоєнням, серед яких ARB 2023 року та PYTH 2024 року.

Чому обрано цей діапазон ринкової капіталізації? Причини в основному дві:

По-перше, Криптоактиви з ринковою капіталізацією менше 500 мільйонів доларів зазвичай стикаються з серйозними проблемами контролю. Основні фінансові потоки можуть легко маніпулювати цінами, а після підвищення часто істотно знижують їх, що приносить величезний ризик звичайним інвесторам.

По-друге, провідні криптоактиви з капіталізацією понад 2 мільярди доларів, такі як біткойн та ефір, хоч і відносно стабільні, але в короткостроковій перспективі важко досягти швидкого зростання.

У порівнянні, криптоактиви з ринковою капіталізацією від 500 мільйонів до 20 мільярдів доларів мають достатню ліквідність для зниження ризиків і достатній потенціал для зростання.

В якості прикладу обертання сегменту Layer2 у 2023 році я обрав ARB з обігом близько 800 мільйонів доларів. Після спостереження за трьома монетами в цьому сегменті, які встановили нові максимуми, я вважаю, що це вказує на зростання інтересу до всього сегменту. І справді, протягом трьох місяців після відкриття позиції, ціна ARB зросла з 1.2 доларів до 2.8 доларів, що дало приріст у 1.3 рази.

Іншим важливим фактором є "зв'язок між секторами". Якщо якийсь криптоактив самостійно зростає в своєму секторі, а інші пов'язані монети не демонструють помітних змін, це зазвичай є небезпечним сигналом. Наприклад, у 2022 році одна з малих криптовалют, пов'язаних з метавсесвітом, різко підскочила до 3 доларів, але інші монети в цьому секторі залишилися без змін. Це явище "один за всіх" зазвичай важко підтримувати, і цей актив врешті-решт дійсно повернувся до 1 долара.

Навпаки, коли в одному секторі одночасно зростає кілька монет, це зазвичай сигналізує про більш надійний і стійкий тренд зростання.

В цілому, успішні інвестиції в криптоактиви вимагають всебічного аналізу ринку, обережного управління ризиками та гострої інтуїції щодо динаміки ринку. Зосередившись на криптоактивах середньої капіталізації та поєднуючи це з аналізом ротації секторів, інвестори можуть контролювати ризики та водночас захоплювати потенційні можливості з високою віддачею.