Криптосвіт коли зупиниться? Пройшовши через нещодавнє велике зростання та велике падіння BTC, я зрозумів основну логіку, що стоїть за цим.

Останній ринок криптовалют, здавалося, справді схожий на американські гірки, коливання BTC змусили багатьох трейдерів відчути себе в скрутному становищі. Як старий трейдер, який вже 8 років блукає криптосвітом, я зовсім нещодавно, позавчора, зменшив частину своїх BTC на високій позначці в 114 тисяч доларів, а потім ринок раптово впав, і я опинився в невигідному становищі. Виходячи з досвіду останніх кількох днів, сьогодні я розкрию ключових факторів, які стали причиною цього великого пампу і падіння, а також правила виживання в поточних умовах.

一、великий памп велике дамп的核心推手：政策与消息面的双重绞杀

Сучасний криптосвіт вже не є «одинокою вовчою ринковою ситуацією», глобальні макроекономічні політики та важливі новини безпосередньо викликають різкі коливання на ринку, а останнім часом ключовими змінними стали висловлювання Трампа та очікування щодо політики Федеральної резервної системи.

1. "Розмова Трампа": "барометр" ринкових настроїв

Кожна заява Трампа звучить, як кинута бомба в криптосвіт. Позавчора ринок спочатку отримав позитивні новини про можливе припинення війни між Росією та Україною, що знизило настрої небезпеки та підвищило ризиковий апетит, BTC стрімко піднявся до 114 тисяч доларів, багато гравців на короткому терміні скористалися моментом, щоб зайняти довгі позиції. Але не встигли всі порадіти, як Трамп раптово виступив з жорсткою заявою, оголосивши про введення 155% мит на китайські товари та скасував зустріч з китайськими лідерами.

Ця радикальна заява миттєво змінила ринкові настрої, фондові ринки США спочатку пішли вниз, а криптосвіт також відреагував синхронним коригуванням, мої незначні альткоїни впали на 15%. Реакція людей була такою різкою, адже основна причина — це побоювання, що ескалація торговельної війни між Китаєм та США призведе до зростання інфляції в США, що, в свою чергу, порушить темп відновлення світової економіки, а криптовалюти, як ризикові активи, природно, підпадають під натиск продажу інвестиційного капіталу. Ще більш критично, Трамп відкрито скаржився на зростання цін на бензин, продукти харчування та енергію, критикуючи голову Федеральної резервної системи Пауелла за "упертість", навіть натякаючи, що Пауелл може незабаром піти у відставку, що ще більше посилило тривогу ринку щодо невизначеності в монетарній політиці ФРС.

2. Засідання Федеральної резервної системи: «Меч Дамокла», що нависає над ринком

Наступного тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи США у жовтні, наразі ринок очікує, що ймовірність зниження процентних ставок становить 98,9%, що також є однією з важливих логік, яка підтримувала повільне зростання BTC. Але з огляду на зростаючі побоювання щодо інфляційного сплеску, викликаного тарифною політикою Трампа, рішення Федеральної резервної системи опинилося в складній ситуації: якщо дотримуватись зниження ставок, це може ще більше підвищити інфляцію; якщо призупинити зниження ставок, це може вдарити по довірі ринку. Ця політична невизначеність змусила капітал діяти особливо обережно, багато установ вибирають утримуватись від активних дій перед засіданням, обсяги торгів на ринку помітно зменшились, що також призводить до більшої ймовірності великих коливань BTC.

Два, поточний стан ринку: альткоїни повернулися до рівня краху FTX, ефект заробітку низький.

У порівнянні з великими коливаннями BTC, ситуація на ринку альткоїнів є ще більш складною. На сьогоднішній день ціни на альткоїни, які займають перші 50 місць, вже впали до рівня після краху FTX у 2022 році, багато колись перспективних "монет" знизилися більше ніж на 80%. Один з альткоїнів, який я інвестував минулого року, досі в мінусі на 40%, тому я можу лише залишатися спокійним.

З огляду на ринкові настрої, наразі загальна ситуація перебуває в пригніченому стані, ефект заробітку надзвичайно поганий. Навіть легендарний трейдер голуб Ежен відкрито заявив, що зараз ситуація на ринку дуже складна, і рекомендує інвесторам на час утриматися від входу. У таких умовах, сліпо намагаючись купити на дні або грати на зростанні й падінні, можна легко потрапити під повторні «збори» з боку ринку. У мене є нові друзі, які в ці дні часто торгують, і їхній капітал вже втратив 30%.

Три, поради для старих інвесторів: зберігайте капітал, більше дивіться, менше дійте

Стикаючись з таким хаотичним ринком, бажаючи вижити та дочекатися справжньої можливості, основним є слово "стабільність", ці кілька порад вам обов'язково потрібно запам'ятати:

1. Суворий контроль за позицією, відмова від важких ставок

Наразі невизначеність на ринку занадто висока, будь-яка несподівана новина може спричинити зміни в тенденціях. Моя поточна позиція вже зменшилася до 30%, основні активи — це монети BTC та ETH, решту коштів я залишив у стабільних монетах в очікуванні. Рекомендую всім також коригувати свої позиції відповідно до власної здатності до ризику, ні в якому разі не варто відкривати великі позиції або використовувати важелі, щоб уникнути значних втрат капіталу через коливання ринку.

2. Відмовтесь від спроби купувати на зростанні та продавати на падінні, уникайте бути «зрізаними» ринком.

Ці кілька днів ринку цілком підтверджують, що «підвищення цін та падіння» — це «смертельна пастка» для новачків. Інвестори, які купували BTC під час його зростання позавчора ввечері, відразу ж опинилися в збитках через корекцію; а ті, хто в паніці продав під час падіння, можуть пропустити подальше зростання. Замість того, щоб безперервно бігати в умовах короткострокових коливань, краще терпляче спостерігати та чекати, поки ринок не продемонструє чітку тенденцію, перш ніж входити в гру.

3. Зосередьтеся на основних активах, уникайте сміттєвих монет

У періоди низького ринку капітал часто концентрується в якісних активах. Рекомендуємо звернути особливу увагу на BTC, ETH та інші основні монети, оскільки вони мають вищу здатність до протистояння ризикам, а ймовірність подальшого зростання також більша. Для тих, хто не має реальних сценаріїв застосування та спекулює лише на концепціях, особливо для останнім часом монет з великим падінням, слід рішуче триматися подалі, щоб уникнути ризику "нульового" значення.

криптосвіт завжди проходить цикли, період затишшя рано чи пізно закінчиться, але за умови, що ти зможеш зберегти капітал до появи можливості. Зараз найголовніше — зберігати спокій, більше вчитися, накопичувати знання та терпляче чекати, поки ринок дасть чіткий сигнал. Пам'ятай, у криптосвіті вижити важливіше за все.