Пізно вночі термінове повідомлення порушило тишу. Мій друг з Нанчана в паніці зв’язався зі мною, сказавши, що він зазнав великих втрат у торгівлі криптоактивами. Ретельно переглянувши його торгові записи, я виявив проблему: він вклав усі свої кошти в лонг позиції з 5-кратним плечем на суму майже 8000USDT, ігноруючи встановлення стоп-лос.

Багато трейдерів помилково вважають, що стратегія повного обсягу може витримати ринкові коливання, але насправді все навпаки. Торгівля з повним обсягом схожа на утримання без леза, і навіть найменша необережність може призвести до травм. Основна причина, чому повний обсяг легко призводить до ліквідації, полягає у надмірній позиції. Наприклад, якщо на рахунку 800USDT інвестувати 720USDT з 5-кратним кредитним плечем, то лише 7% зворотного коливання призведе до ліквідації. У порівнянні, якщо використати лише 80USDT з таким самим кредитним плечем, потрібно 70% коливання, щоб статися ліквідації. Мій друг інвестував 97% свого капіталу, і з 5-кратним кредитним плечем, стикаючись з легким коригуванням, природно, не міг витримати.

На основі минулого досвіду я підсумував три принципи надійної торгівлі з повною позицією, які протягом півроку не лише уникнули ліквідації, а й подвоїли вартість рахунку:

1. Обмеження на одноразові інвестиції: кожна угода може використовувати лише 15% від загального капіталу. Наприклад, для рахунку на 8000USDT максимальна сума інвестицій за один раз складає 1200USDT. Навіть у разі 8% стоп-лос, максимальні втрати становитимуть лише 96USDT, що гарантує безпеку капіталу.

2. Строго контролюйте втрати: обмежте одноразові втрати до 2% від загального капіталу. Наприклад, використовуючи 1200USDT з 5-кратним важелем, заздалегідь встановіть стоп-лос на рівні 3,3%, максимальні втрати становитимуть 40USDT, що дорівнює 2% від загального капіталу, ефективно контролюючи ризики.

3. Уникайте бічного ринку: під час отримання прибутку дотримуйтесь стриманості, не сліпо збільшуйте позицію. Входьте в ринок лише тоді, коли тренд чіткий, не дозволяйте короткостроковим коливанням впливати на ваше судження.

Один фанат, який раніше часто зазнавав ліквідацій, дотримувався цих трьох принципів протягом чотирьох місяців і успішно збільшив свої кошти з 6000USDT до 9800USDT. Він усвідомив, що торгівля всім капіталом - це не ризикована гра, а спосіб стабільно виживати на швидко змінюваному ринку. Щоб отримувати прибуток від торгівлі в довгостроковій перспективі, навчитися контролювати ризики важливіше, ніж точно оцінювати ринок.

Наразі Комісія з цінних паперів і бірж США просуває регулювання інновацій у сфері шифрування, що може внести нові зміни на ринок. У такому середовищі обережні та раціональні торгові стратегії стають особливо важливими. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений трейдер, завжди слід пам'ятати про важливість управління ризиками, щоб забезпечити довгостроковий стабільний розвиток на ринку криптоактивів, який сповнений можливостей та викликів.