шифрування交易Новачок必读：从零开始的完整指南

Трейдинг vs Інвестування, що ви обираєте?

Торгівля - це короткострокові купівлі-продажі, щоб швидко заробити гроші. Інвестиції - це довгострокове утримання, щоб дочекатися зростання. Перше вимагає стежити за ринком та аналізувати технічні показники, друге - просто лежати на місці.

Трейдери заробляють на коливаннях, отримуючи прибуток у 1-5% з угоди. Інвестори чекають на великі ринки, можливо, їм доведеться чекати роками, щоб подвоїти свої інвестиції. Обидва способи можуть бути прибутковими, все залежить від вашого характеру та часу.

Два основних методи аналізу в криптовалютному світі

Фундаментальний аналіз (FA): вивчення самого проекту, ринкових перспектив, здатності команди. Підходить для фондового ринку, але в криптосфері має невелику корисність, оскільки ціна монет в основному залежить від спекуляцій та наративів.

Технічний аналіз (TA): дивіться на історичні цінові тенденції для прогнозування майбутнього. Дуже підходить для криптосвіту, оскільки ціни на монети коливаються сильно, технічний аналіз може зафіксувати ці ці коливання.

Найкраща практика: комбінувати обидва підходи. Використовуйте фундаментальний аналіз для пошуку проектів, а технічний аналіз для визначення часу.

Що таке спотова торгівля?

Найпростіший спосіб торгівлі. Ви купуєте монету, монета миттєво зараховується. Хочете обміняти на іншу монету? Просто обмінюйте в парі, миттєво. На відміну від ф'ючерсів, де потрібно чекати дати розрахунку, спот - це угода на місці.

Маржинальна торгівля: збільшення прибутку (також збільшує збитки)

Основна концепція: позичити гроші для збільшення позиції. Використовуючи 1000 юанів, позичивши 1000 юанів, ви зможете управляти позицією в 2000 юанів (2x важіль). Зростання подвоюється, збитки також подвоюються.

Ризик: Якщо ринок піде в протилежному напрямку, ваше забезпечення може бути ліквідовано. Чим вищий кредитний важіль, тим ближче до ціни ліквідації. Новачкам не слід використовувати високий кредитний важіль, це може призвести до ліквідації.

Ф'ючерси та безстрокові контракти

Ф'ючерси: контракти з терміном дії. Автоматичне врегулювання при закінченні терміну.

Безстрокові контракти: не мають дати закінчення. Можна тримати позицію безкінечно. Щоб запобігти занадто великому відхиленню ціни, існує механізм фінансування - довгі позиції сплачують коротким певну суму (або навпаки), щоб врівноважити ціну.

Лонг vs Шорт

Лонг: купівля, ставка на підвищення. Найпоширеніша операція.

Шорт: продаж, ставлення на зниження. Позичити монети для продажу, дочекатися, поки ціна знизиться, а потім викупити їх назад для погашення боргу, заробити на різниці. Високий ризик, потрібен досвід.

Книга ордерів та ліквідність

Книга замовлень: “склянка” біржі, що показує всі поточні ордери на купівлю та продаж.

Монети з гарною ліквідністю: багато замовлень, невелика різниця в ціні, великі угоди легко укладаються.

Монети з низькою ліквідністю: мало ордерів, велика різниця в ціні, ваш великий ордер може сильно вплинути на ціну (слизкість).

Три способи оформлення замовлення

Ринкова ордер: негайно виконується за найкращою ціною, але ціна не контрольована, що може призвести до проскальзування.

Лімітне замовлення: виконується за вказаною ціною або кращою. Контрольоване, але може ніколи не виконатися.

Стоп-лосс ордер: автоматичний продаж після того, як ціна впаде до певної точки, щоб зупинити збитки. Ключове - не встановлювати його занадто близько.

Споживачі замовлень vs Ті, хто ставить замовлення

Торговець (Maker): Ваше замовлення потрапило в книгу замовлень, збільшуючи ліквідність на ринку, комісія низька.

Тейкер (Taker): угода за ринковою ціною, безпосередньо забирає замовлення з книги замовлень, висока комісія.

Свічкові графіки та трендові лінії

Свічковий графік: Кожна свічка представляє дані OHLC (відкриття, максимум, мінімум, закриття) за певний період часу (1 година, 1 день тощо). За графіком можна оцінити сили купівлі та продажу.

Трендова лінія: лінія, що з'єднує максимуми або мінімуми цін. Чим більше разів вона тестується, тим вона ефективніша. Висхідна та низхідна трендова лінії допомагають вам оцінити основний тренд.

Підтримка та опір

Підтримка: дно для відскоку ціни, місце, де збираються покупки.

Супротив: верхня межа, де ціна зупиняється, місце скупчення продажів.

Ці два поняття дуже прості, але надзвичайно корисні, майже весь технічний аналіз не обходиться без них.

Огляд основних технічних індикаторів

RSI (індикатор відносної сили): 0-100, >70 перепродано, <30 перепродано. Показує силу імпульсу.

MACD: Дивіться на перетини ковзних середніх, сигнал на купівлю - золота перетворення, сигнал на продаж - смертельне перетворення.

MA (рухома середня): простий індикатор тренду. Ціна вище MA = бичачий, нижче = ведмежий.

Полосы Боллинджера (BB): три лінії обрамлюють ціну. Ціна торкається верхньої межі = перегріта, торкається нижньої межі = переохолоджена.

VWAP: середня ціна, зважена за обсягом торгів. Ціна вище VWAP = бичачий настрій, нижче = ведмежий настрій. Трейдери люблять використовувати його для знаходження цін з хорошою ліквідністю.

Огляд торгових стратегій

Денна торгівля: вхід і вихід в той же день. Потрібно постійно стежити за ринком, підходить для тих, хто має час.

Скальпінг: тримати від кількох днів до кількох місяців. Це дружній вибір для новачків, з низьким рівнем стресу.

Торговля позиціями: довгострокове утримання, може тривати від кількох місяців до кількох років. Оцінка фундаментальних показників, ігноруючи короткострокові коливання.

Скальпінг (Scalping): торгівля на секунди, захоплення кількох пунктів коливань. Найбільше перевіряє техніку, а також найнебезпечніше.

“Стратегія купити і тримати”: найпростіша — купити монети, а потім просто залишити їх, вірячи, що в довгостроковій перспективі вони зростуть.

Правила управління ризиками

Розрахуйте ризики кожної угоди: збитки від однієї угоди не повинні перевищувати 1-2% від рахунку.

Завжди встановлюйте стоп-лосс: не грайте. Коли ціна досягає стоп-лоссу, автоматично продавайте, щоб зупинити втрати.

Диверсифікація портфеля: Не вкладайте всі гроші в одну монету. Різні монети, різні стратегії, різні часові рамки.

Мінімум використання кредитного плеча: кредитне плече – це двосічний меч, новачкам не слід його використовувати.

Перший крок з нуля

1. Торгуйте лише вільними коштами: не позичайте гроші, не використовуйте кошти для життя.
2. Спочатку симулюйте торгівлю: практикуйтеся з віртуальними коштами, щоб зрозуміти процес.
3. Маленькі експерименти: справжні гроші на сцені, починаючи з 100-1000 гривень.
4. Записуйте журнали угод: записуйте кожну угоду, підсумовуйте коефіцієнт виграшу та проблеми.
5. Вчитися і знову вчитися: технічний аналіз, управління ризиками, психологічна підготовка - все це дуже важливо.

Ями, яких слід уникати

Помпи та скидання (Pump & Dump): Хтось навмисно підвищує ціну на дрібні монети, а потім колективно скидає їх, щоб заробити на нових інвесторах. Не вірте “внутрішнім новинам” у групах.

Платні торгові спільноти: в основному це зрізання трави. Хороший аналіз завжди безкоштовний.

Пастка аерозйомів: Дуже рідко падають пиріжки з неба. Якщо участь в аерозйомі вимагає заповнити особисту інформацію? Будьте обережні, щоб не потрапити на гачок.

Останнє слово

Торгівля не має швидких секретів для збагачення. Більшість новачків втрачають гроші. Але якщо ви готові вчитися, управляти ризиками та довгостроково виконувати стратегії, повільно заробляти можливо. Починайте з малого, починайте з навчання.