Аналіз ціни Ethereum: Інституційний попит та технічні індикатори вказують на потенційний імпульс у Q4

Позиція ринку Ethereum

Ethereum (ETH) в даний час торгується за $4,470, а аналітики ринку припускають потенціал для значного зростання в четвертому кварталі 2025 року. Цей прогноз в основному зумовлений сильною інституційною попитом і очікуваннями зниження процентних ставок.

Інституційне накопичення та ринковий настрій

Останні дані вказують на значний інституційний інтерес до Ethereum:

• Ethereum ETF збільшили свої активи на 250,000 Етер ( приблизно $1.08 мільярда ) за минулий тиждень, що стало їх четвертим найкращим тижнем з моменту створення в липні 2024 року.
• Стратегічний резерв Етер (SER) сутностей додав 330,000 Етер до їхнього кумулятивного балансу, який тепер становить 3.6 мільйона Етер.
• SERи наразі утримують майже 4% від загального постачання Етер, наближаючись до 5.5%, що утримується ETF.

Незважаючи на це накопичення, короткостроковий ринковий настрій охолов:

• Прогнози щодо того, що Етер досягне $6,000 до жовтня, зменшилися з 45% до 30% серед трейдерів з деривативами.
• Короткострокова волатильність на платформах деривативів знизилася з 75% до 65%.
• Ф'ючерсні контракти на Етер (ETH) на CME за минулий тиждень зазнали скорочення бази з 10% до 6.5%.

Макроекономічні фактори

Криптовалютний ринок уважно стежить за можливими змінами процентних ставок:

• Очікування щодо зниження ставки на засіданні Федерального відкритого ринкового комітету у вересні (FOMC) залишаються на рівні понад 90%, згідно з інструментом CME FedWatch.
• Історичні дані свідчать про те, що криптовалютні ринки часто демонструють добрі результати під час періодів низьких процентних ставок.

Технічний аналіз

Ціна Етеріуму демонструє цікаві події:

• ETH відскочив від ключової підтримки висхідної трендової лінії, що простягається з червня.
• Криптовалюта наразі тестує рівень опору поблизу $4,500.
• Пробиття вище $4,500 може потенційно призвести до повторного тестування рекорду за всіх часів на рівні $4,956.
• Індекс відносної сили (RSI) трохи вище свого нейтрального рівня і тестує свою ковзну середню.
• Стохастичний осцилятор залишається нижче своєї середньої лінії.

Можливий бичачий сценарій може розгорнутися, якщо:

1. ETH повертає та утримує $4,500 як підтримку.
2. Ціна перевищує історичний максимум у $4,956.
3. RSI та стохастичний осцилятор показують сильніший бичачий імпульс.

Динаміка ринку

За останні 24 години на ринках ф'ючерсів Ethereum спостерігалася значна активність:

• Загальні ліквідації досягли 56,7 мільйонів доларів.
• Довгі позиції склали 22,7 мільйонів доларів у ліквідаціях.
• Короткі позиції зазнали $34 мільйон ліквідацій.

Ці ліквідаційні події підкреслюють поточну волатильність і позиціонування трейдерів на ринку Ethereum.

Висновок

Хоча інституційний попит на Ethereum залишається сильним, короткострокові ринкові настрої помірніші. Технічні індикатори вказують на потенціал для зростання, але трейдерам слід залишатися обережними та стежити за ключовими рівнями підтримки та опору. Як завжди, учасники ринку повинні проводити власні дослідження та належним чином управляти ризиками при торгівлі на волатильному ринку криптовалют.