У цифровому активному ринку я боровся протягом десяти років, починаючи з 5000 доларів і доходячи до сьомизначного активу. Ця подорож не сталася завдяки удачі, а є результатом нібито незграбного, але дієвого методу.

У 2015 році я з обмеженим капіталом увійшов на цей ринок. За ці роки я став свідком легенд, які стали багатими за одну ніч, а також бачив, як багато знайомих людей залишили ринок через ліквідацію. Проте мій рахунок завжди демонстрував стабільне зростання, а максимальна просадка ніколи не перевищувала 8%.

Я не вірю в технічний аналіз і не переслідують так звані інсайдерські новини. Мій основний принцип полягає в тому, що я розглядаю торгівлю як гру ймовірностей, і я повинен стати тією стороною, яка володіє правилами.

По-перше, я дотримуюсь стратегії "прибуток спочатку в кишені". Кожного разу, коли я торгую, я заздалегідь встановлюю ордера на прибуток і збиток. Як тільки прибуток досягає 10% від початкового капіталу, я відразу переношу 50% прибутку на холодний гаманець. Залишок продовжує працювати на ринку. Такий підхід дозволяє мені насолоджуватися ефектом складних відсотків під час зростання, а під час корекції захищати початковий капітал. Протягом десяти років я вивів більше ста разів, а максимальний вивід за тиждень склав навіть 250 тисяч доларів.

По-друге, я використовую багатоперіодну структуру, щоб перетворити коливний ринок на стабільний прибутковий діапазон. Я зазвичай спостерігаю за великим трендом на денному графіку, визначаю торговий діапазон на 4-годинному графіку та шукаю точки входу на 15-хвилинному графіку. Я часто одночасно тримаю позиції в протилежних напрямках на одному і тому ж цифровому активі: позиція за трендом слідкує за трендом, а протилежна позиція ховається в зоні перепроданості або перекупленості. Стоп-лоси для кожної позиції суворо контролюються в межах 1,5% від капіталу, і вимагається, щоб співвідношення прибутку до збитку не було нижче 5:1.

Нарешті, я вважаю стоп-лосс "квитком на вхід" в торгівлю. Я готовий прийняти незначні витрати на пробу і помилку, ризикуючи 1,5%, щоб отримати більший прибуток від тенденції. Статистичні дані за десять років показують, що хоча моя ймовірність виграшу становить близько 40%, середнє співвідношення виграшу до програшу наближається до 5:1. Це означає, що на кожну втрачену 1 гривню я в середньому можу заробити 5 гривень. Щороку, просто зловивши дві основні тенденції, можна отримати прибуток, що значно перевищує традиційні фінансові інвестиції.

Окрім торгової стратегії, управління капіталом та контроль психіки також важливі. Я ділю загальний капітал на десять частин, одноразове відкриття позиції не перевищує одну частину, загальна позиція не перевищує трьох частин. Якщо я зазнаю збитків у двох послідовних угодах, я відразу ж припиняю торгівлю, ніколи не відкриваю "помсту". Щоразу, коли мій капітал подвоюється, я витягую 20% для інвестування в відносно стабільні активи, такі як державні облігації США або золото.

Ця пастка допомогла мені з новачка, який раніше блукав у темряві ринку, стати досвідченим трейдером з маяком у руках. Вона не лише принесла суттєвий дохід, але й, що більш важливо, дала мені відчуття певності та безпеки на цьому наповненому невизначеністю ринку.