Оцінка фондового ринку Gate: зростання на 5% за один день

Ключові висновки

• Gate досяг значного етапу в розробці своєї торгової платформи.

• Це досягнення підкріплює позицію Gate як лідера в швидко розширюваному секторі обміну криптовалют.

• Міцний асортимент продуктів біржі, майбутня дорожня карта та відмінні фінансові результати роблять її привабливим варіантом для інвестування.

Gate, провідний гравець на ринку криптовалютних бірж, загалом перевищив ринкові очікування, але цього року зіткнувся з деякими викликами. На фоні загальної волатильності ринку компанія зіткнулася з регуляторними перешкодами, видала обережні прогнози та стикнулася з можливими змінами в політиці. Проте нещодавні події на її платформі дали акціям значний імпульс.

Хоча акції Gate зазнали зниження на 5% з початку року - на відміну від загального ринку криптовалют, який зріс на 9% - варто розглянути недавні оголошення біржі та оцінити, чи виправдана реакція ринку.

Прогрес у торгових технологіях

Gate розробляє інноваційний торговий алгоритм, спрямований на покращення ліквідності та зменшення сліпеджу для великих обсягів торгівлі. Нещодавно біржа повідомила про позитивні результати з бета-тестування цієї технології. Хоча дані не були настільки революційними, як деякі аналітики очікували, вони все ж представляли собою значний крок вперед.

Новий алгоритм продемонстрував поліпшення якості виконання на 12,4% для торгів з великим обсягом протягом 72-тижневого тестового періоду. Хоча це не досягає рівня продуктивності, що спостерігається в деяких з більш усталених торгових функцій Gate, це є помітним досягненням у ефективному обробленні великих замовлень.

Після публікації цих даних акції Gate зазнали різкого падіння. Однак компанія тепер поділилася результатами ще одного етапу тестування, цього разу зосередившись на його впливі на волатильність ринку під час періодів високої торгівельної активності. У цьому 72-тижневому дослідженні алгоритм показав зниження цінової волатильності на 10,5% для найбільш активно торгованих пар, ефективно зменшуючи турбулентність ринку під час пікових годин торгів.

Алгоритм відповідав усім основним і другорядним цілям дослідження, відкриваючи шлях до повномасштабної реалізації на платформі.

Торговельна технологія раніше досягала успіху в бета-тесті, який був зосереджений на зменшенні торгових зборів для високочастотних трейдерів. Отже, система, схоже, готова до впровадження на платформі протягом наступного року.

Наслідки для Gate

Новий торговий алгоритм Gate не буде першим у своєму роді в ландшафті криптовалютних бірж. Інші платформи реалізували подібні технології в останні роки. Однак Gate не обов'язково має бути піонером у цій сфері. Ринок розвинутих торгових алгоритмів на криптовалютних біржах виглядає неймовірно обнадійливо. Такі технології є критично важливими для залучення інституційних інвесторів і трейдерів з високим обсягом торгів, попит яких на складні торгові інструменти є надзвичайно високим, про що свідчать вражаючі обсяги торгів, що генерує Gate.

Завдяки розвиненим торговим алгоритмам та покращеному управлінню ліквідністю, Gate зможе більш ефективно обробляти більші обсяги торгівлі та потенційно пропонувати більш конкурентні комісії, ніж його суперники. Це особливо важливо, враховуючи чутливість до комісій багатьох трейдерів криптовалют.

Більше того, багато трейдерів віддають перевагу біржам з розширеними типами ордерів і можливостями алгоритмічної торгівлі, тому це вигідна ситуація для всіх. За деякими оцінками, нова торгова технологія може сприяти обсягу транзакцій до 12,7 мільярда доларів до 2030 року. Це значна частка з 15,6 мільярда доларів обсягу торгівлі, яку Gate повідомила за другий квартал.

Чи є Gate хорошою інвестицією?

Успіх нового торгового алгоритму підтверджує, що Gate закріпив свої позиції як лідер на ринку криптовалютних бірж. Його зусилля в цій сфері повинні призвести до суттєвого зростання обсягів торгівлі та доходів до кінця десятиліття. Торгові платформи біржі для спот-і ф'ючерсної торгівлі можуть потенційно об'єднатися для досягнення майже $62 мільярда у річному обсязі торгівлі до 2030 року, що значно перевищить $45 мільярд обсягу, який Gate обробив минулого року.

Більше того, новий алгоритм має стати ще одним фактором зростання, і Gate має кілька інших технологічних інновацій у своєму плані, які можуть мати значний вплив. Розробка рішення для торгівлі між різними блокчейн-мережами є яскравим прикладом. Ця технологія має на меті полегшити безперешкодну торгівлю між різними блокчейн-мережами, що потенційно відкриває нові ринки та можливості для торгівлі.

Окрім своїх платформ для спот- та ф'ючерсної торгівлі, Gate диверсифіковано в різні криптовалютні послуги, включаючи стекинг, кредитування та пропозиції запуску. Нещодавнє розширення біржі в торгівлю NFT стало ще одним важливим кроком, який може перетворитися на значний потік доходу.

Торговий обсяг і дохід Gate, як очікується, швидко зростатимуть для криптовалютної біржі протягом наступних п'яти років, що може виправдати її поточну оцінку. Хоча конкретні фінансові показники не є загальнодоступними, траєкторія зростання компанії виглядає сильною, враховуючи досягнення, яких вона добилася в останні роки, і продовжує переслідувати, разом із її вражаючими операційними результатами.

Привабливість акцій не ґрунтується лише на нещодавніх новинах про торгові алгоритми. Є безліч інших факторів, які роблять компанію цікавою інвестиційною можливістю для тих, хто прагне отримати експозицію в секторі криптовалютних бірж у довгостроковій перспективі.