Що таке фрактали на Форекс? Як торгувати, використовуючи індикатор фракталів

Індикатори Форекс стали незамінними інструментами для трейдерів, які не тільки прогнозують майбутні тенденції, але й дозволяють точно аналізувати ринок. Один з особливо корисних індикаторів для чіткого сигналізування про “бичачі” та “ведмежі” майбутні тенденції - це фрактал. Давайте дослідимо, як ми можемо ефективно використовувати цей індикатор.

Що таке фрактал?

Фрактал – це п'ятисвічковий ціновий патерн на свічковій діаграмі. Індикатори фракталів бувають двох типів: бичачий (бичачий ринок) та ведмежий (ведмежий ринок). У ведмежому фракталі середня свічка (точка розвороту) знаходиться на найвищій точці, тоді як зовнішні свічки з обох боків знаходяться на нижчих точках. У бичачих ринках середня свічка знаходиться на найнижчій точці, тоді як зовнішні свічки з обох боків знаходяться на вищих точках.

Трейдери можуть використовувати фрактали різними способами. Вони можуть шукати фрактальні прориви, щоб визначити патерни, що протилежні визначеному фракталу. Прорив угору фракталу вказує на бичачий ринок, в той час як прорив вниз вказує на ведмежий ринок.

Фрактали також можуть бути поєднані з іншими технічними індикаторами, такими як Аллигатор. З індикатором Аллигатор трейдери можуть точніше визначати загальні тенденції ринку, а потім використовувати фрактали для позиціонування стоп-лоссів.

Фрактали в торгівлі на Форекс

На валютних ринках фрактали є лише технічними індикаторами, а фундаментальні фактори, такі як економічні оголошення та політичні події, можуть швидко підвищити ціни. Технічні трейдери завжди звертають увагу на економічний календар, щоб уникнути відкриття позицій перед ринковою волатильністю.

Для торгівлі на форексі фрактал - це шаблон, що складається щонайменше з 5 закриваючих свічок, де середня свічка є найвищою/найнижчою в порівнянні зі свічками з обох сторін. Свічки повинні закриватися, оскільки рухи ціни на п'ятій свічці можуть створити нові екстремуми.

Фрактальний аналіз на форекс-ринках є особливо корисним для скальперів, які намагаються зловити волатильні цінові рухи. Однак фрактали менш застосовні для новинних трейдерів, фундаментальних трейдерів та високочастотних трейдерів. У форекс-торгівлі ви можете використовувати фрактали для аналізу ринкових трендів, але пам'ятайте, що їх слід застосовувати відповідно до фактичних умов ринку для більшої точності.

Як працює фрактальний індикатор?

Фрактальний індикатор є простим, але популярним інструментом на фінансових ринках, призначеним для виявлення тенденцій за допомогою геометричних патернів на п'ятисвічкових графіках. Білл М. Вільямс вперше розробив цей індикатор у своїй книзі 1995 року “Торгівля хаосом”. Проте використання фракталів можна простежити ще з 1970-х років, коли польський математик Бенуа Мандельброт застосував цю теорію для розуміння геометричних чисел.

Стратегія індикатора фракталів отримала широке визнання в технічному аналізі. Щоб зрозуміти, як це працює, важливо вивчити його компоненти. Ці фрактали залежать від певних повторюваних візерунків на графіках. Індикатор фракталів Вільямса аналізує п'ять свічок одночасно, кожна з яких вказує або на бичачий тренд (підйомний рух), або на ведмежий тренд (спадний рух), при цьому середина цього візерунка є свічкою, що показує найвищу або найнижчу ціну.

Типи фрактальних індикаторів

Фрактали мають 2 шаблони:

1. Бичачий Патерн

Перші дві свічки мають високі мінімуми, але ціна третьої ( або середньої ) свічки є нижчою за перші дві, а останні дві цінові свічки пробивають середню свічку. Підсумовуючи, перші три свічки показують зменшення обсягу ( червоний ), а останні дві свічки зростають у бичачому тренді.

2. Ведмежа паттерн

У цьому випадку перші дві свічки мають максимуми нижчі, ніж середня свічка. Тут фрактальний малюнок показує зростаючий обсяг (green) до третьої свічки, але інші дві будуть мати зменшений обсяг (або зниження).

Переваги та недоліки використання фрактального індикатора

Переваги

• Гнучкість: Оскільки фрактали існують у всіх цінових рухах, їх можна застосовувати до різних фінансових ринків і часових рамок.
• Виявлення ранніх змін тренду: Здатність виявляти повторювані патерни дозволяє рано виявляти потенційні зміни тренду, попереджаючи трейдерів про можливі зміни цін заздалегідь.
• Простота використання: Більшість торгових платформ мають вбудовані фрактальні індикатори, які автоматично виявляють патерни на графіках цін.

Недоліки

• Затримуючий індикатор: Патерни вважаються завершеними лише після закриття ще двох свічок після останньої свічки фракталу. Саме тому патерни використовуються як додаткові інструменти для підтвердження сигналів, а не як основні сигнали.
• Справжнє підтвердження ціни: Чим менше шаблон схожий на стандартний шаблон, тим більше сумнівів він викликає. Чим коротший часовий проміжок, тим більше потенційних хибних екстремумів, оскільки такі чіткі шаблони є рідкісними.
• Тільки інформаційний індикатор: Зазвичай використовується разом з Алігатором і рівнями Фібоначчі. Найпопулярніша стратегія - використання відкладених ордерів на основі проривів рівнів, створених принаймні трьома фрактальними максимумами.
• Не підходить для самостійного використання: Слід використовувати на кількох часових рамках, оскільки чим довший часовий графік, тим менше сигналів, ймовірно, буде.

Як застосовувати фрактали в трейдингу

Після входу на торгову платформу, таку як MT4, виберіть Індикатор Фрактал для вашого графіка.

Щоб використовувати фрактали для торгівлі вгору або вниз, однією з ключових вимог є те, що п'ята свічка повинна закритися, щоб отримати фрактальний торговий патерн. В іншому випадку сигнали від індикатора не будуть точними, оскільки перед закриттям позиції п'ята свічка може рухатися в протилежному напрямку і зробити фрактал непомітним на графіку.

Шукаємо прориви

Коли всі свічки у фракталі закриті, трейдери можуть використовувати індикатор для прийняття рішень. Один із способів подивитися – це шукати фрактальні пробої на шостій свічці. Наприклад, висхідний фрактал вважається пробоєм, якщо наступна свічка після фракталу підвищується вище за найвищу точку фракталу. Цей патерн показує, що ринок зростає (бичачий), що робить це потенційним часом для покупки активів або відкриття довгої позиції.

Використання з іншими індикаторами

Іноді ви можете помітити, що фрактали досить часто з'являються на графіках, тому вони можуть не бути найточнішими індикаторами. Трейдери часто поєднують їх з іншими індикаторами для досягнення більшої точності.

Одним з найпопулярніших технічних індикаторів, що використовуються поряд з фрактальним індикатором, є Алігатор, також створений Біллом Вільямсом. Він допомагає підтвердити тренди за допомогою трьох ковзних середніх. Ці три середні тренди можуть точніше описувати рухи тренду та вказувати, чи вони зростають чи падають.

Як використовувати фрактали в торгівлі

Коли мова йде про фактичну торгівлю, пам'ятайте про те, щоб ставити стоп-лосс на конкретних цінових рівнях. Наприклад, під час висхідного тренду трейдери можуть ставити стоп-лосс на останньому мінімумі ведмежого фракталу. Таким чином, трейдери зберігатимуть свою купівельну (довгу) позицію, поки ціна залишається вище стоп-лоссу.

Для спадних трендів трейдери можуть встановлювати стоп-лосси на останньому максимумах бичачого фракталу. Таким чином, трейдери будуть підтримувати свою продаж (коротку) позицію, поки ціна залишається нижче стоп-лоссу.

Торгові стратегії з використанням фрактального індикатора

Основна мета Фракталів – визначити потенційні розвороти трендів, які відбуваються, коли 5 послідовних барів на графіку показують певний шаблон. Розглянемо деякі стратегії торгівлі на форексі, які можна використовувати з індикатором фракталів:

Стратегія Фрактального Вибуху

Визначення рівнів підтримки та опору за допомогою фракталів забезпечує трейдерам можливість виявляти точні рівні. Трейдери можуть шукати пробої цих рівнів як сигнали для входу в угоди в напрямку пробою, що підтвердить дійсність прориву.

Стратегія використання з індикатором Алігатор

Білл Вільямс, який винайшов фрактальний індикатор, також розробив ще один популярний індикатор під назвою Алігатор. Цей індикатор складається з трьох ковзних середніх (, які називаються Щелепи, Зуби та Губи), а самі Фрактали можуть допомогти визначити позицію на ринку. Таким чином, фрактали вважаються фільтруючими індикаторами в Алігаторі, дозволяючи трейдерам шукати перетини та відмінності між цими ковзними середніми, щоб виявити потенційні зміни тенденцій і відповідно відкривати торгові позиції.

Стратегія використання з Фібоначчі

Фрактали роблять правильне використання корекції Фібоначчі легшим та зрозумілішим. Визначаючи верхні та нижні фрактали, трейдери можуть малювати корекцію Фібоначчі та визначати потенційні рівні для покупки та продажу. Коли фрактальні патерни збігаються з рівнями Фібоначчі, вони можуть надавати сильніші сигнали для потенційних розворотів.

Я особисто вважаю, що поєднання фракталів з іншими індикаторами дає мені набагато надійніші сигнали, ніж їх використання окремо. Ринок не завжди є таким передбачуваним, як це вказує чистий технічний аналіз, і іноді те, що виглядає як ідеальний фрактальний патерн, може бути повністю анульоване несподіваними новинами або великими ринковими рухами.

Фрактальна торгівля є лише одним ефективним методом оцінки під час стабільних трендів. Трейдерам потрібно розуміти, що стратегії фрактальної торгівлі були спочатку розроблені для менш волатильних і більш передбачуваних ринків. Торгівля з використанням фракталів широко застосовується на основних ринках, а поєднання їх з іншими індикаторами може збільшити їх успішне застосування в прогнозуванні цін.