Нещодавно я звернув увагу на те, що багато відео обговорюють торгівлю ф'ючерсами на Біткойн, пропонуючи використовувати систему ковзних середніх для торгівлі. Насправді, на платформах коротких відео представлено безліч різних торгових систем. Однак ключове питання полягає в тому: що насправді є дійсно відмінною торговою системою?

По-перше, вибір місць входу та виходу є надзвичайно важливим. Багато торгових стратегій часто базуються на аналізі графіків певного рівня, вказуючи точки входу в умовах конкретної моделі і демонструючи подальшу висхідну тенденцію. Але ми повинні усвідомити, що всі індикатори мають запізнілий характер. У момент розвитку ринку тенденція може бути неочевидною. Коли тенденція формується, ми часто маємо ілюзію «постфактум», вважаючи, що десь слід купувати, а десь слід продавати. Тому при виборі місць входу та виходу ми повинні уникати такого «дзеркального» аналізу і суворо дотримуватися заздалегідь визначених торгових моделей.

По-друге, важливість стоп-лоссу не можна недооцінювати. На фондовому ринку інвестори можуть не приділяти достатньо уваги концепції стоп-лоссу, адже під час замороження активів можна обрати довгострокове утримання, що призводить лише до паперових збитків. Проте на ринках маржинальної торгівлі, таких як ф'ючерси, Торгівля ф'ючерсами та валютний ринок, недостатність маржі може призвести до примусового закриття позицій через використання кредитного плеча. Перевага цього механізму полягає в тому, що коли ви помиляєтеся у своїх оцінках, стоп-лосс може стати вашою страховкою, обмежуючи збитки в контрольованих межах.

При налаштуванні рівня стоп-лосу потрібно враховувати волатильність базового активу. Занадто широкий стоп-лос може призвести до непотрібних втрат, тоді як занадто вузький стоп-лос може бути легко активовано через ринковий шум. Тому знаходження відповідного діапазону стоп-лосу, що захищає капітал і не впливає на нормальну торгівлю, є майстерністю, яку потрібно постійно практикувати та оптимізувати.

В цілому, відмінна торговельна система повинна містити чіткі правила входу та виходу, а також розумну стратегію стоп-лоссу. Трейдери повинні постійно коригувати та вдосконалювати ці елементи на практиці, щоб адаптуватися до змін різних ринкових умов. Водночас, дотримання дисципліни та терпіння є ключовими факторами успішної торгівлі.