50 необхідних цитат про торгівлю та інвестиції: Посібник для професіоналів

Інвестиційна філософія Уоррена Баффета

Уоррен Баффет, відомий як “Оракул Омахи”, сформував сучасне інвестування в цінності. Його цитати пропонують глибокі уявлення про стратегії довгострокових інвестицій:

1. “Успішні інвестиції вимагають часу, дисципліни та терпіння.”

2. “Інвестуйте в себе настільки, наскільки можете; ви є своїм найбільшим активом безумовно.”

3. “Я скажу тобі, як стати багатим: закрий усі двері, обережно, коли інші жадібні, і будь жадібним, коли інші бояться.”

4. “Коли йде дощ із золота, бери відро, а не наперсток.”

5. “Набагато краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу компанію за чудовою ціною.”

6. “Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що вони роблять.”

Ці принципи підкреслюють важливість терпіння, самовдосконалення, контрарного мислення та зосереджених інвестиційних стратегій.

Психологія торгівлі

Розуміння психології ринку є ключовим для успішної торгівлі. Ці цитати підкреслюють ключові психологічні аспекти:

7. “Надія - це фальшиве почуття, яке лише коштує вам грошей.” - Джим Крамер

8. “Вам потрібно дуже добре знати, коли відсторонитися, або відмовитися від втрат, і не дозволити тривозі обманути вас на спробу ще раз.” - Уоррен Баффет

9. “Ринок - це механізм для перенесення грошей від нетерплячих до терплячих.” - Уоррен Баффет

10. “Торгуйте тим, що відбувається… А не тим, що ви думаєте, що станеться.” - Даг Грегорі

11. “Гра спекуляцій є найоднорідніше захоплюючою грою у світі. Але це не гра для дурнів, ментально лінивих, людей з нижчим емоційним балансом або авантюристів, які прагнуть швидкого збагачення. Вони помруть бідними.” - Джессі Лівермор

12. “Коли я отримую збитки на ринку, я негайно виходжу. Не має значення, де торгує ринок. Я просто виходжу, тому що вважаю, що як тільки ти отримуєш збитки на ринку, твої рішення будуть набагато менш об'єктивними, ніж коли все йде добре.” - Ренді Маккей

13. “Коли ви щиро приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом.” - Марк Дуглас

14. “Я вважаю, що психологія інвестування є найважливішим елементом, за яким йде контроль ризиків, а найменш важливим є питання, де ви купуєте та продаєте.” - Том Бассо

Ці цитати підкреслюють емоційну дисципліну, об'єктивне прийняття рішень і прийняття ризику як ключові психологічні фактори успіху в торгівлі.

Створення успішної торгової системи

Надійна торговельна система є необхідною для стабільної роботи. Розгляньте ці ідеї:

15. “Усі математичні знання, які вам потрібні на фондовому ринку, ви отримуєте в четвертому класі.” - Пітер Лінч

16. “Ключем до успіху в торгівлі є емоційна дисципліна. Якщо б інтелект був ключем, багато більше людей заробляли б гроші на торгівлі.” - Віктор Сперандейо

17. “Елементи хорошого трейдингу - це (1) зменшення втрат, (2) зменшення втрат та (3) зменшення втрат. Якщо ви зможете дотримуватися цих трьох правил, у вас може бути шанс.”

18. “Я торгую вже десятки років, і я досі на плаву. Я бачив, як багато трейдерів приходять і йдуть. У них є система або програма, яка працює в певних умовах і зазнає невдачі в інших. Натомість моя стратегія динамічна і постійно еволюціонує. Я постійно вчуся і змінююся.” - Томас Базбі

19. “Ви ніколи не знаєте, яку ринкову ситуацію вам представить, ваша мета повинна полягати в тому, щоб знайти можливість, де співвідношення ризику та винагороди є найкращим.” - Джеймін Шах

20. “Багато інвесторів помиляються, купуючи дорого і продаючи дешево, тоді як абсолютно протилежна стратегія є правильною для перевершення результатів у довгостроковій перспективі.” - Джон Полсон

Ці цитати підкреслюють важливість простоти, емоційного контролю, управління втратами, адаптивності та контрарного мислення в успішних торгових системах.

Динаміка ринку та аналіз

Розуміння поведінки ринку є важливим для прийняття обґрунтованих торгових рішень:

21. “Ми просто намагаємось бути боязкими, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші боязкі.” - Уоррен Баффет

22. “Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами. Багато трейдерів займають позицію в акціях і формують емоційний зв'язок з ними.” - Джефф Купер

23. “Основна проблема, однак, полягає в необхідності вписати ринки в стиль торгівлі, а не в пошуках способів торгівлі, які відповідають поведінці ринку.” - Бретт Стінбаргер

24. “Рухи цін акцій насправді починають відображати нові події ще до того, як загалом буде визнано, що вони відбулися.” - Артур Зайкел

25. “Єдиний справжній тест того, чи є акція 'дешевою' чи 'високою', - це не її поточна ціна в відношенні до якоїсь колишньої ціни, незалежно від того, наскільки ми звикли до цієї колишньої ціни, а чи є фундаментальні показники компанії значно більш або менш сприятливими, ніж поточна оцінка фінансової спільноти цієї акції.” - Філіп Фішер

26. “У торгівлі все іноді спрацьовує, а нічого ніколи не спрацьовує.”

Ці цитати підкреслюють важливість розуміння ринкових настроїв, уникання емоційних прив'язок, адаптації до умов ринку та зосередження на фундаментальному аналізі.

Управління ризиками в торгівлі

Ефективне управління ризиками є вирішальним для успіху в довгостроковій торгівлі:

27. “Аматорів цікавить, скільки грошей вони можуть заробити. Професіоналів цікавить, скільки грошей вони можуть втратити.” - Джек Швагер

28. “Ви ніколи не знаєте, який тип ринку вам представлять, ваше завдання - знайти можливість, де співвідношення ризику та винагороди є найкращим.” - Джаймін Шах

29. “Інвестування в себе - це найкраще, що ви можете зробити, і як частина інвестування в себе; ви повинні більше дізнатися про управління грошима.” - Уоррен Баффет

30. “Ризик/винагорода 5/1 дозволяє вам мати коефіцієнт успіху 20%. Я насправді можу бути повним ідіотом. Я можу помилятися 80% часу і все ще не втрачати.” - Пол Тюдор Джонс

31. “Не перевіряйте глибину річки обома ногами, наражаючи себе на ризик” - Уоррен Баффет

32. “Ринок може залишатись ірраціональним довше, ніж ви можете залишатись платоспроможними.” - Джон Мейнард Кейнс

33. “Дозволяти втратам зростати - це найсерйозніша помилка, яку роблять більшість інвесторів.” - Бенджамін Грэм

Ці цитати підкреслюють важливість зосередження на потенційних збитках, підтримки сприятливих співвідношень ризику та винагороди, безперервного навчання та уникнення надмірного ризику.

Дисципліна та терпіння в торгівлі

Дотримання дисципліни та терпіння є вирішальними для успіху в довгостроковій торгівлі:

34. “Бажання постійної активності незалежно від основних умов є причиною багатьох втрат на Уолл-стріт.” - Джессі Лівермор

35. “Якщо б більшість трейдерів навчилася сидіти на руках 50 відсотків часу, вони б заробляли набагато більше грошей.” - Білл Ліпшутц

36. “Якщо ви не можете пережити невелику втрату, рано чи пізно ви зазнаєте найбільшої втрати.” - Ед Сейкота

37. “Якщо ви хочете отримати реальні інсайти, які можуть зробити вас багатшими, зверніть увагу на шрами, які біжать вгору і вниз по вашим звітам про рахунок. Припиніть робити те, що шкодить вам, і ваші результати покращаться. Це математична істина!” - Курт Капра

38. “Питання не в тому, скільки я зароблю на цій угоді! Справжнє питання: чи буде мені добре, якщо я не отримаю прибутку з цієї угоди.” - Іван Бієджи

39. “Успішні трейдери, як правило, є інстинктивними, а не надто аналітичними.” - Джо Річі

40. “Я просто чекаю, поки гроші лежать у кутку, і все, що мені потрібно зробити, це підійти туди і підняти їх. Я нічого не роблю в цей час.” - Джим Роджерс

Ці цитати підкреслюють важливість терпіння, навчання на помилках, емоційної відстороненості та очікування на високоприбуткові ситуації.

Гумористичні Перспективи на Торгівлю

Іноді трохи гумору може дати цінні інсайти в торгівлю:

41. “Тільки коли відпливає приплив, ви дізнаєтеся, хто купався голяком.” - Уоррен Баффет

42. “Тренд - твій друг, поки не вдарить тебе в спину паличкою.” - Анонім

43. “Бичачі ринки народжуються на песимізмі, ростуть на скептицизмі, досягають зрілості на оптимізмі і помирають від ейфорії.” - Джон Темплтон

44. “Підйомна хвиля підносить всі човни над стіною тривоги і оголює ведмедів, що плавають голяка.” - Анонім

45. “Одна з кумедних речей про фондовий ринок полягає в тому, що кожного разу, коли одна людина купує, інша продає, і обидва вважають себе розумними.” - Вільям Фезер

46. “Є старі трейдери, є сміливі трейдери, але дуже мало старих, сміливих трейдерів.” - Ед Сейкота

47. “Основна мета фондового ринку полягає в тому, щоб зробити дурнями якомога більше чоловіків” - Бернард Барух

48. “Інвестування схоже на покер. Ви повинні грати тільки з хорошими картами і виходити з поганих, відмовляючись від внеску.” - Гері Біфельдт

49. “Іноді ваші найкращі інвестиції — це ті, які ви не робите.” - Дональд Трамп

50. “Є час для покупки, час для продажу і час для риболовлі.” - Джессі Лорістон Лівермор

Ці гумористичні цитати пропонують легковажні, але проникливі погляди на ринкові цикли, психологію трейдерів і важливість вибірковості в торгових рішеннях.