Нещодавно на глобальних фінансових ринках спостерігається нова хвиля оптимізму, що переважно зумовлено можливим переходом монетарної політики Федеральної резервної системи до м'якшого режиму. Цей сигнал не лише сприяв зростанню традиційних фондових ринків, але й надав нову енергію ринку шифрування.

Американський фондовий ринок демонструє вражаючі результати, три основні індекси зросли одночасно. Індекс Доу-Джонса зріс на 0,8%, тоді як індекс Nasdaq, що складається переважно з акцій технологічного сектору, піднявся на 1,2%. Ця позитивна тенденція також поширилася на сферу криптовалют, загальна ринкова капіталізація за 24 години зросла на 3,7% і досягла нового рекорду в 3,868 трильйона доларів.

Основна увага ринку зосереджена на майбутньому засіданні Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи (FOMC). За даними інструменту прогнозування CME, на цьому тижні на засіданні, ймовірно, буде оголошено про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів, ймовірність цього досягає 99%. Ще більш вражаючим є те, що ринок загалом очікує, що до грудня зниження ставок може досягти 50 базисних пунктів, а деякі навіть вважають, що це може досягти 75 базисних пунктів.

Ці очікування зниження відсоткових ставок суттєво вплинули на ринок шифрування. Зниження відсоткових ставок зазвичай означає, що на ринок надходить більше ліквідності, а також знижуються витрати на позики. Це середовище часто стимулює інвесторів переводити кошти з традиційних низькоризикових активів у нові категорії активів, такі як шифрування, які можуть приносити вищий прибуток.

Історичні дані показують, що політика пом'якшення Федеральної резервної системи часто має позитивну кореляцію з бичачими циклами на ринку шифрування. Наприклад, у період з 2020 по 2021 рік Федеральна резервна система здійснила кілька раундів зниження процентних ставок, що безпосередньо сприяло зростанню ціни біткойна з приблизно 10 тисяч доларів до історичного максимуму близько 70 тисяч доларів.

У поточному ринковому середовищі біткоїн вже подолав ключовий рівень опору в 111000 доларів, а ефір знову піднявся вище позначки в 4000 доларів. Це важливі сигнали про посилення довіри інвесторів. Водночас, постійний приплив інституційного капіталу також забезпечує додаткову підтримку для ринку.

Однак інвесторам слід бути обережними. Хоча короткострокові настрої на ринку оптимістичні, висока волатильність ринку криптовалют все ще існує. Зміни в політиці, геополітичні фактори та технологічні інновації можуть суттєво вплинути на напрямок ринку. Тому, захоплюючи потенційні можливості, також варто повністю усвідомлювати відповідні ризики.