Прогноз ціни на золото: XAU/USD кличе на корекцію після пробиття $3,650

Безперервний рух золота триває, поки я спостерігав, як воно розбиває ще один психологічний бар'єр у вівторок, досягаючи безпрецедентного максимуму понад $3,650. Але я не можу не відчувати, що ми стаємо свідками бульбашки, готової лопнути. Цей 10% ривок з 20 серпня має всі ознаки перегрітого ринку, який просить корекції.

Метеоричний зріст жовтого металу в значній мірі зумовлений широко поширеною слабкістю долара, оскільки інвестори панікують через очікувані зміни даних щодо зайнятості в США. Ринкові чутки свідчать, що BLS може знизити приголомшливі 800 000 робочих місць з попередніх звітів сьогодні, що потенційно змусить Федрезерв до відчайдушного зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня.

Технічний аналіз: XAU/USD сповіщає про червоні сигнали тривоги

Огляд 4-годинного графіка виявляє класичні попереджувальні знаки. Індекс відносної сили, що коливається близько 80 з ведмежою дивергенцією, практично кричить “продавати” кожному, хто звертає увагу. Ми вже бачили цей фільм раніше - гравітація зрештою перемагає.

Негайний опір знаходиться на сьогоднішньому максимумі $3,658, при цьому 265.8% корекція минулого тижневого короткочасного розвороту вказує на $3,690 перед потенційним тестуванням $3,700.

Коли ( не якщо) ця зміна відбудеться, очікуйте підтримку на рівні $3,630, за якою йдуть $3,580 та $3,515 - рівні, які можуть бути легко протестовані, якщо прибутковість прискориться.

Часто задавані питання про золото

Чому люди інвестують у золото?

Протягом історії золото виконувало функції як сховища вартості, так і засобу обміну. Окрім ювелірних застосувань, я помітив, як інвестори стікаються до нього в невизначені часи. Багато хто вважає його захистом від інфляції та хеджем проти девальвації валюти, оскільки воно існує поза контролем урядів.

Хто купує найбільше золота?

Центральні банки залишаються домінуючими гравцями, накопичуючи 1 136 тонн, вартістю приблизно $70 мільярд у 2022 році - історичний максимум. Вони використовують золоті резерви для демонстрації економічної сили та стабільності валюти. Зростаючі економіки, такі як Китай, Індія та Туреччина, агресивно нарощують свої запаси, часто за рахунок доларових активів.

Як золото корелює з іншими активами?

Золото, як правило, рухається в протилежному напрямку до долара США та державних облігацій. Коли долар слабшає, золото, як правило, зміцнюється, пропонуючи диверсифікацію під час неспокійних періодів. Воно також має тенденцію рухатися протилежно ризиковим активам - падаючи під час ринкових ралі та зростаючи під час розпродажів акцій.

На що залежить ціна золота?

Геополітична нестабільність та страхи рецесії можуть підштовхувати ціни вгору завдяки статусу золота як безпечного притулку. Як актив без доходу, він виграє від зниження процентних ставок, тоді як вищі ставки, як правило, пригнічують його вартість. Більшість цінових коливань в кінцевому підсумку залежить від сили долара, оскільки золото ціниється в USD. Сильний долар обмежує ціни на золото; слабший, як правило, підштовхує їх вгору.

Застереження: Тільки для інформаційних цілей. Минулі результати не є показником майбутніх результатів.