100 доларів США: сміливий вхід у ринок прогнозів та Meme, яка з можливостей більша?

Автор: Baheet

Упорядник: Deep Tide TechFlow

У недавньому дописі я поставив запитання: за стартового капіталу всього 100 доларів, яка з можливостей - торгівля Memecoin (через платформу Pumpfun) чи прогнозний ринок - надасть трейдерам більше шансів?

Оригінальне посилання на твіт: натисніть тут

На мою думку, це схоже на порівняння міжнародного шахового турніру з казино-слотами: обидва можуть приносити щедрі винагороди, але один нагороджує стратегією, а інший покладається на хаос і удачу.

Далі ми детально розглянемо аналіз з точки зору здійсненності, ризиків, прибутковості, переваг та впливу капіталу.

ринковий механізм

Ринок прогнозів

Прогнозні ринки є структурованими інструментами прогнозування; провідні платформи, такі як @Kalshi та @Polymarket, дозволяють користувачам торгувати на основі результатів конкретних, перевіряємих подій, таких як результати виборів, публікації економічних даних або конкретні зміни цін.

Прогнозування цін контрактів на ринку відображає сприйняття ринком ймовірності виникнення певної події. Наприклад, контракт з торговою ціною 0.80 доларів вказує на ймовірність результату “так” на рівні 80%.

Крім того, ці ринки славляться своїм ефектом «колективного розуму», де колективні знання учасників забезпечують неймовірно точні прогнози, які не можуть бути відтворені в сфері Memecoin.

Вартість контрактів прогнозування пов'язана з перевіреними реальними подіями. Ця основа надає прогнозним ринкам певну легітимність і є їхньою основною відмінністю від Memecoin.

Торгівля MemeCoin на Pumpfun

Платформа Pumpfun дозволяє користувачам швидко створювати та торгувати новими токенами через об'єднані криві, і з ростом кількості покупців ціна швидко зростає. Цей низький бар'єр входу приваблює велику кількість неперевірених нових Meme проектів.

Життєвий цикл Memecoin зазвичай слідує передбачуваній, але хаотичній моделі. Після досягнення певної ринкової капіталізації токен зазвичай розгортається на децентралізованих біржах (наприклад, @Raydium) і зазвичай проходить початкову стадію “підйому”.

Насправді, дані за травень 2025 року свідчать про те, що більшість токенів зазнає невдачі після першого випуску.

Звіт @Solidus_Labs показує, що з 7 мільйонів токенів, запущених на Pumpfun, 98,6% були визнані “втечею” або маніпулятивними проектами.

доступність

Два ринки дуже дружелюбні до малих інвестицій, майже без порогів.

На платформі Polymarket можна брати участь з мінімальним капіталом 10 доларів, наприклад, роблячи ставки на події, пов'язані з виборами або цінами на криптовалюту.

Якщо у вас є 50-100 доларів, ви навіть можете диверсифікувати інвестиції в 5-10 подіях і оптимізувати розмір ставки за допомогою кращих стратегій.

Початкова ціна Pumpfun є дешевшою, створення Memecoin коштує приблизно 0,02 SOL (близько 3-4 доларів за поточним курсом), і для покупки потрібно лише використати дрібні гроші в гаманці Solana.

Початкові угоди зазвичай відбуваються на ринках з невеликою капіталізацією, наприклад, близько 4 000 доларів, тому 50 до 100 доларів можуть дозволити вам рано отримати значну частку.

Крім мережевих зборів, немає офіційних мінімальних вимог, що робить його дуже підходящим для “божевільної торгівлі”.

Ризики, винагорода та реальність

Прогнозні ринки відомі своїм кількісним ризиком; ризик чіткий і пов'язаний з результатами подій. Хоча трейдери можуть втратити всі свої інвестиції в одному контракті, з самого початку можна чітко зрозуміти коефіцієнти та критерії подій.

Згідно з прогнозами, заснованими на ретельних дослідженнях, потенційні доходи можуть бути дуже високими. Хоча ці доходи не такі вражаючі, як зростання Memecoin, вони зазвичай є більш сталими та ґрунтуються на обґрунтованих рішеннях.

Звичайні ризики ринку прогнозування включають ймовірність неправильного оцінювання трейдерами або недостатню ліквідність ринку, але якщо ставити лише невелику частину портфеля, то повне банкрутство є контрольованим і трапляється рідко.

Для більшості трейдерів різноманітний портфель інвестицій у прогнози забезпечує більш структурований спосіб участі у високоризикованих торгах і має більш передбачувані результати.

Ось якісна стаття від @Predictifybot про те, як диверсифікувати портфель інвестицій у ринках прогнозів:

Оригінальне посилання на твіт: натисніть тут

Останнє, завдяки наявності регулювання з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC, яка відповідає за нагляд за Kalshi), учасникам надано додатковий рівень контролю та захисту, що зменшує ризик шахрайства та маніпуляцій.

З іншого боку, екосистема Memecoin наповнена шахрайством, маніпуляціями та надзвичайно волатильними коливаннями цін. Проекти можуть «зникнути», розробники можуть вивести ліквідність, внаслідок чого токени, що знаходяться в руках інвесторів, стають абсолютно безвартісними.

Цінність Memecoin базується на спекуляціях та соціальних настроях, а не на будь-якій основній практичності, тому вона дуже піддається впливу тенденцій у соціальних мережах та “інсайдерських” торгів.

Хоча багато людей сподіваються на величезний, що змінює життя, прибуток, реальність така, що такі успіхи дуже рідкісні. Більшість учасників або втрачають гроші, або отримують мізерний прибуток.

Що можна зробити за 100 доларів?

Ефективне використання невеликого капіталу (наприклад, 100 доларів) на прогнозних ринках та Pumpfun вимагає високої спеціалізації та принципово інших стратегій.

Я вважаю, що найкраща стратегія на ринку прогнозів — це знайти події, які були неправильно оцінені через інформаційну асиметрію, але це майже неможливо застосувати до Memecoin Pumpfun.

Прогнозні ринки: використання інформаційної асиметрії

Капітал у 100 доларів не може вплинути на ринок прогнозів, тому ваша стратегія повинна діяти як хитрий аналітик. Ваша перевага полягає у виявленні інформації, яку ринок колективно ігнорує.

Як це працює:

Визначення інформаційного розриву: коефіцієнти ринку базуються на зведеній інформації всіх трейдерів. Ринки з низьким обсягом торгівлі можуть не мати достатньої кількості учасників для справді ефективної роботи, що надає перевагу трейдерам з малим капіталом.

Використання недооцінюваних професійних знань: якщо ви володієте професійними знаннями, які рідко зустрічаються на ринку, ви можете скористатися цією інформацією. Наприклад, глибоке розуміння місцевих виборів, певних технологічних розробок, маловідомих правових справ або результатів змагань.

Слідкуйте за ринками з низькою ліквідністю: більші ліквідні ринки зазвичай ефективніші, але невеликі капітали можуть зосередитися на менших, з меншою кількістю угод ринках, де коефіцієнти можуть ще не відображати всю доступну інформацію.

Як трейдер з невеликим капіталом, ваша роль полягає в інформаційному арбітражі, ваша мета — знайти ринкові неефективності, викликані неповнотою інформації.

Pumpfun: Все для виживання

Концепція асиметрії інформації на Pumpfun абсолютно відрізняється і є більш складною для використання. Тут менше залучені раціональні коефіцієнти, а більше покладаються на внутрішню інформацію.

Як це працює:

Внутрішня інформація має вирішальне значення: в Pumpfun інформаційна асиметрія зазвичай є несприятливою для звичайних трейдерів. Творці Memecoin володіють повною інформацією та мають багато інструментів для маніпуляції торгівлею.

Соціальні та емоційні важелі: найпотужнішою “інформацією” на цьому ринку є вірусний потенціал криптовалюти. Засновники контролюють початковий маркетинг, зазвичай покладаючись на впливових осіб та стратегії в соціальних мережах для створення FOMO.

Інформаційна асиметрія: тут є перевага. Якщо ви приєдналися до спільноти мемів Solana або встигли скористатися можливістю до різкого зростання токена. Але явище асиметрії швидкоплинне, зростання триває кілька хвилин до кількох годин, і 97% трейдерів отримують прибуток менше ніж 1000 доларів.

На відміну від ринків прогнозів, тут немає справжньої ймовірності, є лише FOMO маси.

Стратегія дуже проста: або пощастить, або вийдеш! Твоя стратегія Memecoin становить лише 100 доларів, деталі такі:

Займіть перевагу: DYOR (виконуйте власне дослідження) та швидко отримайте нові токени, сподіваючись стати частиною початкового імпульсу.

Використання професійних інструментів: багато трейдерів використовують роботів для моніторингу виходу нових токенів та ринкової активності, щоб отримати кілька секунд переваги.

Управляйте ризиками обережно: завжди стежте за графіками цін, виявляйте ознаки “продажу розробниками” та будьте готові негайно продати.

На Pumpfun ваші 100 доларів не використовуються для отримання інформаційної вигоди, а інвестуються в ринок, де інформація зброєю використовується більш потужними гравцями. Ваш успіх не пов'язаний з аналізом, а більше залежить від удачі, часу та уникнення того, щоб стати жертвою маніпулятивних схем.

Остаточні роздуми

В кінцевому підсумку, вибір між прогнозними ринками та торгівлею Memecoin на Pumpfun залежить від ризикових вподобань трейдерів.

Хоча обидва забезпечують потенціал високої віддачі, вони досягають цієї мети зовсім різними механізмами.

Прогнозні ринки мають перевірені результати та потенційний регуляторний нагляд, що забезпечує більш структурований та інформаційно обґрунтований підхід до високоризикової спекуляції.

А торгівля мемкоінами більше схожа на азартні ігри в казино з високими ризиками та без регулювання: хоча можна отримати величезний прибуток, ризик втрат є величезним через шахрайства та екстремальну волатильність.

Ось чудовий пост від @tradefoxintern, в якому обговорюється, чому ринкові прогнози замінять Memecoin:

Оригінальне посилання на твіт: натисніть тут

Отже, для тих, хто віддає перевагу розрахунковим, дослідницьким методам, ринок прогнозування є очевидним вибором.

А для тих, хто шукає величезні, схожі на лотерею прибутки і готовий блукати між тисячами шахрайств, Pumpfun все ще є варіантом.

Ось так все закінчується!

Джон Ван: Запам'ятайте мої слова, прогнозований обсяг ринку буде в 10 разів більшим за Memecoin!