Від величезних втрат у 50 000 до стабільного прибутку: 13 торгових правил виживання, які я здобув за допомогою справжніх грошей

Це не секрет на одну ніч, щоб розбагатіти, а набір практичних порад, який допомагає мені уникати 90% пасток ринку та досягати довгострокового виживання. За кожним правилом стоїть урок, який коштував справжніх грошей; кожне виконання наближає до стабільного прибутку.
Одне. Короткострокові операції: дисципліна є єдиною "запорукою життя".
1. Виходьте швидко, якщо помилилися, ще швидше: якщо ціна впаде нижче 5-денної середньої і не зможе відновитися протягом дня, негайно виходьте; якщо ціна впаде нижче 10-денної середньої, безумовно зупиняйте збитки. Коли я вагався і акції AI впали нижче 5-денної середньої, я не продав вчасно, за 3 дні втратив 8%; суворо дотримуючись цього правила, я лише за допомогою цього методу відновив понад 30 тисяч втрат.
2. Не панікуйте через різке падіння на ранкових торгах, терпляче чекайте сигналів: при різкому падінні на ранкових торгах не слід бездумно продавати, спостерігайте за ринковими настроями після 10 години. У минулому, через різке падіння акцій медичного сектору на 4%, я поспішив продати і втратив можливість отримати вигоду від подальшого відскоку; тепер я навчився чекати і за півроку успішно уникнув 6 пасток洗盘.
3. Не слід переслідувати різкий ріст наприкінці торгів, відмовтесь бути «підйомним героєм»: ніколи не слід купувати акції, які виросли на понад 5% наприкінці торгів, такі ринки часто є пасткою для інвесторів. Я колись купував акції інфраструктури під час різкого зростання наприкінці торгів і залишився в збитках на тиждень; з тих пір запам'ятав: «Краще пропустити, ніж ризикувати», і уникнув безлічі випадків, коли доводилося стояти на високих позиціях.
Два. Слідкування за тенденціями: заробляйте лише на "зрозумілих" грошах
4. Діяти відповідно до тенденцій, не йти проти них: брати участь лише в чітко виражених висхідних трендах, рішуче уникати акцій, які падають або перебувають у бічному русі. Я витратив більше місяця на акції технологічного сектору, які перебували в бічному русі, і не лише не заробив, а й пропустив увесь основний рух в секторі нової енергії; після переходу до фокусування на висхідних трендах ефективність використання капіталу подвоїлася.
5. Слідкуйте за "життєвою лінією", торгівля має підстави: у висхідному тренді, відкат до 20-денної лінії є можливістю для купівлі, ефективний пробій нижче цієї лінії вимагає виходу з ринку. Під час торгівлі акціями лідерів споживчого сектора перевірено: дотримуючись цього правила, щоразу можна стабільно отримувати 5%-8% прибутку; якщо його порушити, можна зіткнутися з втратами понад 15%.
6. Визначення фальшивих пробоїв, своєчасне "гальмування": якщо ціна акцій пробиває ключову точку, а потім повертається нижче цієї точки, негайно закрийте позицію з втратою. Уроки торгівлі акціями напівпровідників дали мені зрозуміти: справжній пробій не повернеться легко, а фальшивий пробій без своєчасного закриття лише призведе до ще більших втрат капіталу.
Третє, участь у головній хвилі зростання: стримайте жадібність, щоб утримати прибуток.
7. Розуміти обсяги та ціни, вхопити моменти входу та виходу: під час основного зростання, можна входити при зменшенні обсягів та зростанні або в консолідації, але щойно відбувається різке збільшення обсягів, потрібно рішуче виходити. На практиці з акціями у відновлювальній енергетиці: при зростанні обсягу на 7% своєчасно вийшов, зберігши 15% прибутку; якби тоді проявив жадібність і залишився, прибуток би повернувся майже наполовину.
8. Тільки купувати лідерів сектора, уникати слідувальних акцій: зосередьтеся на акціях-лідерах у секторі з найбільшим зростанням, рішуче не купуйте слідувальні акції. Безліч практичних прикладів доводить: якщо лідер зростає на 10%, слідувальні акції можуть зрости лише на 3%; якщо лідер падає на 2%, слідувальні акції можуть впасти на 5%, обирати правильні акції - це можливість поєднати ефективність та безпеку.
Чотири, довгострокове мислення: терпіння важливіше, ніж вміння.
9. Тримайтеся своєї зони компетенції, не заходьте в незнайомі сегменти: інвестуйте тільки в ті сфери, які вам знайомі, ніколи не слідуйте за модою в незнайомих секторах. Батько колись через незнання військових акцій бездумно зайшов на ринок і в результаті був у збитках два роки; у той час як він зосередився на знайомих споживчих акціях, за три роки стабільно отримав прибуток у 40%, ось чому важливо дотримуватися своєї зони компетенції.
10. Довгостроковий погляд на оцінку, входити лише при недооцінці: для довгострокових інвестицій потрібно чекати, поки актив буде недооцінений, відмовляючись входити на високих рівнях. Операції з акціями провідних фармацевтичних компаній: входити лише тоді, коли PE знизиться з 50 до 30, щоб отримати стабільний прибуток у 25%, в іншому випадку, при вході на високих рівнях, можна потрапити в тривалі втрати.
5. Управління позицією: поки ви живі, у вас є можливість заробити більше
11. Не кладіть всі яйця в один кошик, максимальна вага не більше 2 акцій: вага однієї акції ніколи не перевищує 50%, а кількість акцій в портфелі не перевищує 2. Раніше, через велику вага певної технологічної акції 80%, разове падіння на 20% призвело до зниження капіталу на 16%; після впровадження управління вагою акцій, я більше не зазнавав таких "смертельних ударів".
12. Новачкам слід залишити 30% готівки, щоб мати "рятівні гроші": незалежно від того, як добре йдуть справи, новачки повинні зберігати принаймні 30% готівки. У минулому, коли я працював на повну ставку, під час великого падіння не було коштів для докупівлі, і я міг лише пасивно терпіти удари; залишивши достатньо готівки, можна не лише протистояти ризикам, але й скористатися можливостями на низьких цінах.
13. Якщо прибуток перевищує 20%, заберіть половину: гроші в руках – це справжнє. Коли певна інвестиція приносить більше 20% прибутку, витягніть 50% прибутку у свій гаманець. Я колись вклав усі 50 тисяч прибутку назад, в результаті втратив 30 тисяч, і лише тоді зрозумів: прибуток, який не був реально забраний, – це лише цифри на рахунку.
Ці правила здаються простими, але їх реальне виконання вимагає великої стриманості та терпіння. На ринку завжди є можливості для заробітку, але не вистачає людей, які можуть постійно дотримуватись дисципліни. Коли ви інтегруєте ці принципи в свою торгівлю як інстинкт, і більше не піддаєтеся жадібності та страху, стабільний прибуток природно прийде. #加密市场回调 #BTC #ETH