Нижче я надам вам систематичний посібник, що охоплює основні принципи, характеристики кожного рівня, а також способи їх комбінації.

1. Основний принцип: спочатку визначте стратегію, потім оберіть рівень

Завжди пам'ятайте: рівень часу служить вашій торговій стратегії, а не навпаки. Ваш вибір повинен базуватися на наступних пунктах:

1. Твій стиль торгівлі:
· ** scalp（头皮/超短线）**：тримати позицію кілька хвилин або навіть десятки секунд, прагнучи до дуже маленької різниці в ціні.
· Денна торгівля: утримуйте позиції кілька годин, не залишаючи на ніч, закривайте в той же день.
· Свінг-торгівля: утримання позиції протягом кількох днів або тижнів, щоб зафіксувати певну тенденцію.
· Довгострокова тенденція: тримання позицій протягом кількох місяців, на основі макроциклів та фундаментальних факторів.
2. Час, який ви можете витратити:
· Повноцінні трейдери можуть працювати на малих рівнях.
· Партійні трейдери, які мають основну роботу, більше підходять для великого рівня.
3. Твоя здатність переносити ризик:
· Невеликі коливання на низькому рівні, але жорсткі стоп-лоси, невеликі одиничні втрати, висока частота торгів.
· Велика волатильність на високих рівнях, широкий стоп-лосс, потенційний збиток за угодою великий, але можливостей для торгівлі мало, що вимагає більше терпіння.

---

2. Особливості та відповідні сценарії на різних часових рівнях

Ми можемо приблизно розділити рівні часу на три категорії: рівень прийняття рішень, тактичний рівень і рівень входу/виходу.

1. Високий рівень (рівень прийняття рішень): 1 година, 4 години, денний графік

· Функція: використовується для визначення основного напрямку тренду та ключових рівнів підтримки та опору. Це ваша "стратегічна карта".
· Застосовувані стратегії: свінг-торгівля, довгострокова торгівля за трендом.
· Переваги:
· Сигнал стабільний, фільтрує багато ринкового шуму.
· Менше торгових можливостей, уникайте надмірної торгівлі.
· Простір для стоп-лоссу великий, але також велике співвідношення ризику до прибутку, підходить для захоплення великих трендів.
· Недоліки:
· Повільна реакція, неточні точки входу.
· Великий розмір стоп-лосів, високі вимоги до обсягу фінансів та психологічної витривалості.
· Рекомендації щодо операцій:
· Завжди спочатку дивіться на великий тренд: купувати тільки тоді, коли денний та 4-годинний тренди йдуть вгору; продавати тільки тоді, коли тренд йде вниз. Протистояння великому тренду є основною причиною збитків.
· Намалюйте важливі трендові лінії, рівні корекції Фібоначчі та попередні максимуми і мінімуми на великому масштабі.

2. Середній рівень (тактичний рівень): 15 хвилин, 5 хвилин

· Функція: використовується для пошуку моментів входження та коригування позицій. Це ваш "тактичний телескоп".
· Стратегія використання: денна торгівля на короткій дистанції.
· Переваги:
· Може добре збалансувати стабільність тренду та точність входу.
· Надає більш надійні торгові сигнали, ніж менші рівні.
· Недоліки:
· Все ще підлягатиме певному ринковому шуму.
· Потребує більше часу для спостереження за ринком.
· Рекомендації щодо операцій:
· Після визначення великомасштабного тренду поверніться до середньострокового рівня та чекайте сигналів, які відповідають напрямку великомасштабного тренду.
· Наприклад, якщо на денному графіку спостерігається бичачий тренд, то на 15-хвилинному графіку слід чекати, поки ціна знизиться до рівня підтримки і з'явиться бичача свічкова формація (наприклад, молот або бичачий поглинання), щоб зайти в позицію.

3. Малий рівень (вхід/вихід рівень): 1 хвилина, 3 хвилини

· Функція: для точного входу, встановлення стоп-лосса та короткострокової торгівлі.
· Застосування стратегії: Scalp (суперкороткострокова).
· Переваги:
· Точка входу надзвичайно точна, можна купити "дешеві товари" або продати за "високою ціною".
· Час утримання позиції для одноразової угоди короткий, час підвищеного ризику короткий.
· Недоліки:
· Дуже багато сигналів, великий шум, легко купувати на зростанні і продавати на падінні.
· Високі торгові витрати, легкість у надмірній торгівлі.
· Високі вимоги до швидкості реакції, дисципліни та психологічної стійкості трейдерів.
· Рекомендації щодо операцій:
· Категорично не рекомендується новачкам самостійно використовувати малий рівень для прийняття рішень! Він застосовується лише для виконання вже розробленого торгового плану на середньому та великому рівнях.
· Наприклад, після знаходження рівнів підтримки та сигналів на підвищення на 15-хвилинному графіку, переключіться на 1-хвилинний графік, щоб знайти момент стабілізації ціни для входу, і встановіть стоп-лосс трохи нижче рівня підтримки.

---

Три, основні навички: взаємодія різних часових рівнів (трисистемна фільтрація)

Це найпоширеніший метод серед професійних трейдерів, який може значно підвищити ймовірність виграшу.

Наприклад: ви хочете зробити довгу угоду.

1. Перше фільтрування (з фіксованим напрямком - великі рівні):
· Відкрийте 4-годинний графік, ви помічаєте, що ціна BTC знаходиться вище висхідної трендової лінії, а середні значення мають бичачу структуру. Висновок: основний тренд - висхідний. Стратегічне рішення: шукати тільки можливості для купівлі, відмовитися від усіх сигналів для продажу.
2. Другий рівень фільтрації (знайти область - середній рівень):
· Переключившись на 15-хвилинний графік, ви помічаєте, що ціна повертається від максимума і наближається до ключового рівня підтримки на 4-годинному графіку (або EMA50). Висновок: знайдено потенційну зону входу.
3. Третя фільтрація (точний вхід - малий рівень):
· Нарешті перемкніться на 5-хвилинний графік або 1-хвилинний графік, чекаючи, щоб ціна на підтримці продемонструвала чіткий висхідний свічковий патерн (наприклад, подвійне дно, ранішня зірка), одночасно індикатор RSI показує перетин в зоні перепроданості.
· У цей момент підтвердження бичачого сигналу, рішуче входьте.
· Стоп-лосс слід встановлювати нижче рівня підтримки та найнижчої точки сигналу на купівлю.
· Тейк-профіт можна дивитися на попередній максимум 4-годинного рівня, розрахувати співвідношення прибутку до збитків, переконатися, що воно більше 1:1.5.

---

Чотири, поради для новачків

1. Почніть з великого таймфрейму: новачки обов'язково повинні почати вивчення з 4-годинного та денного графіків. Це допоможе вам зберегти капітал і справді зрозуміти ринкові тренди.
2. Уникайте "плутанини у часових рівнях": найбільше заборонено на 1-хвилинному графіку бачити падіння і хотіти відкрити коротку позицію, повністю ігноруючи, що на денному графіку спостерігається сильний висхідний тренд. Це все одно що намагатися зупинити автомобіль своїми руками.
3. Закріпіть свою основну часову рамку: визначивши свій найкращий стиль торгівлі, закріпіть свою "рівень прийняття рішень" часову рамку, а потім використовуйте лише менші рівні для допомоги при вході.
4. Управління позицією — це життєва лінія: чим менший рівень, тим тісніший стоп-лосс, але це не означає, що ви можете відкривати великі позиції. Необхідно розраховувати позицію відповідно до вашого загального капіталу та максимальної пропорції збитків на одну угоду.

Резюме таблиці

Рівень часу Основні функції Підходяща стратегія Переваги Недоліки Рекомендації
1H, 4H, денна лінія визначає тренд, шукає ключові рівні. Сигнали для спекуляцій і довгострокових інвестицій стабільні, велике співвідношення прибутку до ризику. Повільна реакція, великий стоп-лосс. Початкова точка для новачків, обов'язково до перегляду.
15M, 5M шукайте можливості для входу, денна торгівля, балансування тенденції та точності, потрібно певний час слідкувати за ринком, ключ до з'єднання верхнього та нижнього.
1M, 3M точний вхід/вихід надкороткий торгівельний діапазон, точні рівні, короткі позиції, великий шум, легка надмірна торгівля допоміжний інструмент, не є рішенням

Пам'ятайте, що на ринку контрактів виживання є найважливішим. Виберіть рівень торгівлі, що відповідає вашій ситуації, і суворо дотримуйтесь стратегії багаторівневої взаємодії, що значно підвищить ваші шанси на виживання та можливості отримання прибутку.