Нещодавно я розмовляв з другом, який має 8-річний досвід інвестування в криптоактиви, і він висловив стурбованість поточною ситуацією на ринку. В даний час золото, американські акції та Біткойн демонструють зростання, але він вважає, що це може бути пастка, встановлена інституційними інвесторами, які чекають на приєднання роздрібних інвесторів.

Це нагадає мені про ситуацію, коли у 2021 році Біткойн піднявся до 69800 доларів. Тоді у мене було троє друзів, які купували на піку, в результаті чого за одну ніч втратили половину свого капіталу. Чому бичачий ринок завжди раптово руйнується після святкування? Мої друзі поділилися трьома ключовими інсайтами, на які новим роздрібним інвесторам варто звернути особливу увагу.

По-перше, він запропонував 'теорію резервуару'. Він порівняв ринок з великим резервуаром, і кожен раз, коли відбувається різкий ріст, це приваблює роздрібних інвесторів 'доливати воду'. Коли люди бачать, що інші отримують прибуток, вони стікаються, заповнюючи резервуар. Однак інституційні інвестори не будуть чекати, вони зосереджуються на продажу на піку, що призводить до різкого падіння ринку. Наприклад, після обвалів '312' та '519' ринку знадобилося півроку та шість місяців, щоб відновитися, оскільки 'вливання води' відбувається швидко, а 'заповнення резервуару' повільно.

По-друге, він зазначив, що альткоїни часто є інструментами для збору коштів у роздрібних інвесторів. Він інвестував в альткоїн, який обіцяв зростання в 10 разів, у 2020 році, але в результаті, коли інститути почали розпродаж, ціна монети впала на 90%. Він вважає, що великі фінансові установи не піклуються про те, який альткоїн виживе, вони просто використовують їх, щоб залучити роздрібних інвесторів. Зараз багато альткоїнів стикаються з падінням ліквідності, і якщо вони падають, то наближаються до нуля, оскільки інститути вже вийшли, залишившись лише роздрібним інвесторам, які страждають.

В кінці він підкреслив поточну ситуацію на ринку: інституційні інвестори в основному вже досягли своїх річних цілей прибутку і можуть в будь-який момент вийти з гри. Він згадував: 'У 2021 році я думав, що ще буде зростання, в результаті я купив Біткойн за 69800 доларів, а він впав до 30000 доларів, перш ніж я закрив позицію. Інституції хоч і жадібні, але знають, коли виходити з гри; роздрібні інвестори також жадібні, але завжди вважають, що зможуть уникнути краху.'

Для нових інвесторів, коли всі активи шалено зростають, це часто є сигналом до обережності. Не поспішайте приєднуватися через те, що бачите, як інші заробляють гроші, думайте: 'Хто штовхає цей ріст? Чи можуть вони раптово вийти?' Ринок наповнюється повільно, але виведення може статися за одну ніч. Зберігайте спокій і раціональність, це важливіше, ніж сліпо слідувати за натовпом.

Інвестування потребує мудрості і терпіння, а також постійного навчання і накопичення досвіду. Сподіваюся, що ці інсайти від досвідчених інвесторів допоможуть вам приймати більш обґрунтовані рішення на складному ринку.