У криптоактивів ринку ризики повного використання рахунку часто недооцінюються. Нещодавно один інвестор прокинувся вночі від втрат, його акаунт на 6000 доларів повністю впав до нуля під час незначного відкату. Цей випадок підкреслює небезпеку маржинальної торгівлі з повним використанням.

Багато новачків помилково вважають, що повна позиція еквівалентна високому доходу, насправді ж це ставить їх під великий ризик. Торгівля з повною позицією схожа на автомобіль без гальм, навіть незначні коливання ринку можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Давайте порівняємо різницю в ризиках різних стратегій управління позиціями:
• Повна маржа (96,7% капіталу): при 5-кратному кредитному плечі лише 6% зворотного коливання призведе до ліквідації.
• Легка позиція (12,5% капіталу): також 5-кратний маржинальний кредит, потрібно 86,7% волатильності, щоб втратити все.

Після тривалого практичного досвіду я підсумував три основні принципи, які допоможуть уникнути падіння до нуля всього акаунта:

1. Одноразове вкладення не повинно перевищувати 7% від загальних коштів. Наприклад, для акаунта на 6000 доларів максимальна сума для однієї угоди становить 420 доларів. Таким чином, навіть у випадку зупинки збитків, втрати залишаються в контрольованих межах.

2. Контролюйте одноразові втрати на рівні не більше 1,1%. Наприклад, при відкритті позиції на 420 доларів з 5-кратним маржином, встановіть стоп-лосс на рівні 1%, фактичні втрати становитимуть лише 8,4 долара. Своєчасно закривайте позиції, щоб уникнути глибокого застрягання.

3. Залишайтеся на спостереженні перед невизначеним ринком. Відмовтеся від неясних торгових можливостей і чекайте, поки денний графік не突破 ключові позиції та обсяг торгівлі не зрівняється.

Інвестор, який дотримувався цих принципів, за 4 місяці збільшив свої кошти з 3200 доларів до 5500 доларів. Це доводить, що розумне управління позиціями та контроль ризиків є критично важливими для довгострокового успіху.

Ринок криптоактивів переживає різкі коливання, особливо під час змін в очікуваннях політики Федеральної резервної системи. Лише володіючи правильними торговими стратегіями, можна впевнено просуватися в цьому ринку, наповненому можливостями та ризиками. Пам'ятайте, що успішна торгівля полягає не в одноразовому великому заробітку, а в постійному і стабільному зростанні.